公司代码：605208 公司简称：永茂泰
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以总股本18,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
(一) 铝合金业务所属的再生铝行业
根据来源不同，铝可以分为原铝(纯铝、电解铝)和再生铝；其中原铝的生产原料来源于铝土矿，通过先提炼成氧化铝，再电解生产出金属铝的方式生产；由于铝具有抗腐蚀性强、可回收率高的特点，可以多次循环利用而不丧失其物理和化学性能，这种主要利用废铝或含铝废料，经过重新熔化、加工成的铝合金，就属于再生铝。原铝和再生铝的主要差异如下：
■
在铝的实际运用中，主要分为纯铝型材和铝合金。纯铝型材一般用原铝经过冷轧或热轧形成，保持铝金属的原有特性。而由于不同应用领域对铝的性能要求有一定的差异，为实现不同的性能要求，须向铝金属中添加不同成分的其他金属和非金属元素，以使铝金属达到某种特定的性能，此种添加了特定成分的铝金属即为铝合金，是铝金属实际生产应用的主要形式之一。通常而言，利用废铝生产铝合金具有一定的成本优势，因此废铝通常为铝合金的主要原材料。铝及铸造铝合金的产业链如下：
■
由于电解铝是高耗能行业，电解铝产业约消耗全国7.5%的发电量，而我国电力主要来自火电，因此，电解铝产业的发展间接造成了严重的环境污染。据统计，2019年中国吨铝碳排放量为12.8吨，高于全球平均水平10.4吨。根据国际铝业协会(IAI)的一项调查，与原铝相比，再生铝只需要相当于5%的能量，只排放相当于5%的温室气体。根据《再生有色金属产业发展推进计划》，据测算，与原生铝生产相比，每吨再生铝相当于节能3,443千克标准煤，节水22立方米，减少固体废物排放20吨。据国际铝业协会数据，2006年-2019年全球原铝产量由3,394万吨增长至6,370万吨，全球再生铝产量由827万吨增长至1,666万吨，年均复合增长率6%，再生铝产量所占比重由24%提升至26%，全球范围内再生铝产量占铝产量的比例稳步提高。随着社会铝积蓄量迅速增加，国内铝报废高峰日渐临近，根据中国有色金属工业协会再生金属分会统计，最近五年我国国内废铝回收量的复合增速为10.8%，国内废铝回收量的提升将有利于再生铝市场的发展，促进铝供应结构的变化和社会的节能减排。2012年以来，我国再生铝的产量如下(单位：万吨)
■
综上所述，再生铝行业属于资源再生和循环经济范畴，行业的健康发展对于我国建设生态文明、推动绿色发展有重大的战略意义，是国家鼓励大力发展的行业。随着铝制品逐步进入报废周期，我国再生铝资源将会更加丰富，为我国再生铝行业发展提供有力支撑。同时，再生资源回收体系的完善对于再生资源行业的发展具有积极的推动作用。根据我国要在“十四五”期间构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的行业新形势，预计“十四五”期间国内消费将推动汽车、家电、电子产品等消费升级，促进旧产品循环利用，预计国内废旧金属回收量将会逐年增长；根据《“十四五”循环经济发展规划》(发改环资〔2021〕969号),到2025年再生铝产量目标达1,150万吨；同时“十四五”期间也是生产生活方式全面向绿色转型的关键时期，使用再生原料制造的产品将会成为一种新时尚，再生有色金属行业也有望迎来新的发展机遇。
(二) 铝合金部件所属的汽车零部件行业
近年来，日益严格的节能减排标准以及新能源汽车的快速发展均对汽车轻量化提出更为迫切的需求；而铝合金因其较低的密度和优质的性能比重，在大幅降低车身重量的同时，兼具突出的安全性能，在与镁合金、钛合金和碳纤维等热门轻质材料比较中脱颖而出，成为汽车轻量化材料的首选。在传统动力汽车领域，铝合金广泛应用于发动机、变速箱、散热器等零部件。在电动汽车领域，铝合金也广泛应用于电池包结构件、电池冷却板、电机壳体、减速器壳体等零部件。根据相关研究，预计2020年铝合金约占据汽车轻量化市场的64%。根据《中国轻量化技术发展路线图规划》，2021-2025 年，铝合金在汽车零部件中的规模化应用是汽车轻量化发展的重点。《节能与新能源汽车技术路线图》提出，2020年中国汽车单车用铝达到190千克，2025年达到250千克，2030年达到350千克。铝合金在我国汽车产业的应用仍具有广泛的发展空间。
汽车用铝合金基本可分为铸造铝合金(即铝合金铸件)和变形铝合金，铸造铝合金以压铸铝合金为主，是目前大部分汽车上用量最大的铝合金种类，主要用于制造汽车的气缸盖、变速箱和活塞，仪器仪表的壳体和增压器泵体等零件。公司铝合金部件产品的下游客户为乘用车厂商或其发动机工厂，铝合金部件的销售额与下游乘用车的销量关系密切，近年来我国乘用车销量已连续七年超过2,000万辆，未来仍有较大的发展空间。
(一) 公司所从事的主要业务
公司主要从事汽车用铸造铝合金和铝合金零部件的研发、生产和销售，经过多年的发展，已初步形成以“铸造铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局。在铸造铝合金领域，公司已从事铸造铝合金产业链近二十年，为国内先进的铝合金生产企业之一、中国有色金属工业协会再生金属分会的常务理事单位、中国再生资源产业技术创新联盟理事单位，被上海市汽车工程学会等评选为“2019年最具潜力的汽车材料创新奖”单位；产品广泛应用于汽车发动机、变速箱、车身结构件和通讯基站等领域。在铝合金汽车零部件领域，公司自主开发并生产的产品包括传统燃油车零部件和新能源汽车零部件产品等，具备从铝合金原料开发、模具制造、铸造成型、精密加工和自动化装配全流程的生产能力。永茂泰上海零部件公司为中国压铸协会理事单位，工信部绿色制造系统集成项目承担单位，第二届中国压铸企业50强，第三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业、上海市科技小巨人企业，已与一汽大众、上汽集团、上汽通用、上汽大众、长安马自达等主要整车厂商建立了稳定的战略合作关系。永茂泰铸造铝合金产业链的主要子公司如下：
■
(二)公司生产的主要产品
1.铝合金产品主要为铝合金锭、铝合金液，主要客户及客户主要最终产品如下所示：
■
2.铝合金汽车零部件产品
(1)传统燃油车零部件
■
(2)新能源汽车零部件
■
(三) 经营模式和市场地位
1.生产模式
公司铝合金业务主要采取“以销定产”的生产模式，即根据客户订单要求，制定生产计划，安排规模化生产。目前，公司铝合金业务的主要生产基地情况如下：
■
与传统的铝合金锭销售的供货模式相比，铝合金液销售省去了客户二次重熔铝合金锭的熔炼工序，可以减少客户对熔炼设备和工人的投入，避免铝合金锭重熔造成的材料和能源损耗，并能有效防止由于铝合金锭重熔所造成的质量波动，为铸造工序提供更可靠的原料，同时可以减少客户铝合金锭的采购库存及对客户流动资金的占用，是较为先进的铸造行业铝原料的供应方式。
公司汽车零部件业务主要采取“以销定产”的生产模式，在获得客户订单后，由制造管理部编制《月份生产任务书》，制订出合理的生产周期，经总经理审批后，及时组织生产。在整个生产过程中，制造管理部、质保部、技术中心、销售部等密切配合，实时对产品制造过程进行监督和反馈。汽车零部件的生产基地主要位于上海市青浦区和安徽省广德市。
2.采购模式
采购部门根据生产销售计划及库存情况组织采购，采购的原材料主要包括纯铝、废铝、硅、铜等；纯铝、硅和铜的市场供应充分，价格透明，公司与合格供应商通常通过询价、议价、竞价的方式按批次签署合同，采购价格主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格。公司主要通过与合格供应商签署季度或年度采购合同的方式采购新废铝，供应商在合同有效期内分批次供货，或向合格供应商按批投标的方式进行采购。对采购旧废铝，公司主要通过参考废铝市场报价，对合格供应商以询价、议价的方式按批次进行采购。
3.销售模式
公司铝合金产品均直接销售给下游用户，客户主要为汽车零部件生产企业，公司产品凭借优异的品质，在市场享有较高美誉度，拥有一批稳定的客户。公司产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等因素，与客户协商确定。
铝合金零部件销售采用直销模式，客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商。知名汽车整车厂或汽车零部件厂商在选择上游零部件配套供应商过程中，通常具备一整套严格的质量体系认证标准，进入其供应商体系存在较高的准入门槛。企业不仅要取得国际通行的汽车行业质量管理体系认证，还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核，方可成为候选供应商。公司成为候选供应商后，会与客户沟通新项目的开发内容，公司根据客户所提供的技术指标进行可行性研究分析及产品生产工艺设计研发，方案获得客户认可后，由销售部和技术中心根据原材料、人工、制造费用、合理利润等因素进行报价。公司中标或与客户协商一致后，双方签署项目合同，对产品系列、每年采购价格、每年预计采购数量、项目各主要节点进行约定。
4.市场地位
在铸造铝合金领域，公司已从事铸造铝合金产业链近二十年，为国内规模较大、管理和技术先进的铝合金生产企业之一、中国有色金属工业协会再生金属分会的常务理事单位、中国再生资源产业技术创新联盟理事单位，被上海市汽车工程学会等评选为“2019年最具潜力的汽车材料创新奖”单位，已连续两年被评选为上海市青浦区百强优秀企业，铝合金产品被评为上海名牌产品。
在铝合金零部件领域，永茂泰汽车零部件公司为中国压铸协会理事单位，工信部绿色制造系统集成项目承担单位，第二届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强，第三届中国铸造行业综合百强企业及第三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
■
■
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年度公司实现营业收入32.90亿元，较上年同期26.96亿增长22.01%；全年铝合金业务销售额24.95亿元，较上年同期19.77亿元增长26.19%；全年汽车零部件业务销售额7.47亿元，较上年同期6.66亿元增长12.03%。全年实现净利润2.27亿元，较去年1.73亿元，增长31.23%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-005
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于2022年3月10日在上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第八次会议，会议通知于2022年2月28日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长徐宏先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
(一) 审议通过《2021年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
(二) 审议通过《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
与会董事同时听取了《2021年度独立董事述职报告》，内容详见上海证券交易所网站()；
(三) 审议通过《2021年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()上的报告全文及摘要，以及公司在指定信息披露媒体上披露的年报摘要。
(四) 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(永茂泰公告2022-007)。
(五) 审议通过《2021年度财务决算报告的议案》；
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
(六) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(永茂泰公告2022-008)。
(七) 审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
报告详见上海证券交易所网站()；
(八) 审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于续聘会计师事务所的公告》(永茂泰公告2022-009)。
(九) 审议通过《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》；
