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美股中概股狂欢、港股集体反攻!大市已否极泰来?

富途资讯 ·  2022/05/27 12:10

低迷已久的市场,似乎迎来了转机。

隔夜(5月26日),美股中概股集体暴涨,富途牛牛热门中概股概念板块大涨逾9%。

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成分股中,阿里巴巴、百度收涨超14%,好未来涨超12%,拼多多、爱奇艺涨逾9%,雾芯科技、哔哩哔哩、腾讯音乐涨超8%。

新能源车集体走高,蔚来涨超9%,理想涨近8%,小鹏汽车涨超7%。

中概股的狂欢的余温也似乎延续至今日,带动港股大盘高开高走,恒生科技指数一度涨近5%。截至午盘,恒生指数涨2.77%,恒生科技指数涨3.73%。

成交额靠前个股中,阿里巴巴涨超12%,百度涨超15%,美团、京东涨逾4%,腾讯控股涨超2%。

加息周期即将进入尾声?

在美联储加息周期下,全球市场都经历了一次大幅的回调。年初迄今,标普500下跌14%,道指跌超10%,纳指更是暴跌逾24%。

而就在大多数投资者认为美股即将跌入「熊市区域」之际(较峰值下跌20%),美联储的一则会议纪要出炉,似乎制止了大盘继续下跌。

有分析师预计,美联储可能会提前结束「收水」,提振了市场风险投资偏好。5月FOMC会议纪要显示,美联储研究人员上调了通胀预期。他们估计个人消费支出价格指数(PCE)在2022年将上升4.3%,但将2023年和2024年的预期分别下调至2.5%和2.1%。许多与会者预计,工资压力将在一段时间内保持在高位。这表明,美联储官员为下个月更新的季度经济展望提交的通胀预测将被调高。

评论认为,上述预期调整意义重大。Cignarell估计,如果上述PCE预期准确,则暗示美联储再来三次50个基点的加息,就会结束当前的收紧周期,为今年下半年风险资产大反扑铺平道路。

超预期财报缓解市场忧虑?

市场分析,随着阿里、百度、爱奇艺超预期财报的公布,预示中概股可能要见底了。

阿里巴巴财报显示,截至3月31日止第四财季。总收入2040.5亿元人民币,同比增长9%,超出市场预期的2006.64亿元;经调整净利润197.99亿元人民币,同比下降24%,超出市场预期的186.67亿元;调整后每ADS收益7.95元人民币,去年同期为10.32元。其中,阿里云全年收入在抵销跨分部交易前和抵销后分别为1001.8亿元和745.68亿元,该年度实现13年来首次年度盈利。

此外,在截至2022年3月31日的季度,阿里根据股票回购计划以约20亿美元的价格回购了约1780万份ADS。

百度Q1营收284.11亿元,同比增长1%,市场预估为278.6亿元;经调整净利润38.79亿元,亦超出市场预期;经调整每ADS利润11.22元。3月,百度App的MAU同比增长13%,达到6.32亿,日登录用户数达到83%。

爱奇艺一季度营收73亿元,其中会员服务营收45亿元,同比增长4%;基于非美国通用会计准则财务指标(non-GAAP)的运营利润3.3亿元,利润率4%,连续三个季度提升,并首次实现季度盈利。一季度归属于爱奇艺的non-GAAP净利润为1.6亿元,上年同期净亏损10亿元,首次实现季度盈利,大超市场预期的净亏损6.7亿元。

由于担忧政策环境不明朗,经济下行压力加大,叠加海外市场预摘牌风险,中概股前期普遍遭遇了过度抛售,股价出现大幅回调。经历此种非理性调整后,以上多家公司的强劲财报传递了积极向好的信号,使得中概股引起了抄底资金的注意。此前已有多家主流外资机构表示,继续看好中国市场的长期投资价值。

国内政策积极,复工复产稳步推进

本月在系列会议及发言中,都释放了积极的政策风向。5月13日,国务院办公厅发文表示要设置好「红灯」「绿灯」,促进平台经济健康发展,带动更多就业。

银保监会党委16日在《求是》撰文指出,把防止资本野蛮生长与推动资本有序发展结合起来,在金融领域为资本设置好「红绿灯」;完成平台经济专项整改,实施常态化监管,促进平台经济健康发展。

随后召开的全国政协「推动数字经济持续健康发展」专题协商会,刘鹤发表重磅讲话,表示支持平台经济民营经济持续健康发展,支持数字企业在国内外资本市场上市。当日也带动了美股中概股的上涨。

与2021年针对平台经济领域密集、穿透式的监管相比,今年以来,强调常态化监管,要求规范、透明、可预期,健康发展成为主线。这也意味着更平稳的监管态度,有利于提振市场信心。

浦银国际称,平台经济整顿阶段性收官,实施常态化监管将进一步降低不确定性。「促进平台经济健康发展」体现了监管层的定性。考虑到当前稳经济、稳就业的市场环境,促进平台经济健康发展显得尤为重要,有望消解市场疑虑,助力市场预期企稳,进而促进板块估值修复。

此外,随着疫情防控形势向好,企业复工复产也在稳步推进。官方消息显示,上海正在分类别、分阶段推进复工复产,根据市域交通恢复情况,复工复产工作人员已经可以通过公共交通方式通勤。上海卫健委也表示,6月1日以后,将根据上海疫情形势作出调整。

复工复产局势向好,加快经济恢复重振步伐,有助于保障下半年经济基本面,势必将给股市注入信心。

美国国务卿布林肯发言:美国决心避免与中国发生「新冷战」

当地时间5月26日上午10时许,美国国务卿布林肯在乔治·华盛顿大学发表对华政策演讲。据环球网报道,布林肯在演讲中称,美国决心避免与中国发生「新冷战」。

这场演讲原定于5月5日举行,但因布林肯感染新冠肺炎而被迫推迟。彭博社此前报道称,这场演讲原本要为拜登的亚洲行铺路,现在却排到拜登结束访问韩日之后。关于这场演讲,法新社24日援引布林肯的助手们称,这将是迄今为止美国政府对中国这个崛起的亚洲大国政策的最全面声明。

他还表示,「我们不寻求阻止中国作为大国发挥作用,也不阻止中国——或任何国家——发展其经济或增进人民利益」。

不过,布林肯同时声称,美国将捍卫所谓「包括国际法和协议在内的全球秩序」,「使所有国家——包括美国和中国——能够共存与合作」。

此外,布林肯宣布,美国国务院将成立「中国小组」(China House),以协调美国对华政策。

09.png大市低迷之际,一系列「利多」消息不断涌现

本轮行情是反弹,还是反转?

市场情绪已经修复了吗?

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编辑/isaac、new

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