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北方稀土:2017年公司债券(第一期)2020年付息公告

北方稀土:2017年公司債券(第一期)2020年付息公告

深證信A股 ·  2020/03/12 00:00

债券代码:143039 债券简称:17 北方 01

债券代码:143303 债券简称:17 北方 02

股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2020-008

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2017 年公司债券(第一期)2020 年付息公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

债权登记日:2020 年 3 月 19 日

债券付息日:2020 年 3 月 20 日

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或发

行人)于 2017 年 3 月 20 日面向合格投资者公开发行的中国北方稀土

(集团)高科技股份有限公司 2017 年公司债券(第一期)(以下简称

本期债券),将于 2020 年 3 月 20 日支付自 2019 年 3 月 20 日至 2020

年 3 月 19 日期间的利息。根据《中国北方稀土(集团)高科技股份

有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)募集说明书(面向合

格投资者)》《中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司公开发行

2017 年公司债券(第一期)在上海证券交易所上市的公告》有关条

款的规定,为保证本次付息工作顺利进行,方便投资者及时领取利息,

现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

(一) 债券名称:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司公

开发行 2017 年公司债券(第一期)

(二) 债券简称:17 北方 01

(三)债券代码:143039

(四)发行总额:人民币 20 亿元

(五)债券期限:本期债券期限为 5 年期,含第 3 年末公司上调

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债券代码:143039 债券简称:17 北方 01

债券代码:143303 债券简称:17 北方 02

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票面利率选择权和投资者回售选择权。

(六)债券利率:本期债券的票面年利率为 5%

(七)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息付息,不计复

利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起

支付。

(八)债券形式:实名制记账式公司债券

(九)债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监

许可(2017)194 号文

(十)担保人及担保方式:本期公司债券为无担保债券

(十一) 付息日:本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3

月 20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,

顺延期间付息款项不另计利息);如投资者行使回售选择权,则其回

售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 20 日(如遇法

定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款

项不另计利息)。

(十二) 兑付日:本期债券的兑付日为 2022 年 3 月 20 日(如遇

法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付

款项不另计利息);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的

兑付日为 2020 年 3 月 20 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其

后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

(十三) 信用级别:公司主体长期信用级别为 AAA 级,本期债券

的信用级别为 AAA 级。

(十四) 上市地点:上海证券交易所

(十五)上市日期:2017 年 3 月 29 日

(十六) 登记托管结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上

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债券代码:143039 债券简称:17 北方 01

债券代码:143303 债券简称:17 北方 02

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海分公司(以下简称中登公司上海分公司)

二、本次付息方案

本期债券票面利率为 5%,每手“17 北方 01”(面值人民币 1000

元)派发利息为人民币 50.00 元(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

(一) 债权登记日:2020 年 3 月 19 日

(二) 债券付息日:2020 年 3 月 20 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2020 年 3 月 19 日上海证券交易所收市后,

在中登公司上海分公司登记在册的全体本期公司债券持有人。

五、付息方法

公司已与中登公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑

息协议》,将委托中登公司上海分公司进行本期债券兑息。公司将在

本期债券兑息日2个交易日前将本期债券的利息划付至中登公司上海

分公司指定的银行账户。

通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资

者,利息款将通过中登公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证

券公司的登记公司备付金账户,再由该证券公司将利息款划付至投资

者在该证券公司的资金账户;通过发行市场购买本期债券并持有到债

权登记日的投资者,在原认购债券的营业网点办理付息手续。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》等税收法规的规定,本期

债券个人投资者应按利息额的 20%缴纳公司债券个人利息收入所得税,

每手“17 北方 01”面值人民币 1000 元)实际派发利息为人民币 40.00

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元(税后)。本期债券利息个人所得税将由各证券公司负责代扣代缴

并直接向各证券公司所在地的税务部门缴付。如证券公司未履行债券

利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各证券公司

承担。

(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据财政部、税务总局于 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机

构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕

108 号),2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间,非居民企业(包

含 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息收入暂免征收企业

所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在

境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(三)居民企业投资者需自行缴纳本期债券的利息所得税,每手

“17 北方 01”(面值人民币 1000 元)实际派发利息为人民币 50.00

元(含税)。

七、相关机构及联系方法

(一)发行人:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

法定代表人:