根據美國證券交易委員會(SEC)披露,總部位於新加坡的國際投資公司淡馬錫遞交了截至2022年3月31日的第一季度持倉報告(13F)。
最新數據顯示,淡馬錫第一季度持倉總市值為237.11億美元,上一季度總市值為277.05億美元,環比下降14.4%。淡馬錫在第一季度的持倉組合中新增11只個股,增持17只個股。同時,淡馬錫還減持了15只個股,清倉10只個股。其中,前十大持倉標的佔總市值的54.05%。
在前十大重倉股中,淡馬錫偏好金融股,其中$貝萊德(BLK.US)$仍然位列第一,持倉約509萬股,持倉市值約39億美元,佔投資組合比例為16.41%,較上季度持倉數量無變化。
$Visa(V.US)$位列第二,持倉約596萬股,持倉市值約13億美元,佔投資組合比例為5.57%,較上季度持倉數量略有增加。
$Bill.com(BILL.US)$位列第三,持倉約557萬股,持倉市值約13億美元,佔投資組合比例為5.32%,較上季度持倉數量無變化。
$PayPal(PYPL.US)$位列第四,持倉約950萬股,持倉市值約11億美元,佔投資組合比例為4.63%。雖然今年以來PayPal股價近乎腰斬,但淡馬錫持倉數量較上季度無任何變化。
$萬事達(MA.US)$位列第五,持倉約295萬股,持倉市值約11億美元,佔投資組合比例為4.45%,較上季度持倉數量略有增加。
$阿里巴巴(BABA.US)$、$賽默飛世爾(TMO.US)$、$標普全球(SPGI.US)$、$Lumen Technologies(LUMN.US)$以及$Roblox(RBLX.US)$分別位列第6-10。標普全球為淡馬錫新建倉個股,Lumen Technologies遭大幅減持,阿里巴巴股價在第一季度波動跌幅較大,但淡馬錫持倉數量較上季度無任何變化。
從持倉比例變化來看,前五大買入標的分別是:標普全球、$嘉信理財美國TIPs ETF(SCHP.US)$、$SES AI Corp(SES.US)$、$iShares安碩核心美國國債ETF(GOVT.US)$以及Visa。
前五大賣出標的分別是:$IHS MARKIT LTD(INFO.US)$、$iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF(USIG.US)$、Lumen Technologies、$Snowflake(SNOW.US)$以及$英特爾(INTC.US)$。
值得注意的是,除了前十大持倉大部分為金融股,淡馬錫第一季度還新建倉多隻金融股,包括標普全球、SES AI、$TPG Inc(TPG.US)$以及$MSCI Inc(MSCI.US)$等,同時新建倉$臺積電(TSM.US)$以及$英偉達(NVDA.US)$,兩大科技股佔比分別為0.12%與0.09%。
除此之外,淡馬錫第一季度清倉英特爾、 $Affirm Holdings(AFRM.US)$,以及$DraftKings(DKNG.US)$等。
編輯/phoebe