上海2018年5月28日電 /美通社/ -- 鉅派控股有限公司(“鉅派”或“公司”)(紐約證券交易所代碼:JP),中國領先的第三方財富管理服務公司,業務聚焦財富管理產品的發行和為中國的高淨值個人提供優質的產品諮詢服務,今日公佈2018年第一季度未經審計的財務報告。
2018年第一季度財務亮點
- 2018年第一季度淨收入為人民幣4.33億元(約6,910萬美元1),較去年同期增長17.5%。
(以‘000 人民幣為單位,除了百分比) | Q1 2017 | Q1 2017 % | Q1 2018 | Q1 2018 % | 年度增長 | ||||
一次性佣金 | 234,759 | 63.7% | 276,435 | 63.8% | 17.8% | ||||
持續性管理費 | 67,617 | 18.3% | 122,908 | 28.4% | 81.8% | ||||
持續性服務費 | 26,225 | 7.1% | 15,058 | 3.5% | -42.6% | ||||
其他服務費 | 40,139 | 10.9% | 18,816 | 4.3% | -53.1% | ||||
淨收入 | 368,740 | 100.0% | 433,217 | 100.0% | 17.5% |
- 2018年第一季度營業利潤為人民幣1.53億元(約2,430萬美元),較去年同期增長21.8%。
- 2018年第一季度歸屬於鉅派普通股股東的淨利潤為人民幣1.16億元(約1,850萬美元),較去年同期增長27.8%。
- 2018年第一季度非公認會計準則2 下歸屬於鉅派普通股股東的淨利潤為人民幣1.26億元(約2,010萬美元),較去年同期增長24.7%。
2018年第一季度運營亮點
- 2018年第一季度活躍用户數3 為4,167。
- 2018年第一季度總募集金額為人民幣109.0億元(約17.0億美元),同比下降23.2%。
財富管理募集金額-按產品類型分佈 | ||||||
三個月 | ||||||
2017年3月31日 | 2018年3月31日 | |||||
產品類型 | (以億人民幣為單位,除了百分比) | |||||
固定收益產品 | 112.2 | 79% | 39.3 | 36% | ||
私募股權和風險投資基金產品 | 23.3 | 16% | 60.4 | 56% | ||
公開市場產品 | 0.2 | 1% | 6.9 | 6% | ||
其他產品 | 6.3 | 4% | 2.3 | 2% | ||
所有產品 | 142.0 | 100% | 109.0 | 100% | ||
*因四捨五入可能會造成求和的偏差 |
- 截至2018年第一季度末,在48個城市中設立了73個理財中心,2017年第一季度末為44個城市72個理財中心。
- 截至2018年第一季度末,總資產管理金額4 為人民幣545.0億元(約87.0億美元),環比下降5.3%,同比增長26.5%。
資產管理金額-按產品類型分佈 | |||||
截至 | |||||
2017年3月31日 | 2018年3月31日 | ||||
產品類型 | (以億人民幣為單位,除了百分比) | ||||
固定收益產品 | 228.6 | 53% | 273.9 | 51% | |
私募股權和風險投資基金產品 | 167.7 | 39% | 241.0 | 44% | |
公開市場產品 | 30.0 | 7% | 22.5 | 4% | |
其他產品 | 4.5 | 1% | 7.7 | 1% | |
所有產品 | 430.8 | 100% | 545.0 | 100% | |
*因四捨五入可能會造成求和的偏差 |
鉅派董事長兼首席執行官倪建達先生表示,“鉅派2018年第一季度業績表現全面超越預期,淨收入達到人民幣4.3億元,同比增長17.5%。雖然受到春節假期和監管環境變化的影響,第一季度總募集金額為人民幣109.0億元,同比有所下滑,但得益於房地產行業近期受政策影響,融資難度和成本均大幅上升,鉅派對房地產企業的議價能力進一步加強,第一季度平均一次性佣金費率由2017年全年的約2%上升至2.5%左右。此外, 2018年第一季度歸屬於鉅派普通股股東的淨利潤約為人民幣1.2億元,同比增長27.8%,淨利潤率由去年同期的24.6%上升至26.7%。”