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的公告》(永茂泰公告2022-010)。
(十) 审议通过《关于拟定2022年度对子公司担保额度的议案》；
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于拟定2022年度对子公司担保额度的公告》(永茂泰公告2022-011)。
(十一) 审议通过《关于授权管理层开展远期结售汇业务的议案》；
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于授权管理层开展远期结售汇业务的公告》(永茂泰公告2022-012)。
(十二) 审议通过《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》；
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于授权管理层开展期货套期保值业务的公告》(永茂泰公告2022-013)。
(十三) 审议通过《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2021年度薪酬的议案》；
(在公司领取薪酬的董事徐宏、孙福荣、朱永、徐文磊、徐娅芝回避表决；同意票4票、反对票0票、弃权票0票)
(十四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于聘任证券事务代表的公告》(永茂泰公告2022-014)。
(十五) 审议通过《2021年度内部控制评价报告》；
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
报告详见上海证券交易所网站()；
(十六) 审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于补选独立董事的公告》(永茂泰公告2022-015)。
(十七) 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；
(关联董事王吉位、李英和李小华回避表决，同意票6票、反对票0票、弃权票0票)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于调整独立董事薪酬的公告》(永茂泰公告2022-016)。
(十八) 审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》；
公司拟召开2021年度股东大会，会议议程如下：
1.审议《2021年度董事会工作报告》；同时听取独立董事汇报《2021年度独立董事述职报告》；
2. 审议《2021年年度报告及其摘要的议案》；
3.审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
4. 审议《2021年度财务决算报告的议案》；
5.审议《关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
6. 审议《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》；
7. 审议《关于拟定2022年度对子公司担保额度的议案》；
8. 审议《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》；
9. 审议《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事2021年度薪酬的议案》；
10. 审议《关于补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
11. 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
12. 审议《2021年度监事会工作报告》；
13. 审议《关于确认监事2021年度薪酬的议案》；
(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
同意授权公司管理层具体筹备2021年年度股东大会事宜，并择时公告股东大会召开通知。
上述第(二)、(三)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十)、(十二)、(十三)、(十六)、(十七)项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-011
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于拟定2022年度对子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：公司全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称上海零部件)、安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称安徽零部件)和安徽永茂泰铝业有限公司(以下简称安徽铝业)
●本次拟定的年度担保金额预计：对上海零部件提供的担保额不超过4亿元，对安徽零部件提供的担保额不超过2亿元；对安徽铝业提供的担保额不超过2亿元；截至2022年2月底公司对下属全资子公司的担保余额为16,700万元。
●本次担保是否有反担保：无
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月10日召开了二届董事会八次会议，审议通过了《关于拟定2022年度对子公司担保额度的议案》，具体情况如下。
一、担保情况概述
为满足下属全资子公司的生产经营需要，促进公司持续健康发展，获取金融机构授信额度，2022年度公司拟对下属全资子公司上海零部件提供最高额不超过4亿元的连带责任保证担保，对安徽零部件和安徽铝业各提供最高额不超过2亿元的连带责任保证担保。本担保额度在2021年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会做出新的或修改之前持续有效。
二、被担保人基本情况
(一) 上海零部件
1. 成立日期：2003年6月2日
2. 统一社会信用代码：91310118750585140N
3. 注册资本和实收资本：25,000万元
4. 法定代表人：徐宏
5. 住所：青浦区练塘镇章练塘路577号第3、4幢
6. 经营情况：为公司汽车零部件的主要生产基地之一，负责汽车零部件的研发、生产和销售。
7.股东情况：永茂泰持股100%
(二) 安徽零部件
1. 成立日期：2012年12月26日
2. 统一社会信用代码：913418220597357491
3. 注册资本和实收资本：20,000万元
4. 法定代表人：徐宏
5. 住所：安徽省广德市广德经济开发区(东区)大溪路9号
6. 经营情况：为公司汽车零部件的主要生产基地之一，负责汽车零部件的研发、生产和销售。
7. 股东情况：永茂泰持股88%，上海零部件持股12%
(三) 安徽铝业
1. 成立日期：2007年2月8日
2. 统一社会信用代码：91341822798135501T
3. 注册资本和实收资本：3,800万元
4. 法定代表人：徐宏
5. 住所：安徽省宣城市广德县新杭镇流洞村村东组
6.经营范围：汽车用铝合金材料、铝合金锭生产、销售；
7. 股东情况：永茂泰持股100%
三、2021年度被担保人财务情况
单位：人民币万元
■
四、担保协议的主要内容
除已公告的对子公司担保外，目前公司尚未签订新的担保协议，尚需与银行或相关机构协商授信期间和授信金额后签署，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，根据子公司运营资金的实际需求确定。
四、董事会意见
鉴于本次担保对象为公司全资子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司拟对下属子公司提供连带责任保证担保或资产抵押担保是为了获取银行贷款授信额度需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保内容及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、 担保累计金额及逾期担保情况
截至2022年2月底公司对下属全资子公司的担保余额为16,700万元，不存在逾期担保情况。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-012
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于授权管理层开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月10日召开了二届董事会八次会议，审议通过了《关于授权管理层开展远期结售汇业务的议案》，具体情况如下。
一、开展相关业务的目的
由于公司汽车零部件业务存在出口业务，收款以美元或欧元结算，鉴于人民币汇率波动较大，公司出口业务面临较大的汇率波动风险。为了减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务，锁定远期结汇汇率。公司开展此业务的主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
二、远期结售汇的品种
远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够降低外汇波动风险。
三、出口业务规模及投入资金
根据公司出口订单滚动需求计划，公司未来出口销售额预计约人民币1.5亿元，以美元和欧元结算。为了锁定出口业务收款的结汇汇率，授权公司管理层未来一年内在等值1.5亿元人民币额度范围内，以与银行金融机构签订远期结售汇协议的方式，择机开展远期结售汇业务。
四、公司拟采取的风险控制措施
(一) 公司业务部门根据与客户订单约定的汇率，在远期结汇汇率高于产品订单报价约定的汇率时，择机开展远期结售汇业务。
(二) 公司已制定了《永茂泰远期结售汇管理制度》，建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
(三) 公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-006
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于2022年3月10日在上海以现场表决方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知于2022年2月28日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王美英女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；
(二) 审议通过《2021年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；
(三) 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(永茂泰公告2022-007)。
(四) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(永茂泰公告2022-008)。
(五) 审议通过《关于确认监事2021年度薪酬的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；
(六) 审议通过《2021年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()上的报告全文。
上述第(一)、(二)、(三)、(五)项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
二〇二二年三月十日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-007
上海永茂泰汽车科技股份有限公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例，每股转增比例
每10股派送现金红利1.80元(含税),以资本公积金每10股转增3.5股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
