这只股神新宠有多能赚?巴菲特看完财报都偷笑

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「我们不做宏观趋势上的研究。」「不仅如此,我们最近未能从历史上最大的一次大宗商品繁荣中获得太多利润。」

巴菲特和芒格这两位老搭档,曾经在2006年股东大会上说道。

经过16年的时间,这一次巴菲特和芒格似乎跟宏观「站在了一起」?

宏观大年到底买什么?

据伯克希尔的一季度报告,伯克希尔的股票持仓大约66%的公允价值集中在$苹果(AAPL.US)$$美国银行(BAC.US)$$美国运通(AXP.US)$和雪佛龙上;能源公司$雪佛龙(CVX.US)$晋升为第四大持仓股,价值259亿美元。

而伯克希尔最新的13F披露公告,当前已持有23.5%的$西方石油(OXY.US)$股份,价值121亿美元。并且,5月2日到3日的买入价格在56-59美元之间。

目前,巴菲特已经买入了大概380亿美元的油气能源类股票,依据老巴的选股标准,似乎对于石油的基本面已经有长期看好的趋势了。

并且,从股东大会的表态来看,对于西方石油,巴菲特觉得「买入这家公司非常高兴,这是一家一天能够生产至少1100万桶的石油,在美国要找1100万桶的石油,在全世界来讲都是非常有价值的。我们也希望能够让美国的业界、工业界继续不断地运作。」

「石油以后将会是非常珍贵的资源。但是以前没有人赞成我的想法,我也不觉得有所介意。我的想法是没有什么错误的。不管怎么说,现在的观点可能并不是很正常的。」

芒格则是说「全世界的工作现在可能都是着眼在油公司上面。」

两人「190岁」的认知,似乎都在暗示石油类公司已经迎来了全新的周期。

全新的盈利周期?

而两家公司的最新财报表现,也凸显出股神老辣的投资眼光。

一季报显示,西方石油迎来了有史以来最好的财报记录,营收同比增长57%,达83.4亿美元,归母净利润创纪录达46.7亿美元,同比扭亏为盈

季度自由现金流为33亿美元,也创下了历史新高,调整后每股盈利为2.12美元,超过市场预期。

能源重仓股雪佛龙的一季度财报也十分亮眼,营收同比增长68.34%,达523.14亿美元,归母净利润同比增长达354.54%,达62.59亿美元。

并且,两家公司都承诺,今年将会加大力度回购股份和增强派息,相当于已经「赢两次」了。

在40年少有的大通胀面前,巴菲特选择的「办法」就是押注石油公司。

作为结尾,再次套用巴老2006年的股东大会问答:

「这对我们来说有点宏观。我们的认识真的只是在零的这个水平——你知道,我们考虑更多的,是人们是否会继续吃糖果,我们是否可以在明年提价等等。」

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