倪建達先生表示,“為適應新的監管環境,鉅派通過自身在房地產行業多年累積的經驗與資源,在2018年第一季度加大力度發展夾層、可轉債和併購基金等股權類房地產產品,取得了良好進展。截至2018年3月31日,鉅派總資產管理規模達到人民幣545.0億元,同比增長26.5%。”
倪建達先生補充道,“我們相信鉅派在2018年第一季度的表現,極好地反映了公司團隊因時、因地制宜推出多樣化產品的能力。展望未來,鉅派將憑藉自身嚴謹的風控系統,繼續豐富產品種類,更好地滿足客户全方位的理財與資產配置需求。我們有信心,在2018年全年,鉅派將保持淨收入與利潤的穩健增長,公司管理層將繼續致力於把鉅派建設成為中國領先的財富與資產管理品牌。”
鉅派首席財務官劉敏女士表示,“在2018年第一季度,鉅派業務發展穩健,我們持續優化成本結構、提升運營效率的工作取得了令人滿意的效果,鉅派2018年第一季度營業利潤率進一步上升至35.2%。鉅派未來將繼續推進成本節約與效率提升,管理層對公司在2018年的利潤增長展望充滿信心。”
[1] 為了方便讀者,本公告包括的若干人民幣金額,除實際以美元計價的交易外,按照統一匯率換算為美元。除非特殊標註,統一換算匯率為1.00美元兑6.2726元人民幣,即聯邦儲備委員會H.10數據公佈所載2018年3月30日的匯率。本報告中披露的百分比均基於人民幣金額計算。 |
[2] 鉅派的非公認會計準則財務指標,為調節後的公認會計準則財務指標,扣除了股權激勵費用以及收購業務產生的無形資產攤銷費用的影響。 |
[3] “活躍用户數”指在披露期間內購買過鉅派銷售的理財產品的客户人數。 |
[4] “總資產管理金額”指投資人對鉅派所管理、並有權收取管理費的基金的實繳資本總額。鉅派的總資產管理金額原則上以出資資產的歷史價值錄入,而非以前述資產的公允市價計算。當出資資產以人民幣以外的幣別計價時,其總資產管理金額將按出資當時的匯率轉換為人民幣,在持有期間不再按照匯率變化進行調整。因此,鉅派的管理費原則上按其總資產管理金額的歷史成本計算。 |
2018年第一季度業績
淨收入
2018年第一季度淨收入為人民幣4.33億元(約6,910萬美元),較去年同期增長17.5%,主要由於一次性佣金和持續性管理費的增加。
- 2018年第一季度一次性佣金淨收入為人民幣2.76億元(約4,410萬美元),較去年同期增長17.8%,主要由於佣金費率的提高所致。
- 2018年第一季度持續性管理費淨收入為人民幣1.23億元(約1,960萬美元),較去年同期增長81.8%,主要由於總資產管理金額增加所致。公司分別於2018年第一季度及2017年第一季度,確認人民幣2,070萬元(約330萬美元)及人民幣170萬元的業績報酬。
- 2018年第一季度持續性服務費淨收入為人民幣1,510萬元(約240萬美元),較去年同期下降42.6%,主要由於公司提供持續性服務的產品供應商數量下降所致。公司於2018年第一季度未確認任何業績報酬,於2017年第一季度確認人民幣140萬元的業績報酬。
- 2018年第一季度其他服務費淨收入為人民幣1,880萬元(約300萬美元),較去年同期下降53.1%,主要由於向其他公司收取的諮詢服務費減少所致。
從2018年1月1日起,公司採用會計準則更新條款2014-09,與客户簽訂合同的收入(ASC 606)採用僅調整變更期期初未分配利潤的追溯調整法。該舉措對財務狀況、經營成果和現金流量沒有重大影響。
經營成本及費用
2018年第一季度經營成本及費用為人民幣2.81億元(約4,480萬美元),較去年同期增長15.3%。
- 2018年第一季度營業成本為人民幣1.30億元(約2,080萬美元),較去年同期下降3.2%,主要由於總募集金額下降導致與績效掛鈎的薪酬費用減少所致。
- 2018年第一季度銷售費用為人民幣8,540萬元(約1,360萬美元),較去年同期增長43.4%,主要由於公司市場推廣費用的上升。
- 2018年第一季度管理費用為人民幣6,500萬元(約1,040萬美元),較去年同期增長23.6%,主要由於公司管理和行政人員數量的增加,和其平均薪酬的上升。
- 2018年第一季度其他營業收入(政府補貼)為人民幣10萬元(約2萬美元),較去年同期下降95.9%。政府補貼於公司收到時確認,能否取得政府補貼以及補貼金額取決於政府的相關政策。
2018年第一季度營業利潤率為35.2%,去年同期為34.0%。
2018年第一季度所得税費用為人民幣3,910萬元(約620萬美元),較去年同期增長32.0%,主要由於應納税所得額增加所致。