●本年度现金分红比例低于30%的原因主要是为支持公司长期的战略发展，公司在建或拟建项目资本支出较大，需保留一定利润用于投资资本金及日常生产经营。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币253,724,414.95元，资本公积余额人民币972,607,848.76元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本18,800万股，以此计算合计拟派发现金红利3,384万元(含税)。本年度公司现金分红比例为14.89%。
2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增3.5股。截至2021年12月31日，公司总股本18,800万股，本次转股后，公司的总股本为25,380万股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，公司拟维持分配(转增)总额不变，相应调整每股分配(转增)比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润227,324,418.01元，母公司累计未分配利润为253,724,414.95元，公司拟分配的现金红利总额为3,384万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为14.89%，低于30%，具体原因分项说明如下：
(一) 公司所处行业情况及特点
公司主要从事汽车用铸造铝合金和铝合金零部件的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车行业，其中铝合金零部件行业属于资本密集型行业。目前公司主要产品仍应用于传统燃油车为主，随着新能源汽车的迅猛发展，公司正逐步向新能源汽车行业转型，近年来承接了多款新能源汽车零部件产品，因此存在较大的资本支出需求。
(二) 公司发展阶段、经营模式和资金需求
公司初步形成以“铸造铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局，并重点向下游汽车零部件领域发展。同时，公司铝合金领域所需的原材料以铝、铜、硅等大宗商品为主，采购时需要垫付较大的流动资金。近年来，公司经营规模不断扩大，随着金属商品价格的不断走高，对流动资金的需求也同步增长。
(三) 公司现金分红水平较低的原因
综上所述，公司目前正在向新能源汽车领域转型，且经营模式存在较大的流动资金需求，为后续稳健发展，并兼顾股东当期分红需求，拟定了向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，并向全体股东每10股以公积金转增3.5股的分配预案，有利于减轻财务负担和实现公司总体经营发展战略规划。
(四) 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、新建资本支出项目及日常生产经营等方面，以支持公司必要的战略发展需求。公司近三年实现的归属于上市公司股东的净利润分别为12,436.69万元、17,322.20万元和22,732.44万元，保持连续增长的态势；未来预计收益受宏观经济形势、大宗商品价格走势和汽车行业竞争状态等多种因素的影响。
三、公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年3月10日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
(二) 独立董事意见
独立董事认为，该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司目前及未来的业务发展、盈利规模、现金流状况及资金需求等因素，平衡了业务发展与股东综合回报之间的关系，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该分配预案提交公司股东大会审议。
(三) 监事会意见
公司监事会于 2022 年3月10日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了本次利润分配预案，认为该方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利情况、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-008
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3573号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票47,000,000股，发行价为每股人民币13.40元，共计募集资金629,800,000.00元，坐扣承销费用45,395,984.00元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额2,569,584.00元）后的募集资金为584,404,016.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年3月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用24,385,929.95元后，公司本次募集资金净额为562,587,670.05元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕85号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
■
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海永茂泰汽车科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年2月26日分别与中国建设银行股份有限公司上海练塘支行、中国农业银行股份有限公司上海练塘支行、广发银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司于2021年3月18日与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司于2021年3月18日与中国建设银行股份有限公司广德支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司募集资金专户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其余募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师认为，永茂泰公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了永茂泰公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，永茂泰严格执行募集资金专户存储制度，有效执行四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对永茂泰在2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
(一) 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
(二) 会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
二○二二年三月十日
附表
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]：公司将募集资金产生的银行存款利息扣除银行手续费后资金中的26.26万元用于汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目；
[注2]：公司将募集资金产生的银行存款利息扣除银行手续费后资金中的39.32万元用于节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目；
[注3]：逐步达到预定可使用状态。
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-009
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘会计师事务所的名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙),以下简称天健所
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据审计的工作量，公司支付给天健所2020年度的财务报告审计费用60万元(含税)。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定2021年度的财务报告和内控报告审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一) 审计委员会的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会认为，天健所在为公司提供2021年财务报告审计服务工作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，提出的关键审计事项及出具的审计意见符合公司实际情况，对其审计工作质量、执业能力及诚信状况表示满意。审计委员会认可天健所的专业能力、服务经验与投资者保护能力，同意向公司董事会提议续聘天健所担任公司2022年度财务及内控审计机构。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可及独立意见，根据对天健所相关情况的了解，公司独立董事认为天健所诚信状况良好，具有上市公司审计工作的丰富经验，具备专业胜任能力与投资者保护能力，且符合独立性要求；在多年担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度，勤勉尽责地完成审计工作，所出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。本次续聘天健所担任公司财务、内控审计机构的程序符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司独立董事同意续聘天健所担任公司2022年度财务及内控审计机构。
(三) 董事会的审议与表决情况
公司第二届董事会第八次会议以9票同意审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意2022年度续聘天健所担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定2022年度的财务报告和内控报告审计费用。
(四) 生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月十日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-010
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月10日召开了二届董事会八次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》，具体情况如下：
为满足公司生产经营需要，促进公司持续健康发展，公司及下属子公司拟以账面价值不超过3亿元的房地产，以账面价值不超过2亿元的机器设备向金融机构提供抵押担保，以账面价值不超过2亿元的应收账款提供质押担保，以帮助公司或下属子公司取得金融机构综合授信额度，具体授信额度以各家金融机构实际审批的金额为准。同时，授权公司董事长在上述金额范围内签署相关的授信、借款和担保合同，授权期限从通过股东大会审议之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-013
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于授权管理层开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月10日召开了二届董事会八次会议，审议通过了《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》，具体情况如下。
