來源：智通財經
隨着俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢日益嚴峻，摩根大通宏觀研究團隊對面臨這種嚴峻局勢之下，可能會表現突出以及表現可能跑輸大盤的美股標的進行了篩選。
智通財經APP瞭解到，摩根大通策略師Dubravko Lakos-Bujas在週二的一份報告中寫道：「俄羅斯和烏克蘭的緊張局勢對美國企業盈利狀況來説是一個‘低風險’影響因素，但在各大央行陸續聚焦於控制通脹的情況下，能源價格的震盪可能會進一步抑制投資者情緒和企業的利潤增長前景。」
「美國的多數公司對俄羅斯和烏克蘭的直接風險敞口都很低(羅素1000指數成分股的平均敞口約為0.6%)，但間接風險可能相對較大，其中可能包括因石油和食品價格上漲而導致的全球經濟增長和消費者支出放緩、通過歐洲方面表現出的負面次級效應、供應鏈扭曲、信貸和資產減值以及可能存在的網絡安全風險。"Lakos-Bujas在報告中稱。
「雖然俄羅斯與烏克蘭之間的政治局勢變得越來越難以預測，短期內市場波動可能會加劇，但我們認為，收緊貨幣政策仍然是美股面臨的關鍵風險，因為美聯儲及各大央行試圖積極地重新穩定通脹預期。」
對於可能會表現出色的公司，該團隊表示他們篩選了對俄烏局勢表現出「積極敏感性」的美國公司，並根據摩根大通股票分析師的詳細意見完善了該名單。
摩根大通在報告中表示，經篩選可能表現突出的美股所在板塊基本集中在「能源+材料」板塊，具體產品偏向於大宗商品類別，還有一部分集中在航空航天及國防工業。」
具體名單如下：
能源：$埃克森美孚(XOM.US)$、$EOG能源(EOG.US)$、$先鋒自然資源(PXD.US)$、$戴文能源(DVN.US)$、$西方石油(OXY.US)$、$Cheniere Energy(LNG.US)$、$赫斯(HES.US)$、$Diamondback Energy(FANG.US)$、$大陸能源(CLR.US)$、$馬拉鬆石油(MRO.US)$、$阿帕奇石油(APA.US)$
材料：$Nutrien(NTR.US)$、$美國美盛(MOS.US)$、$CF工業控股(CF.US)$)、$美國鋁業公司(AA.US)$、$克里夫天然資源(CLF.US)$、$美國鋼鐵(X.US)$、$卡朋特科技(CRS.US)$
航空航天及國防工業：$洛克希德馬丁(LMT.US)$、$諾斯羅普格魯曼(NOC.US)$、$L3Harris Technologies(LHX.US)$、$亨廷頓英格爾斯工業(HII.US)$、$Mercury Systems(MRCY.US)$、$Leidos(LDOS.US)$、$CACI國際(CACI.US)$
對於在俄烏嚴峻局勢之下可能表現不佳的公司，該團隊根據FactSet Revere數據庫和專有文本資料，經深度分析後確定了在俄羅斯和烏克蘭有營收敞口的公司(統計標的的平均營收敞口約為4%)，並根據摩根大通股票分析師的詳細意見，結合油價上漲的影響以及產品供應鏈等因素進一步完善了該名單。
具體名單如下：
能源：$Linde(LIN.US)$、$金羅斯黃金(KGC.US)$、$Arconic(ARNC.US)$、$Sylvamo(SLVM.US)$
工業板塊：$波音(BA.US)$、$愛科集團(AGCO.US)$、$航空租賃公司(AL.US)$、$達美航空(DAL.US)$、$聯合大陸航空(UAL.US)$、$美國航空(AAL.US)$
非必需消費品：$Gentherm(THRM.US)$、$莫霍克工業公司(MHK.US)$、$麥當勞(MCD.US)$(MCD.US)、$嘉年華郵輪(CCL.US)$、$百事可樂(PEP.US)$、$億滋(MDLZ.US)$、$邦吉(BG.US)$、$菲利普莫里斯(PM.US)$、$金伯利(KMB.US)$、$雅詩蘭黛(EL.US)$、$科蒂(COTY.US)$、$康寶萊(HLF.US)$
醫療保健：$阿里拉姆製藥(ALNY.US)$
信息技術：$飛塔信息(FTNT.US)$、$天寶導航公司(TRMB.US)$
編輯/somer