淨利潤
淨利潤
- 2018年第一季度歸屬於鉅派普通股股東的淨利潤為人民幣1.16億元(約1,850萬美元),較去年同期增長27.8%。
- 2018年第一季度歸屬於鉅派普通股股東的淨利率為26.7%,去年同期為24.6%。
- 2018年第一季度歸屬於鉅派普通股股東的基本和稀釋美國存托股份每股收益為人民幣3.50元(約0.56美元),和人民幣3.30元(約0.53美元),去年同期為人民幣2.81元,和人民幣2.69元。
- 2018年3月28日互金行業新規出臺,規定以互聯網為媒介的資產管理業務必須接受金融監管部門的監管。根據新規規定,鉅派投資的非控股公司上海潤鉅金融信息服務有限公司(“潤鉅”),制定了新的商業計劃並開始調整業務模式。根據管理層的最新評估,截至2018年3月31日,對潤鉅的投資無需計提任何減值損失。未來,管理層將於每個季度末進行減值評估。
非公認會計準則下歸屬於鉅派普通股股東的淨利潤
- 2018年第一季度非公認會計準則下歸屬於鉅派普通股股東的淨利潤為人民幣1.26億元(約2,010萬美元),較去年同期增長24.7%。
- 2018年第一季度非公認會計準則下歸屬於鉅派普通股股東的淨利率為29.1%,去年同期為27.4%。
- 2018年第一季度非公認會計準則下歸屬於鉅派普通股股東的稀釋美國存托股份每股收益為人民幣3.59元(約0.57美元),去年同期為人民幣3.00元。
資產負債表與現金流量
截至2018年3月31日,公司的現金及現金等價物餘額為人民幣8.24億元(約1.31億美元),而截至2017年12月31日,公司的現金及現金等價物餘額為人民幣15.28億元。
2018年第一季度,公司的經營活動現金淨流出為人民幣1.51億元(約2,400萬美元)。
2018年第一季度,公司的投資活動現金淨流出為人民幣5.57億元(約8,880萬美元)。
2018年第一季度,公司的融資活動現金淨流入為人民幣400萬元(約60萬美元)。
業績展望
公司預計2018年全年度歸屬於鉅派普通股股東的淨利潤區間為人民幣5.3億元至人民幣5.7億元,同比增長30.0%至40.0%。該預測代表公司對目前業務的判斷,在未來有可能產生變動。
有關非公認會計準則財務指標的討論
除披露根據美國公認會計原則編制的財務業績外,公司的盈利公告包括非公認會計準則的財務指標(剔除了所有形式的股權激勵費用,以及收購相關的無形資產攤銷費用的影響)。該等非公認會計準則的財務指標與最接近的公認會計原則的財務指標的對比列示於下文表格“公認會計準則與非公認會計準則財務數據調整”。
公司所披露的非公認會計準則財務指標不應視為取代根據美國公認會計原則編制的財務指標。應審慎評估根據美國公認會計原則呈報的財務業績及公認會計原則與非公認會計準則財務數據調整。公司所用非公認會計準則的財務指標可能有別於其他公司所用類似名稱的指標,因此未必具備可比性。
在評估公司於披露期間的經營表現時,管理層會審視非公認會計準則淨利潤,當中除去股權激勵費用及收購相關的無形資產攤銷費用的影響,作為對美國公認會計原則財務數據的補充。因此,公司相信,列示非公認會計準則下歸屬於普通股股東的淨利潤、非公認會計準則下歸屬於普通股股東的稀釋美國存托股份每股收益,及非公認會計準則下歸屬於普通股股東的淨利率,能以管理層所用的方式,為投資人提供有關公司財務狀況及經營業績的財務及業務趨勢重要的補充資料。在披露期間,公司根據美國公認會計原則,確認了限制性股份、股份期權,及收購產生的無形資產攤銷費用等重大開支金額。公司通過非公認會計準則財務業績,使財務業績能夠按期比較,同時便於更好地瞭解其過往業務運營。
關於鉅派(紐約證券交易所代碼: JP)
鉅派控股有限公司(紐約證券交易所代碼:JP)是一家中國領先的第三方財富管理服務公司,業務聚焦財富管理產品的發行和為中國的高淨值個人提供優質的產品諮詢服務。鉅派通過提供細心篩選的第三方和自主研發的產品以及全面、個性化的客户服務,已使其成為客户信賴的品牌。更多詳情,請登錄http://jupai.investorroom.com。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。該等陳述乃根據1995年美國私人證券訴訟改革法案(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的「安全港」規定作出。