一、开展套期保值业务的目的及必要性
根据公司生产经营情况，公司生产所需的原材料主要是铝、铜、镍等大宗金属商品，为避免原材料价格波动带来的影响，公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。同时，为了防止铝合金库存商品跌价的风险，在锁定产品的加工利润基础上，在尚未完成交货前，也可以通过商品期货套期工具进行套期保值。
二、开展套期保值业务的情况
公司及子公司拟开展的期货套期保值业务主要是铝、铜和镍金属期货品种，根据公司及子公司生产产品原材料需求和正常库存商品余额测算，授权公司管理层在1亿元初始交易保证金额度内(上海期货交易所规定的最低交易保证金，不包括节假日临时追加保证金和实物交割前追加保证金)在未来一年内择机开展期货套期保值业务。
三、期货套期保值的风险分析
公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
(一) 价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
(二) 政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
(三) 流动性风险： 如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
(四) 技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
(一) 公司制定了《永茂泰套期保值管理制度》，对期货交易业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，并设立期货交易的专门组织机构，配备相关人员，按照期货交易需要实施严格分工，分析、决策、交易、风险控制等岗位严格分离，各司其职。
(二) 期货交易品种均与公司正常经营业务相关，不得开展与公司正常经营业务无关的期货交易。
(三) 严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
(四) 加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
(五) 严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。
四、独立董事意见
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，认为，公司已制定了期货套期保值业务的管理制度，通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可控的，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，同意公司开展商品期货套期保值业务。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-014
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年3月10日召开第二届董事会八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曹李博先生(简历附后)为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
曹李博先生未受到过中国证监会和其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
证券事务代表联系方式如下：
1.电话：021-59815266
2.邮箱：ymtauto@ymtauto.com
3.地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十日
附件：简历
曹李博，男，中国国籍，1990年出生，本科学历。曹李博先生于2015年1月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。先后在江苏中天科技股份有限公司、北京乾景园林股份有限公司和浙江三美化工股份有限公司担任证券事务代表。
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-015
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)现任独立董事王吉位先生已提出辞任公司独立董事，详见刊登在上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于独立董事辞职的公告》(永茂泰公告2022-001)。2022年3月10日公司召开第二届董事会八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名张志勇先生为公司为第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，并提请股东大会审议。张志勇先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
经公司股东大会审议通过后，张志勇先生将同时担任第二届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员，其聘期从股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十日
附件：独立董事候选人简历
张志勇先生，1971年6月出生，中国国籍，本科学历，曾任山东省机械设计研究院部长、中国铸造协会常务副秘书长，现任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，兼任山东联诚精密制造股份有限公司、山东隆基机械股份有限公司、日月重工股份有限公司独立董事。
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-016
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2022年3月10日召开了第二届董事会八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：
鉴于公司独立董事对公司规范运作、内部控制体系建设和战略规划和业务发展做出了重要贡献，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，并考虑公司的业务规模和复杂程度，拟将独立董事津贴标准由每年5万元(税前)调整至每年8万元人民币(税前)，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本事项经董事会审议通过后尚需提交公司年度股东大会审议，自年度股东大会审议通过后执行。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-017
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于近日收到董事会秘书兼财务总监姜留奎先生的书面辞职报告，姜留奎先生因个人原因，向本公司董事会申请辞去董事会秘书兼财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，在聘任新的董事会秘书和财务总监前，由公司董事长徐宏先生代行董事会秘书和财务总监职责，公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书和财务总监的聘任工作。
姜留奎先生自2022年3月11日起不再担任本公司董事会秘书兼财务总监职务，董事会对姜留奎先生任职期间的工作表示衷心感谢。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十日
公司代碼：605208 公司簡稱：永茂泰
第一節 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到網站仔細閲讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 天健會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
以總股本18,800萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.8元(含税)，以資本公積金向全體股東每10股轉增3.5股。
第二節 公司基本情況
1 公司簡介
■
■
2 報告期公司主要業務簡介
(一) 鋁合金業務所屬的再生鋁行業
根據來源不同，鋁可以分為原鋁(純鋁、電解鋁)和再生鋁；其中原鋁的生產原料來源於鋁土礦，通過先提煉成氧化鋁，再電解生產出金屬鋁的方式生產；由於鋁具有抗腐蝕性強、可回收率高的特點，可以多次循環利用而不喪失其物理和化學性能，這種主要利用廢鋁或含鋁廢料，經過重新熔化、加工成的鋁合金，就屬於再生鋁。原鋁和再生鋁的主要差異如下：
■
在鋁的實際運用中，主要分為純鋁型材和鋁合金。純鋁型材一般用原鋁經過冷軋或熱軋形成，保持鋁金屬的原有特性。而由於不同應用領域對鋁的性能要求有一定的差異，為實現不同的性能要求，須向鋁金屬中添加不同成分的其他金屬和非金屬元素，以使鋁金屬達到某種特定的性能，此種添加了特定成分的鋁金屬即為鋁合金，是鋁金屬實際生產應用的主要形式之一。通常而言，利用廢鋁生產鋁合金具有一定的成本優勢，因此廢鋁通常為鋁合金的主要原材料。鋁及鑄造鋁合金的產業鏈如下：
■
由於電解鋁是高耗能行業，電解鋁產業約消耗全國7.5%的發電量，而我國電力主要來自火電，因此，電解鋁產業的發展間接造成了嚴重的環境污染。據統計，2019年中國噸鋁碳排放量為12.8噸，高於全球平均水平10.4噸。根據國際鋁業協會(IAI)的一項調查，與原鋁相比，再生鋁只需要相當於5%的能量，只排放相當於5%的温室氣體。根據《再生有色金屬產業發展推進計劃》，據測算，與原生鋁生產相比，每噸再生鋁相當於節能3,443千克標準煤，節水22立方米，減少固體廢物排放20噸。據國際鋁業協會數據，2006年-2019年全球原鋁產量由3,394萬噸增長至6,370萬噸，全球再生鋁產量由827萬噸增長至1,666萬噸，年均複合增長率6%，再生鋁產量所佔比重由24%提升至26%，全球範圍內再生鋁產量佔鋁產量的比例穩步提高。隨着社會鋁積蓄量迅速增加，國內鋁報廢高峯日漸臨近，根據中國有色金屬工業協會再生金屬分會統計，最近五年我國國內廢鋁回收量的複合增速為10.8%，國內廢鋁回收量的提升將有利於再生鋁市場的發展，促進鋁供應結構的變化和社會的節能減排。2012年以來，我國再生鋁的產量如下(單位：萬噸)
■
綜上所述，再生鋁行業屬於資源再生和循環經濟範疇，行業的健康發展對於我國建設生態文明、推動綠色發展有重大的戰略意義，是國家鼓勵大力發展的行業。隨着鋁製品逐步進入報廢週期，我國再生鋁資源將會更加豐富，為我國再生鋁行業發展提供有力支撐。同時，再生資源回收體系的完善對於再生資源行業的發展具有積極的推動作用。根據我國要在“十四五”期間構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的行業新形勢，預計“十四五”期間國內消費將推動汽車、家電、電子產品等消費升級，促進舊產品循環利用，預計國內廢舊金屬回收量將會逐年增長；根據《“十四五”循環經濟發展規劃》(發改環資〔2021〕969號),到2025年再生鋁產量目標達1,150萬噸；同時“十四五”期間也是生產生活方式全面向綠色轉型的關鍵時期，使用再生原料製造的產品將會成為一種新時尚，再生有色金屬行業也有望迎來新的發展機遇。
(二) 鋁合金部件所屬的汽車零部件行業
近年來，日益嚴格的節能減排標準以及新能源汽車的快速發展均對汽車輕量化提出更為迫切的需求；而鋁合金因其較低的密度和優質的性能比重，在大幅降低車身重量的同時，兼具突出的安全性能，在與鎂合金、鈦合金和碳纖維等熱門輕質材料比較中脱穎而出，成為汽車輕量化材料的首選。在傳統動力汽車領域，鋁合金廣泛應用於發動機、變速箱、散熱器等零部件。在電動汽車領域，鋁合金也廣泛應用於電池包結構件、電池冷卻板、電機殼體、減速器殼體等零部件。根據相關研究，預計2020年鋁合金約佔據汽車輕量化市場的64%。根據《中國輕量化技術發展路線圖規劃》，2021-2025 年，鋁合金在汽車零部件中的規模化應用是汽車輕量化發展的重點。《節能與新能源汽車技術路線圖》提出，2020年中國汽車單車用鋁達到190千克，2025年達到250千克，2030年達到350千克。鋁合金在我國汽車產業的應用仍具有廣泛的發展空間。
