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智通港股解盘(11.30) | 23000点保卫战

智通财经 ·  {{timeTz}}

文/万永强(智通财经研究中心总监)

隔夜美股大幅反弹,拜登发声救场:“美国不会因奥密克戎进一步限制旅行或关闭经济,美国今年冬天不需要停工和封锁,美国政府也不会限制个人聚会来对抗新型病毒变体”,美股这几天跌的厉害,客观上有反弹需求。另外,美联储主席鲍威尔警告奥密克戎对经济的风险,一定程度舒缓了市场对加息的预期。而港股再度处于放任自流状态。

昨日谈到要密切关注奥密克戎的动向。传来的消息很不好,莫德纳CEO预测,其疫苗在应对变异毒株奥密克戎方面,效果将远不如之前;制药公司将需要数月时间,才能大规模生产新的针对该毒株的疫苗。他提到,“我认为(其疫苗)保护效果将会出现实质性的下降。我只是不知道多少,因为我们需要等待数据。但是所有与我交谈过的科学家意思就像‘这不会是好事’。”

世卫组织称,鉴于奥密克戎潜在的免疫逃逸能力和高传播性优势,奥密克戎很可能在全球范围内进一步传播,这可能会推动新冠病例激增,并产生严重后果;但“Delta”病毒仍是目前全球大范围感染的“主要原因”。上述消息出来,美国股指期货盘中大幅杀跌,港股这边明显受到冲击。

具体的危害昨日已经提到了,这里不重复了。德国或将本周二紧急磋商防疫政策,宪法法院当天审议是否重启“紧急刹车”措施。估计接下来会有其它国家陆续会跟进,昨日重点给大家提到的航运逻辑得到了市场的验证,中远海控(01919)、海丰国际(01308)、东方海外国际(00316)均出现强势反弹。弱势市场,资金总是追逐相对确定性的东西。只要这个奥密克戎没有很好的解决方案出来,市场炒这个海运的逻辑就很难被证伪。

医药类的题材也会反复活跃,今天底部品种如石四药集团(02005)、康臣药业(01681)均放出巨量,值得关注。

另外还有一个引申出来的题材,那就是钴题材。受疫情等因素影响,非洲钴供应的扰动加剧,价格预计还将继续上涨。上周钴价延续上涨,持续突破年内高点。上周MB合金级和标准级钴价均收报30.5美元/磅,周内上涨3.2%;钴中间品价格收报25.35美元/磅,周内上涨2%。主要品种洛阳钼业(03993)。这个逻辑偏短一点,要多关注期货市场的动态。同时也要结合汽车产业对其的用量。

市场本身也有一些不利的因素,包括近期密集的有新股要发行上市,都赶在今年的末班车要上,对市场继续抽血。只是这个时机实在是很不好,估值都会很低。其它方面,有机构预计内房股未来1至2个月或有更多债务违约,地产股持续低迷。而太阳城集团(01383)因涉及非法跨境赌博活动出现大跌,对博彩股造成冲击。市场也在预期澳门政府将收紧赌厅监管。

2021年11月30日,工业和信息化部发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》,《规划》采用了定量目标和定性目标相结合的方式,提出2025年两化融合发展的总体目标和5个方面的分目标;加快工业芯片、智能传感器、工业软件等融合支撑产业培育和发展壮大;推进国家工业互联网大数据中心建设等。这个消息对科技类个股带来新的预期,市场反响最大的就是芯片类的华虹半导体(01347),其它软件类如中国软件国际(00354)、金蝶国际(00268)均有异动。

汽车概念依然比较强,理想汽车(02015)第三季度取得强劲业绩,收入同比增长209.7%,车辆毛利率达到21.1%,经营现金流量实现人民币21.7亿元的历史新高。广汽集团(02238)有所表现。另百川盈孚数据显示,本月磷酸铁锂市场需求继续增加,主流市场价格报9万元/吨,较上月上调3000元/吨。下游电芯企业询价积极,市场需求持续旺盛。赣锋锂业(01772)沉寂了很长时间,今天终于有所动作。

11月30日,记者实测发现,在微信群聊场景下已经能够直接打开访问电商类外部链接,例如淘宝等网址不再需要复制到浏览器后跳转打开。这意味着巨头之间可以互联互通了。腾讯(00700)走势有点企稳的味道。

恒指已经跌破了昨日提到的23681,美股的反弹估计也是昙花一现,恒指接下来的支撑位就是23000点整数关口,这个位置不能轻易失守,否则信心会受到较大打击。

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