該等前瞻性陳述可通過“將要”、“預計”、“預期”、“未來”、“擬”、“計劃”、“相信”、“估計”、“有信心”及其他類似陳述等用語識別。其中包括,本公告中的未來業績展望,管理層的引述,以及鉅派包括前瞻性陳述的策略及運營計劃。鉅派在向美國證券交易委員會提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞發佈、以及在其管理人員、董事或僱員向第三方提供的書面材料及口頭陳述中,亦可能作出書面或口頭的前瞻性陳述。所有並非歷史事實的陳述,包括有關鉅派的看法及預期的陳述,均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內在風險及不確定性因素。多項因素可導致鉅派的實際結果與任何前瞻性陳述中所載結果有重大差異,包括但不限於以下各項︰目標及策略,和公司管理增長與執行戰略的能力;未來業務發展、財務狀況及經營業績;有關中國及國際財富管理市場的狀況;有關所分銷產品的需求及市場接納度;有關公司維持及擴大公司高淨值客户羣的能力,和公司提升客户投資金額的能力;所在行業有關的政府政策及法規;吸引及保留高質僱員的能力;公司應對房地產行業不確定性的能力,和獲取市場趨勢及技術發展最新資訊的能力;投資研發以提升產品選擇與服務的計劃;中國整體經濟及業務狀況;及有效保護公司聲譽和提升品牌知名度的能力。有關上述風險及其他風險的詳細資料載於鉅派向美國證券交易委員會提交的檔案中。除適用法律另有要求外,本公告及其附件提供的所有資料截至本公告發布日期有效,鉅派概不就因新的資料、未來事件或其他事項須更新任何有關包括前瞻性陳述的資料,承擔任何責任。
投資者關係聯繫方式
和煦
投資者關係總監
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富謄諮詢
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*此文件為英文版業績公告新聞稿的翻譯版本,最終應以英文版內容為準。完整的英文版業績公告新聞稿請見鉅派投資者關係網站。
-- 以下為財務及運營表格 --
鉅派控股有限公司 未經審計合併資產負債表 | |||||
截至 | |||||
2017年12月31日 | 2018年3月31日 | 2018年3月31日 | |||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||
資產 | |||||
流動資產: | |||||
現金及現金等價物 | 1,527,777,270 | 824,236,192 | 131,402,639 | ||
短期投資 | 23,203,612 | 23,203,612 | 3,699,202 | ||
應收賬款 | 53,512,590 | 60,390,722 | 9,627,702 | ||
其他應收款 | 22,989,264 | 17,695,654 | 2,821,104 | ||
應收關聯方 | 268,760,059 | 743,085,128 | 118,465,250 | ||
其他流動資產 | 12,276,204 | 16,710,018 | 2,663,969 | ||
流動資產總額 | 1,908,518,999 | 1,685,321,326 | 268,679,866 | ||
長期投資 | 50,450,000 | 50,450,000 | 8,042,917 | ||
長期股權投資-權益法 | 181,922,556 | 421,136,038 | 67,138,991 | ||
固定資產 | 44,957,054 | 43,833,624 | 6,988,111 | ||
無形資產 | 74,350,855 | 68,337,742 | 10,894,644 | ||
商譽 | 261,621,691 | 251,767,063 | 40,137,593 | ||
其他非流動性資產 | 32,459,581 | 31,978,267 | 5,098,087 | ||
遞延所得税資產 -- 長期 | 71,807,042 | 71,807,042 | 11,447,732 | ||
總資產 | 2,626,087,778 | 2,624,631,102 | 418,427,941 | ||