汽車用鋁合金基本可分為鑄造鋁合金(即鋁合金鑄件)和變形鋁合金，鑄造鋁合金以壓鑄鋁合金為主，是目前大部分汽車上用量最大的鋁合金種類，主要用於製造汽車的氣缸蓋、變速箱和活塞，儀器儀表的殼體和增壓器泵體等零件。公司鋁合金部件產品的下游客户為乘用車廠商或其發動機工廠，鋁合金部件的銷售額與下游乘用車的銷量關係密切，近年來我國乘用車銷量已連續七年超過2,000萬輛，未來仍有較大的發展空間。
(一) 公司所從事的主要業務
公司主要從事汽車用鑄造鋁合金和鋁合金零部件的研發、生產和銷售，經過多年的發展，已初步形成以“鑄造鋁合金+汽車零部件”為主業、上下游一體化發展的業務格局。在鑄造鋁合金領域，公司已從事鑄造鋁合金產業鏈近二十年，為國內先進的鋁合金生產企業之一、中國有色金屬工業協會再生金屬分會的常務理事單位、中國再生資源產業技術創新聯盟理事單位，被上海市汽車工程學會等評選為“2019年最具潛力的汽車材料創新獎”單位；產品廣泛應用於汽車發動機、變速箱、車身結構件和通訊基站等領域。在鋁合金汽車零部件領域，公司自主開發並生產的產品包括傳統燃油車零部件和新能源汽車零部件產品等，具備從鋁合金原料開發、模具製造、鑄造成型、精密加工和自動化裝配全流程的生產能力。永茂泰上海零部件公司為中國壓鑄協會理事單位，工信部綠色製造系統集成項目承擔單位，第二屆中國壓鑄企業50強，第三屆中國鑄造行業有色及壓鑄分行業排頭兵企業、上海市科技小巨人企業，已與一汽大眾、上汽集團、上汽通用、上汽大眾、長安馬自達等主要整車廠商建立了穩定的戰略合作關係。永茂泰鑄造鋁合金產業鏈的主要子公司如下：
■
(二)公司生產的主要產品
1.鋁合金產品主要為鋁合金錠、鋁合金液，主要客户及客户主要最終產品如下所示：
■
2.鋁合金汽車零部件產品
(1)傳統燃油車零部件
■
(2)新能源汽車零部件
■
(三) 經營模式和市場地位
1.生產模式
公司鋁合金業務主要採取“以銷定產”的生產模式，即根據客户訂單要求，制定生產計劃，安排規模化生產。目前，公司鋁合金業務的主要生產基地情況如下：
■
與傳統的鋁合金錠銷售的供貨模式相比，鋁合金液銷售省去了客户二次重熔鋁合金錠的熔鍊工序，可以減少客户對熔鍊設備和工人的投入，避免鋁合金錠重熔造成的材料和能源損耗，並能有效防止由於鋁合金錠重熔所造成的質量波動，為鑄造工序提供更可靠的原料，同時可以減少客户鋁合金錠的採購庫存及對客户流動資金的佔用，是較為先進的鑄造行業鋁原料的供應方式。
公司汽車零部件業務主要採取“以銷定產”的生產模式，在獲得客户訂單後，由製造管理部編制《月份生產任務書》，制訂出合理的生產週期，經總經理審批後，及時組織生產。在整個生產過程中，製造管理部、質保部、技術中心、銷售部等密切配合，實時對產品製造過程進行監督和反饋。汽車零部件的生產基地主要位於上海市青浦區和安徽省廣德市。
2.採購模式
採購部門根據生產銷售計劃及庫存情況組織採購，採購的原材料主要包括純鋁、廢鋁、硅、銅等；純鋁、硅和銅的市場供應充分，價格透明，公司與合格供應商通常通過詢價、議價、競價的方式按批次簽署合同，採購價格主要參考長江有色金屬網、上海有色網等價格。公司主要通過與合格供應商簽署季度或年度採購合同的方式採購新廢鋁，供應商在合同有效期內分批次供貨，或向合格供應商按批投標的方式進行採購。對採購舊廢鋁，公司主要通過參考廢鋁市場報價，對合格供應商以詢價、議價的方式按批次進行採購。
3.銷售模式
公司鋁合金產品均直接銷售給下游用户，客户主要為汽車零部件生產企業，公司產品憑藉優異的品質，在市場享有較高美譽度，擁有一批穩定的客户。公司產品定價主要參照長江有色金屬現貨市場、上海有色網、上海期貨交易所等關於鋁合金所含元素的報價，並考慮損耗、合理利潤等因素，與客户協商確定。
鋁合金零部件銷售採用直銷模式，客户主要為知名汽車整車廠或汽車零部件廠商。知名汽車整車廠或汽車零部件廠商在選擇上游零部件配套供應商過程中，通常具備一整套嚴格的質量體系認證標準，進入其供應商體系存在較高的准入門檻。企業不僅要取得國際通行的汽車行業質量管理體系認證，還需要通過客户對公司質量管理、技術水平等多環節的綜合審核，方可成為候選供應商。公司成為候選供應商後，會與客户溝通新項目的開發內容，公司根據客户所提供的技術指標進行可行性研究分析及產品生產工藝設計研發，方案獲得客户認可後，由銷售部和技術中心根據原材料、人工、製造費用、合理利潤等因素進行報價。公司中標或與客户協商一致後，雙方簽署項目合同，對產品系列、每年採購價格、每年預計採購數量、項目各主要節點進行約定。
4.市場地位
在鑄造鋁合金領域，公司已從事鑄造鋁合金產業鏈近二十年，為國內規模較大、管理和技術先進的鋁合金生產企業之一、中國有色金屬工業協會再生金屬分會的常務理事單位、中國再生資源產業技術創新聯盟理事單位，被上海市汽車工程學會等評選為“2019年最具潛力的汽車材料創新獎”單位，已連續兩年被評選為上海市青浦區百強優秀企業，鋁合金產品被評為上海名牌產品。
在鋁合金零部件領域，永茂泰汽車零部件公司為中國壓鑄協會理事單位，工信部綠色製造系統集成項目承擔單位，第二屆中國鑄造行業壓鑄件生產企業綜合實力50強，第三屆中國鑄造行業綜合百強企業及第三屆中國鑄造行業有色及壓鑄分行業排頭兵企業。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
■
3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
■
季度數據與已披露定期報告數據差異説明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
■
■
■
■
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
■
4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
■
4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
2021年度公司實現營業收入32.90億元，較上年同期26.96億增長22.01%；全年鋁合金業務銷售額24.95億元，較上年同期19.77億元增長26.19%；全年汽車零部件業務銷售額7.47億元，較上年同期6.66億元增長12.03%。全年實現淨利潤2.27億元，較去年1.73億元，增長31.23%。
2 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：605208 證券簡稱：永茂泰 公告編號：2022-005
上海永茂泰汽車科技股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海永茂泰汽車科技股份有限公司(簡稱“本公司”)於2022年3月10日在上海以現場結合通訊表決方式召開第二屆董事會第八次會議，會議通知於2022年2月28日通過書面及電子郵件方式送達至本公司所有董事和監事。會議應參會董事9名，實際參會董事9名。監事會成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事長徐宏先生主持，參加會議的董事審議並以記名方式投票表決通過了以下議案：
(一) 審議通過《2021年度總經理工作報告》；
表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票；
(二) 審議通過《2021年度董事會工作報告》；
表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票；
與會董事同時聽取了《2021年度獨立董事述職報告》，內容詳見上海證券交易所網站()；
(三) 審議通過《2021年年度報告及其摘要的議案》；
表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票；
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()上的報告全文及摘要，以及公司在指定信息披露媒體上披露的年報摘要。
(四) 審議通過《關於公司2021年度利潤分配預案的議案》；
(同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()及公司指定信息披露媒體上披露的《永茂泰2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》(永茂泰公告2022-007)。
(五) 審議通過《2021年度財務決算報告的議案》；
(同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
(六) 審議通過《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》；
(同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見；
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()及公司指定信息披露媒體上披露的《永茂泰關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》(永茂泰公告2022-008)。
(七) 審議通過《公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告》；
(同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
報告詳見上海證券交易所網站()；
(八) 審議通過《關於聘請公司2022年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》；
(同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()及公司指定信息披露媒體上披露的《永茂泰關於續聘會計師事務所的公告》(永茂泰公告2022-009)。
(九) 審議通過《關於公司以自有資產抵押(質押)申請金融機構授信的議案》；
(同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()及公司指定信息披露媒體上披露的《永茂泰關於自有資產抵押(質押)申請金融機構授信的公告》(永茂泰公告2022-010)。
(十) 審議通過《關於擬定2022年度對子公司擔保額度的議案》；
(同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()及公司指定信息披露媒體上披露的《永茂泰關於擬定2022年度對子公司擔保額度的公告》(永茂泰公告2022-011)。
(十一) 審議通過《關於授權管理層開展遠期結售匯業務的議案》；
(同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()及公司指定信息披露媒體上披露的《永茂泰關於授權管理層開展遠期結售匯業務的公告》(永茂泰公告2022-012)。
(十二) 審議通過《關於授權管理層開展期貨套期保值業務的議案》；
(同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()及公司指定信息披露媒體上披露的《永茂泰關於授權管理層開展期貨套期保值業務的公告》(永茂泰公告2022-013)。
(十三) 審議通過《關於確認在公司領取薪酬的非獨立董事2021年度薪酬的議案》；
(在公司領取薪酬的董事徐宏、孫福榮、朱永、徐文磊、徐婭芝迴避表決；同意票4票、反對票0票、棄權票0票)
(十四) 審議通過《關於聘任證券事務代表的議案》；
(同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()及公司指定信息披露媒體上披露的《永茂泰關於聘任證券事務代表的公告》(永茂泰公告2022-014)。
(十五) 審議通過《2021年度內部控制評價報告》；
(同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
報告詳見上海證券交易所網站()；
(十六) 審議通過《關於補選公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案》；
(同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()及公司指定信息披露媒體上披露的《永茂泰關於補選獨立董事的公告》(永茂泰公告2022-015)。
(十七) 審議通過《關於調整獨立董事薪酬的議案》；
(關聯董事王吉位、李英和李小華迴避表決，同意票6票、反對票0票、棄權票0票)
