據SEC公開文件顯示,《大空頭》原型Dr. Michael J. Burry旗下對沖基金Scion Asset Management公佈截至2021年6月30日止二季度持倉報告(13F)。
這也是繼Burry博士註銷社交媒體賬號後,投資者可以瞭解到他投資動向的唯一公開途徑。
最新數據顯示,Scion第二季度持倉總市值約20.8億美元,上一季度(2021Q1)爲13.5億美元。
從持倉變化來看,一季度Scion新買入9只標的,增持12只標的,清倉18只標的,減持1只標的。值得注意的是,該基金前十大重倉標的佔總持倉的比重高達92.93%。
Scion前十大重倉股主要爲期權衍生品。其中,前五大持倉分別是$特斯拉(TSLA.US)$看跌期權、$Facebook(FB.US)$看漲期權、$iShares安碩20年期以上美國國債(TLT.US)$看跌期權、$谷歌(GOOG.US)$看漲期權、$麥克森藥物批發(MCK.US)$看漲期權。
其中,特斯拉的看跌期權佔整個投資組合35.11%的倉位,「大空頭」看空特斯拉的決心從這麼大的倉位中得以體現。
自歷史高點900美元大幅回撤後,特斯拉二季度股價持續在高位震盪,未顯著下跌。
而在二季度新建倉的ARKK看跌期權,目前佔整體投資組合的比例僅爲1.48%。ARKK在二季度也處於震盪走勢。
值得一提的是,ARKK的第一大重倉股爲特斯拉,佔其投資組合的10.22%。
在其餘增持方面,Scion分別對Facebook的看漲期權增持71%,Google的看漲期權增持14%,$CVS健康(CVS.US)$的看漲期權增持31%。
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