負債及權益 | |||||
流動負債: | |||||
應付職工薪酬 | 212,718,285 | 119,295,618 | 19,018,528 | ||
應交企業所得税 | 179,224,777 | 193,259,879 | 30,810,171 | ||
應交其他税金 | 57,325,185 | 75,823,395 | 12,088,033 | ||
應付股利 | - | 125,832,660 | 20,060,686 | ||
應付關聯方 | 27,294,813 | 24,800,770 | 3,953,826 | ||
遞延關聯方收益 -- 短期 | 171,546,620 | 159,839,236 | 25,482,134 | ||
遞延收益 -- 短期 | 17,921,745 | 13,718,766 | 2,187,094 | ||
其他流動負債 | 31,941,785 | 20,957,858 | 3,341,176 | ||
流動負債總額 | 697,973,210 | 733,528,182 | 116,941,648 | ||
遞延關聯方收益 -- 長期 | 62,917,485 | 51,172,793 | 8,158,147 | ||
遞延收益 -- 長期 | 6,611,915 | 4,228,388 | 674,105 | ||
遞延所得税負債 -- 長期 | 4,717,167 | 3,450,023 | 550,015 | ||
總負債 | 772,219,777 | 792,379,386 | 126,323,915 | ||
權益 | 1,853,868,001 | 1,832,251,716 | 292,104,026 | ||
總負債及權益 | 2,626,087,778 | 2,624,631,102 | 418,427,941 |
鉅派控股有限公司 未經審計合併損益表 (以人民幣計算,美元數據、美國存托股份數量及百分比除外) | |||||||
截至下列日期止三個月 | |||||||
2017年3月31日 | 2018年3月31日 | 2018年3月31日 | 變動 | ||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||
收入 | |||||||
第三方收入 | 101,873,393 | 59,676,498 | 9,513,837 | -41.4% | |||
關聯方收入 | 268,841,531 | 374,736,600 | 59,741,830 | 39.4% | |||
總收入 | 370,714,924 | 434,413,098 | 69,255,667 | 17.2% | |||
營業税金及附加 | (1,974,544) | (1,196,313) | (190,720) | -39.4% | |||
淨收入 | 368,740,380 | 433,216,785 | 69,064,947 | 17.5% | |||
經營成本及費用: | |||||||
營業成本 | (134,752,532) | (130,457,483) | (20,797,992) | -3.2% | |||
銷售費用 | (59,519,090) | (85,353,592) | (13,607,370) | 43.4% | |||
管理費用 | (52,621,880) | (65,030,185) | (10,367,342) | 23.6% | |||
其他營業收入(政府補貼) | 3,408,212 | 141,000 | 22,479 | -95.9% | |||
經營成本及費用合計 | (243,485,290) | (280,700,260) | (44,750,225) | 15.3% | |||
營業利潤 | 125,255,090 | 152,516,525 | 24,314,722 | 21.8% | |||
利息收入 | 7,503,409 | 1,146,048 | 182,707 | -84.7% | |||
投資收益 | 2,041,799 | 1,128,859 | 179,967 | -44.7% | |||
其他 | 23,223 | 1,108,872 | 176,780 | 4,674.9% | |||