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()及公司指定信息披露媒體上披露的《永茂泰關於調整獨立董事薪酬的公告》(永茂泰公告2022-016)。
(十八) 審議通過《關於召開2021年度股東大會的議案》；
公司擬召開2021年度股東大會，會議議程如下：
1.審議《2021年度董事會工作報告》；同時聽取獨立董事彙報《2021年度獨立董事述職報告》；
2. 審議《2021年年度報告及其摘要的議案》；
3.審議《關於公司2021年度利潤分配預案的議案》；
4. 審議《2021年度財務決算報告的議案》；
5.審議《關於聘請公司2022年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》；
6. 審議《關於公司以自有資產抵押(質押)申請金融機構授信的議案》；
7. 審議《關於擬定2022年度對子公司擔保額度的議案》；
8. 審議《關於授權管理層開展期貨套期保值業務的議案》；
9. 審議《關於確認在公司領取薪酬的非獨立董事2021年度薪酬的議案》；
10. 審議《關於補選公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案》；
11. 審議《關於調整獨立董事薪酬的議案》；
12. 審議《2021年度監事會工作報告》；
13. 審議《關於確認監事2021年度薪酬的議案》；
(同意票9票、反對票0票、棄權票0票)
同意授權公司管理層具體籌備2021年年度股東大會事宜，並擇時公告股東大會召開通知。
上述第(二)、(三)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十)、(十二)、(十三)、(十六)、(十七)項議案將提交公司2021年年度股東大會審議。
特此公告。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司董事會
二○二二年三月十日
證券代碼：605208 證券簡稱：永茂泰 公告編號：2022-011
上海永茂泰汽車科技股份有限公司
關於擬定2022年度對子公司擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人：公司全資子公司上海永茂泰汽車零部件有限公司(以下簡稱上海零部件)、安徽永茂泰汽車零部件有限公司(以下簡稱安徽零部件)和安徽永茂泰鋁業有限公司(以下簡稱安徽鋁業)
●本次擬定的年度擔保金額預計：對上海零部件提供的擔保額不超過4億元，對安徽零部件提供的擔保額不超過2億元；對安徽鋁業提供的擔保額不超過2億元；截至2022年2月底公司對下屬全資子公司的擔保餘額為16,700萬元。
●本次擔保是否有反擔保：無
上海永茂泰汽車科技股份有限公司(以下簡稱公司)於2022年3月10日召開了二屆董事會八次會議，審議通過了《關於擬定2022年度對子公司擔保額度的議案》，具體情況如下。
一、擔保情況概述
為滿足下屬全資子公司的生產經營需要，促進公司持續健康發展，獲取金融機構授信額度，2022年度公司擬對下屬全資子公司上海零部件提供最高額不超過4億元的連帶責任保證擔保，對安徽零部件和安徽鋁業各提供最高額不超過2億元的連帶責任保證擔保。本擔保額度在2021年年度股東大會批准後，在下一年度股東大會做出新的或修改之前持續有效。
二、被擔保人基本情況
(一) 上海零部件
1. 成立日期：2003年6月2日
2. 統一社會信用代碼：91310118750585140N
3. 註冊資本和實收資本：25,000萬元
4. 法定代表人：徐宏
5. 住所：青浦區練塘鎮章練塘路577號第3、4幢
6. 經營情況：為公司汽車零部件的主要生產基地之一，負責汽車零部件的研發、生產和銷售。
7.股東情況：永茂泰持股100%
(二) 安徽零部件
1. 成立日期：2012年12月26日
2. 統一社會信用代碼：913418220597357491
3. 註冊資本和實收資本：20,000萬元
4. 法定代表人：徐宏
5. 住所：安徽省廣德市廣德經濟開發區(東區)大溪路9號
6. 經營情況：為公司汽車零部件的主要生產基地之一，負責汽車零部件的研發、生產和銷售。
7. 股東情況：永茂泰持股88%，上海零部件持股12%
(三) 安徽鋁業
1. 成立日期：2007年2月8日
2. 統一社會信用代碼：91341822798135501T
3. 註冊資本和實收資本：3,800萬元
4. 法定代表人：徐宏
5. 住所：安徽省宣城市廣德縣新杭鎮流洞村村東組
6.經營範圍：汽車用鋁合金材料、鋁合金錠生產、銷售；
7. 股東情況：永茂泰持股100%
三、2021年度被擔保人財務情況
單位：人民幣萬元
■
四、擔保協議的主要內容
除已公告的對子公司擔保外，目前公司尚未簽訂新的擔保協議，尚需與銀行或相關機構協商授信期間和授信金額後簽署，具體擔保金額、擔保期限等條款將在上述預計範圍內，根據子公司運營資金的實際需求確定。
四、董事會意見
鑑於本次擔保對象為公司全資子公司，公司能控制其經營和財務，擔保對象具有足夠償還債務的能力，擔保風險安全可控，不存在資源轉移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東利益。為此，董事會同意上述擔保預案，並提交公司股東大會審議。
五、獨立董事意見
公司擬對下屬子公司提供連帶責任保證擔保或資產抵押擔保是為了獲取銀行貸款授信額度需要，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響；本次擔保內容及決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
六、 擔保累計金額及逾期擔保情況
截至2022年2月底公司對下屬全資子公司的擔保餘額為16,700萬元，不存在逾期擔保情況。
特此公告。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司董事會
二○二二年三月十日
證券代碼：605208 證券簡稱：永茂泰 公告編號：2022-012
上海永茂泰汽車科技股份有限公司
關於授權管理層開展遠期結售匯業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司(以下簡稱公司)於2022年3月10日召開了二屆董事會八次會議，審議通過了《關於授權管理層開展遠期結售匯業務的議案》，具體情況如下。
一、開展相關業務的目的
由於公司汽車零部件業務存在出口業務，收款以美元或歐元結算，鑑於人民幣匯率波動較大，公司出口業務面臨較大的匯率波動風險。為了減少外匯匯率波動帶來的風險，公司擬開展遠期結售匯業務，鎖定遠期結匯匯率。公司開展此業務的主要目的是充分利用遠期結售滙的套期保值功能，降低匯率波動對公司經營業績的影響。
二、遠期結售滙的品種
遠期結售匯業務，是通過外匯指定銀行與客户協商簽訂遠期結售滙協議，約定未來辦理結匯或售滙的外幣幣種、金額、匯率和期限，到期時，即按照該協議的約定辦理結售匯業務。由於遠期結售滙把匯率的時間結構從將來轉移到當前，事先約定了將來某一日（或某一時期）向銀行辦理結匯或售匯業務的匯率，所以這種方法能夠降低外匯波動風險。
三、出口業務規模及投入資金
根據公司出口訂單滾動需求計劃，公司未來出口銷售額預計約人民幣1.5億元，以美元和歐元結算。為了鎖定出口業務收款的結匯匯率，授權公司管理層未來一年內在等值1.5億元人民幣額度範圍內，以與銀行金融機構簽訂遠期結售滙協議的方式，擇機開展遠期結售匯業務。
四、公司擬採取的風險控制措施
(一) 公司業務部門根據與客户訂單約定的匯率，在遠期結匯匯率高於產品訂單報價約定的匯率時，擇機開展遠期結售匯業務。
(二) 公司已制定了《永茂泰遠期結售滙管理制度》，建立了嚴格有效的風險管理制度，利用事前、事中及事後的風險控制措施，預防、發現和化解各種風險。同時對交易審批權限、內部審核流程、決策程序、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等作出明確規定。
(三) 公司上述業務只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易，不得與非正規的機構進行交易。
特此公告。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司董事會
二○二二年三月十日
證券代碼：605208 證券簡稱：永茂泰 公告編號：2022-006
上海永茂泰汽車科技股份有限公司
第二屆監事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
上海永茂泰汽車科技股份有限公司(簡稱“本公司”)於2022年3月10日在上海以現場表決方式召開第二屆監事會第七次會議，會議通知於2022年2月28日通過書面及電子郵件方式送達至本公司所有監事。會議應參會監事3名，實際參會監事3名。董事會祕書列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議由監事會主席王美英女士主持，參加會議的監事審議並以記名方式投票表決通過了以下議案：
(一) 審議通過《2021年度監事會工作報告》；
表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票；
(二) 審議通過《2021年年度報告及其摘要的議案》；
表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票；
(三) 審議通過《關於公司2021年度利潤分配預案的議案》；
表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票；
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()及公司指定信息披露媒體上披露的《永茂泰2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》(永茂泰公告2022-007)。
(四) 審議通過《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》；
表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票；
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()及公司指定信息披露媒體上披露的《永茂泰關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》(永茂泰公告2022-008)。
(五) 審議通過《關於確認監事2021年度薪酬的議案》；
表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票；
(六) 審議通過《2021年度內部控制評價報告》；
表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票；
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()上的報告全文。
上述第(一)、(二)、(三)、(五)項議案將提交公司2021年年度股東大會審議。
特此公告。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司監事會
二〇二二年三月十日
證券代碼：605208 證券簡稱：永茂泰 公告編號：2022-007
上海永茂泰汽車科技股份有限公司2021年年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●每股分配比例，每股轉增比例
每10股派送現金紅利1.80元(含税),以資本公積金每10股轉增3.5股。
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
●本年度現金分紅比例低於30%的原因主要是為支持公司長期的戰略發展，公司在建或擬建項目資本支出較大，需保留一定利潤用於投資資本金及日常生產經營。
一、利潤分配方案內容
經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣253,724,414.95元，資本公積餘額人民幣972,607,848.76元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤並轉增股本。本次利潤分配、公積金轉增股本方案如下：