其他收入合計 | 9,568,431 | 3,383,779 | 539,454 | -64.6% | |||
税前利潤 | 134,823,521 | 155,900,304 | 24,854,176 | 15.6% | |||
所得税費用 | (29,635,028) | (39,116,248) | (6,236,050) | 32.0% | |||
聯營公司權益性收入 | (5,716,843) | (1,186,518) | (189,159) | -79.2% | |||
淨利潤 | 99,471,650 | 115,597,538 | 18,428,967 | 16.2% | |||
少數股東損益 | (8,778,757) | 280,047 | 44,646 | -103.2% | |||
歸屬於鉅派普通股股東的淨利潤 | 90,692,893 | 115,877,585 | 18,473,613 | 27.8% | |||
美國存托股份每股收益: | |||||||
基本 | 2.81 | 3.50 | 0.56 | 24.6% | |||
稀釋 | 2.69 | 3.30 | 0.53 | 22.7% | |||
加權平均美國存托股份數: | |||||||
基本 | 32,303,977 | 33,122,636 | 33,122,636 | 2.5% | |||
稀釋 | 33,732,924 | 35,102,133 | 35,102,133 | 4.1% |
鉅派控股有限公司 未經審計綜合損益表 (以人民幣計算,美元數據及百分比除外) | |||||||
截至下列日期止三個月 | |||||||
2017年3月31日 | 2018年3月31日 | 2018年3月31日 | 變動 | ||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||
淨利潤 | 99,471,650 | 115,597,538 | 18,428,967 | 16.2% | |||
其他綜合收益,扣除税項: | |||||||
外幣報表折算差異 | (6,186,464) | (21,419,060) | (3,414,702) | 246.2% | |||
其他綜合收益 | (6,186,464) | (21,419,060) | (3,414,702) | 246.2% | |||
綜合收益 | 93,285,186 | 94,178,478 | 15,014,265 | 1.0% | |||
扣除:歸屬於少數股東的綜合收益 | 8,778,757 | (280,047) | (44,646) | -103.2% | |||
歸屬於普通股股東的綜合損益 | 84,506,429 | 94,458,525 | 15,058,911 | 11.8% |
鉅派控股有限公司 公認會計準則與非公認會計準則財務數據調節 (以人民幣計算,美國存托股份數量及百分比除外) | |||||
截至下列日期止三個月 | |||||
2017年3月31日 | 2018年3月31日 | 變動 | |||
人民幣 | 人民幣 | ||||
歸屬於普通股股東的淨利率 | 24.6% | 26.7% | |||
調節後歸屬於普通股股東的淨利率(非公認會計準則) | 27.4% | 29.1% | |||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 90,692,893 | 115,877,585 | 27.8% | ||
調節期權費用 | 6,886,881 | 6,912,879 | 0.4% | ||
調節收購導致的無形資產攤銷 | 3,595,958 | 3,332,428 | -7.3% | ||
調節後歸屬於普通股股東的淨利潤(非公認會計準則) | 101,175,732 | 126,122,892 | 24.7% | ||
歸屬於普通股股東美國存托股份每股收益, 稀釋
| 2.69 | 3.30 | 22.7% | ||
調節後歸屬於普通股股東美國存托股每股收益(非公認會計準則),稀釋 | 3.00 | 3.59 | 19.7% | ||
加權平均美國存托股份數: | |||||
稀釋 | 33,732,924 | 35,102,133 | 4.1% |