1.公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.8元（含税）。截至2021年12月31日，公司總股本18,800萬股，以此計算合計擬派發現金紅利3,384萬元(含税)。本年度公司現金分紅比例為14.89%。
2.公司擬向全體股東每10股以公積金轉增3.5股。截至2021年12月31日，公司總股本18,800萬股，本次轉股後，公司的總股本為25,380萬股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，總股本發生變動的，公司擬維持分配(轉增)總額不變，相應調整每股分配(轉增)比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配、公積金轉增股本方案尚需提交股東大會審議。
二、本年度現金分紅比例低於30%的情況説明
2021年度，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤227,324,418.01元，母公司累計未分配利潤為253,724,414.95元，公司擬分配的現金紅利總額為3,384萬元，佔本年度歸屬於上市公司股東的淨利潤比例為14.89%，低於30%，具體原因分項説明如下：
(一) 公司所處行業情況及特點
公司主要從事汽車用鑄造鋁合金和鋁合金零部件的研發、生產和銷售，產品主要應用於汽車行業，其中鋁合金零部件行業屬於資本密集型行業。目前公司主要產品仍應用於傳統燃油車為主，隨着新能源汽車的迅猛發展，公司正逐步向新能源汽車行業轉型，近年來承接了多款新能源汽車零部件產品，因此存在較大的資本支出需求。
(二) 公司發展階段、經營模式和資金需求
公司初步形成以“鑄造鋁合金+汽車零部件”為主業、上下游一體化發展的業務格局，並重點向下遊汽車零部件領域發展。同時，公司鋁合金領域所需的原材料以鋁、銅、硅等大宗商品為主，採購時需要墊付較大的流動資金。近年來，公司經營規模不斷擴大，隨着金屬商品價格的不斷走高，對流動資金的需求也同步增長。
(三) 公司現金分紅水平較低的原因
綜上所述，公司目前正在向新能源汽車領域轉型，且經營模式存在較大的流動資金需求，為後續穩健發展，併兼顧股東當期分紅需求，擬定了向全體股東每10股派發現金紅利1.8元(含税)，並向全體股東每10股以公積金轉增3.5股的分配預案，有利於減輕財務負擔和實現公司總體經營發展戰略規劃。
(四) 公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況
公司留存未分配利潤將轉入下一年度，主要用於研發投入、新建資本支出項目及日常生產經營等方面，以支持公司必要的戰略發展需求。公司近三年實現的歸屬於上市公司股東的淨利潤分別為12,436.69萬元、17,322.20萬元和22,732.44萬元，保持連續增長的態勢；未來預計收益受宏觀經濟形勢、大宗商品價格走勢和汽車行業競爭狀態等多種因素的影響。
三、公司履行的決策程序
(一) 董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於 2022 年3月10日召開第二屆董事會第八次會議審議通過了《2021年度利潤分配預案》，並同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。
(二) 獨立董事意見
獨立董事認為，該利潤分配方案符合《公司章程》的相關規定，且充分考慮了公司目前及未來的業務發展、盈利規模、現金流狀況及資金需求等因素，平衡了業務發展與股東綜合回報之間的關係，同意公司2021年度利潤分配預案，並同意將該分配預案提交公司股東大會審議。
(三) 監事會意見
公司監事會於 2022 年3月10日召開了第二屆監事會第七次會議，審議通過了本次利潤分配預案，認為該方案符合《公司章程》的相關規定，且充分考慮了公司現階段的盈利情況、現金流狀況、經營發展需要及資金需求等因素，同時能保障股東的合理回報，有利於公司持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配方案並將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。
四、相關風險提示
本次利潤分配方案綜合考慮了公司盈利水平、發展階段、投資者合理回報、未來的資金需求等因素，不會對公司經營性現金流產生重大影響。
本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，股東大會審議通過後方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司董事會
二○二二年三月十日
證券代碼：605208 證券簡稱：永茂泰 公告編號：2022-008
上海永茂泰汽車科技股份有限公司
關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據上海證券交易所印發的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》（上證發〔2022〕2號）及相關格式指引的規定，將本公司2021年度募集資金存放與使用情況專項説明如下。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕3573號文核準，並經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司採用網下向詢價對象詢價配售和網上申購發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票47,000,000股，發行價為每股人民幣13.40元，共計募集資金629,800,000.00元，坐扣承銷費用45,395,984.00元（含税，其中包含待抵扣增值税進項税額2,569,584.00元）後的募集資金為584,404,016.00元，已由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司於2021年3月2日匯入本公司募集資金監管賬户。另減除保薦費、律師費、審計費、法定信息披露等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用24,385,929.95元后，公司本次募集資金淨額為562,587,670.05元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕85號）。
(二) 募集資金使用和結餘情況
金額單位：人民幣萬元
■
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》（上證發〔2022〕1號）及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》（上證發〔2022〕2號）等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《上海永茂泰汽車科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。
根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專户存儲，在銀行設立募集資金專户，並連同保薦機構華泰聯合證券有限責任公司於2021年2月26日分別與中國建設銀行股份有限公司上海練塘支行、中國農業銀行股份有限公司上海練塘支行、廣發銀行股份有限公司上海黃浦支行簽訂了《募集資金三方監管協議》；公司及子公司上海永茂泰汽車零部件有限公司於2021年3月18日與中國農業銀行股份有限公司上海長三角一體化示範區支行、華泰聯合證券有限責任公司簽訂了《募集資金專户存儲四方監管協議》；公司及子公司安徽永茂泰汽車零部件有限公司於2021年3月18日與中國建設銀行股份有限公司廣德支行、華泰聯合證券有限責任公司簽訂了《募集資金專户存儲四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。
三方及四方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二) 募集資金專户存儲情況
截至2021年12月31日，本公司募集資金專户均已銷户。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表。
(二) 募集資金投資項目出現異常情況的説明
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況説明
“補充流動資金項目”無法單獨核算效益，其餘募集資金投資項目不存在無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
會計師認為，永茂泰公司董事會編制的2021年度《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》（上證發〔2022〕2號）及相關格式指引的規定，如實反映了永茂泰公司募集資金2021年度實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
經核查，永茂泰嚴格執行募集資金專户存儲制度，有效執行四方監管協議，募集資金不存在被控股股東和實際控制人佔用、委託理財等情形；募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在募集資金使用違反相關法律法規的情形。保薦機構對永茂泰在2021年度募集資金存放與使用情況無異議。
八、上網披露的公告附件
(一) 保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；
(二) 會計師事務所對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告。
特此公告。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司
二○二二年三月十日
附表
募集資金使用情況對照表
2021年度
編制單位：上海永茂泰汽車科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
■
[注1]：公司將募集資金產生的銀行存款利息扣除銀行手續費後資金中的26.26萬元用於汽車關鍵零部件精密加工智能化生產線項目；
[注2]：公司將募集資金產生的銀行存款利息扣除銀行手續費後資金中的39.32萬元用於節能型及新能源汽車關鍵零部件自動化生產線項目；
[注3]：逐步達到預定可使用狀態。
證券代碼：605208 證券簡稱：永茂泰 公告編號：2022-009
上海永茂泰汽車科技股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●擬續聘會計師事務所的名稱：天健會計師事務所(特殊普通合夥),以下簡稱天健所
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1. 基本信息
■
2.投資者保護能力
上年末，天健會計師事務所（特殊普通合夥）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關於《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。
近三年天健會計師事務所（特殊普通合夥）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。
3.誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合夥）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。
（二）項目信息
1. 基本信息
■
2.誠信記錄
項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制複核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
天健會計師事務所（特殊普通合夥）及項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制複核人不存在可能影響獨立性的情形。
4.審計收費
根據審計的工作量，公司支付給天健所2020年度的財務報告審計費用60萬元(含税)。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據市場公允定價原則及實際工作量與審計機構協商確定2021年度的財務報告和內控報告審計費用。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
(一) 審計委員會的履職情況及審查意見
公司董事會審計委員會認為，天健所在為公司提供2021年財務報告審計服務工作中，遵循了獨立、客觀、公正的職業準則，提出的關鍵審計事項及出具的審計意見符合公司實際情況，對其審計工作質量、執業能力及誠信狀況表示滿意。審計委員會認可天健所的專業能力、服務經驗與投資者保護能力，同意向公司董事會提議續聘天健所擔任公司2022年度財務及內控審計機構。
(二)獨立董事的事前認可情況和獨立意見
公司獨立董事對本次續聘會計師事務所發表了事前認可及獨立意見，根據對天健所相關情況的瞭解，公司獨立董事認為天健所誠信狀況良好，具有上市公司審計工作的豐富經驗，具備專業勝任能力與投資者保護能力，且符合獨立性要求；在多年擔任公司審計機構期間，堅持以公允、客觀的態度，勤勉盡責地完成審計工作，所出具的審計報告能夠真實、準確、客觀地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量狀況。本次續聘天健所擔任公司財務、內控審計機構的程序符合相關規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形；公司獨立董事同意續聘天健所擔任公司2022年度財務及內控審計機構。
(三) 董事會的審議與表決情況
公司第二屆董事會第八次會議以9票同意審議通過了《關於聘請公司2022年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》，同意2022年度續聘天健所擔任公司財務審計機構和內部控制審計機構，並提請股東大會授權公司管理層根據市場公允定價原則及實際工作量與審計機構協商確定2022年度的財務報告和內控報告審計費用。
(四) 生效日期
本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司董事會
二〇二二年三月十日
證券代碼：605208 證券簡稱：永茂泰 公告編號：2022-010
上海永茂泰汽車科技股份有限公司
關於自有資產抵押(質押)申請金融機構授信的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司(以下簡稱公司)於2022年3月10日召開了二屆董事會八次會議，審議通過了《關於公司以自有資產抵押(質押)申請金融機構授信的議案》，具體情況如下：
為滿足公司生產經營需要，促進公司持續健康發展，公司及下屬子公司擬以賬面價值不超過3億元的房地產，以賬面價值不超過2億元的機器設備向金融機構提供抵押擔保，以賬面價值不超過2億元的應收賬款提供質押擔保，以幫助公司或下屬子公司取得金融機構綜合授信額度，具體授信額度以各家金融機構實際審批的金額為準。同時，授權公司董事長在上述金額範圍內簽署相關的授信、借款和擔保合同，授權期限從通過股東大會審議之日起至公司2022年年度股東大會召開之日止。
特此公告。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司董事會
二○二二年三月十日
證券代碼：605208 證券簡稱：永茂泰 公告編號：2022-013
上海永茂泰汽車科技股份有限公司
關於授權管理層開展期貨套期保值業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司(以下簡稱公司)於2022年3月10日召開了二屆董事會八次會議，審議通過了《關於授權管理層開展期貨套期保值業務的議案》，具體情況如下。
一、開展套期保值業務的目的及必要性
根據公司生產經營情況，公司生產所需的原材料主要是鋁、銅、鎳等大宗金屬商品，為避免原材料價格波動帶來的影響，公司及子公司擬開展原材料期貨套期保值業務，通過套期保值的避險機制減少因原材料價格波動造成的產品成本波動，保證產品成本的相對穩定，進而維護公司正常生產經營活動。同時，為了防止鋁合金庫存商品跌價的風險，在鎖定產品的加工利潤基礎上，在尚未完成交貨前，也可以通過商品期貨套期工具進行套期保值。
二、開展套期保值業務的情況
公司及子公司擬開展的期貨套期保值業務主要是鋁、銅和鎳金屬期貨品種，根據公司及子公司生產產品原材料需求和正常庫存商品餘額測算，授權公司管理層在1億元初始交易保證金額度內(上海期貨交易所規定的最低交易保證金，不包括節假日臨時追加保證金和實物交割前追加保證金)在未來一年內擇機開展期貨套期保值業務。
三、期貨套期保值的風險分析
公司及子公司進行期貨套期保值業務以對現貨保值為目的，主要為有效規避原材料及產品價格波動對公司帶來的不利影響，但同時也會存在一定的風險：
(一) 價格波動風險：在期貨行情變動較大時，公司可能無法實現在材料鎖定價格或其下方買入套保合約，造成損失。
(二) 政策風險：期貨市場的法律法規等相關政策發生重大變化，從而導致期貨市場發生劇烈變動或無法交易的風險。
(三) 流動性風險： 如果合約活躍度較低，導致套期保值持倉無法在合適的價位成交，令實際交易結果與方案設計出現較大偏差，從而帶來損失。
(四) 技術風險：由於無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應的風險和損失。
四、公司擬採取的風險控制措施
(一) 公司制定了《永茂泰套期保值管理制度》，對期貨交易業務的審批權限、內部審核流程、風險處理程序等作出了明確規定，並設立期貨交易的專門組織機構，配備相關人員，按照期貨交易需要實施嚴格分工，分析、決策、交易、風險控制等崗位嚴格分離，各司其職。
(二) 期貨交易品種均與公司正常經營業務相關，不得開展與公司正常經營業務無關的期貨交易。
(三) 嚴格控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金，公司及子公司將合理調度自有資金用於套期保值業務，不使用募集資金直接或間接進行套期保值。
(四) 加強對國家及相關管理機構相關政策的把握和理解，及時合理地調整套期保值思路與方案。
(五) 嚴格遵守商品期貨交易所相關規定，積極配合交易所及期貨公司相關部門的風險管理工作。同時，公司審計部定期或不定期對套期保值業務進行檢查，監督套期保值工作的開展，控制風險。
四、獨立董事意見
公司獨立董事已對該議案發表了獨立意見，認為，公司已制定了期貨套期保值業務的管理制度，通過套期保值的避險機制可減少因原材料價格波動造成的產品成本波動，保證產品成本的相對穩定，進而維護公司正常生產經營活動，提高公司抵禦市場波動和平抑價格震盪的能力，不存在損害公司和全體股東利益的情形，公司及子公司開展原材料期貨套期保值業務是可行的，風險是可控的，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的規定，同意公司開展商品期貨套期保值業務。
特此公告。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司董事會
二○二二年三月十日
證券代碼：605208 證券簡稱：永茂泰 公告編號：2022-014
上海永茂泰汽車科技股份有限公司
關於聘任證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)於2022年3月10日召開第二屆董事會八次會議，審議通過了《關於聘任證券事務代表的議案》，同意聘任曹李博先生(簡歷附後)為公司證券事務代表，協助董事會祕書履行相關職責，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。
曹李博先生未受到過中國證監會和其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，已取得董事會祕書資格證書，具備履職所需的任職條件，符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和公司章程規定的任職要求。
證券事務代表聯繫方式如下：
1.電話：021-59815266
2.郵箱：ymtauto@ymtauto.com
3.地址：上海市青浦區練塘鎮章練塘路577號
特此公告。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司董事會
二○二二年三月十日
附件：簡歷
曹李博，男，中國國籍，1990年出生，本科學歷。曹李博先生於2015年1月取得上海證券交易所頒發的董事會祕書任職資格證書。先後在江蘇中天科技股份有限公司、北京乾景園林股份有限公司和浙江三美化工股份有限公司擔任證券事務代表。
證券代碼：605208 證券簡稱：永茂泰 公告編號：2022-015
上海永茂泰汽車科技股份有限公司
關於補選獨立董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鑑於上海永茂泰汽車科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)現任獨立董事王吉位先生已提出辭任公司獨立董事，詳見刊登在上海證券交易所網站()及公司指定信息披露媒體上披露的《永茂泰關於獨立董事辭職的公告》(永茂泰公告2022-001)。2022年3月10日公司召開第二屆董事會八次會議，審議通過了《關於補選獨立董事的議案》，同意提名張志勇先生為公司為第二屆董事會獨立董事候選人(簡歷詳見附件)，並提請股東大會審議。張志勇先生與本公司的實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格和獨立性已經上海證券交易所備案審核通過，公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。
經公司股東大會審議通過後，張志勇先生將同時擔任第二屆董事會薪酬與考核委員會、戰略委員會委員，其聘期從股東大會通過之日起至第二屆董事會任期屆滿日止。
特此公告。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司董事會
二○二二年三月十日
附件：獨立董事候選人簡歷
張志勇先生，1971年6月出生，中國國籍，本科學歷，曾任山東省機械設計研究院部長、中國鑄造協會常務副祕書長，現任中國鑄造協會執行副會長兼祕書長，兼任山東聯誠精密製造股份有限公司、山東隆基機械股份有限公司、日月重工股份有限公司獨立董事。
證券代碼：605208 證券簡稱：永茂泰 公告編號：2022-016
上海永茂泰汽車科技股份有限公司
關於調整獨立董事薪酬的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)2022年3月10日召開了第二屆董事會八次會議，審議通過了《關於調整獨立董事薪酬的議案》，現將相關情況公告如下：
鑑於公司獨立董事對公司規範運作、內部控制體系建設和戰略規劃和業務發展做出了重要貢獻，結合目前整體經濟環境、公司所處行業及地區的薪酬水平，並考慮公司的業務規模和複雜程度，擬將獨立董事津貼標準由每年5萬元(税前)調整至每年8萬元人民幣(税前)，獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。本事項經董事會審議通過後尚需提交公司年度股東大會審議，自年度股東大會審議通過後執行。
特此公告。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司董事會
二○二二年三月十日
證券代碼：605208 證券簡稱：永茂泰 公告編號：2022-017
上海永茂泰汽車科技股份有限公司
關於高級管理人員辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會於近日收到董事會祕書兼財務總監姜留奎先生的書面辭職報告，姜留奎先生因個人原因，向本公司董事會申請辭去董事會祕書兼財務總監職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。按照《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，其辭職自辭職報告送達公司董事會時生效，其辭職不會影響公司正常的生產經營。
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》等有關規定，在聘任新的董事會祕書和財務總監前，由公司董事長徐宏先生代行董事會祕書和財務總監職責，公司將根據相關規定儘快完成董事會祕書和財務總監的聘任工作。
姜留奎先生自2022年3月11日起不再擔任本公司董事會祕書兼財務總監職務，董事會對姜留奎先生任職期間的工作表示衷心感謝。
特此公告。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司董事會
二○二二年三月十日
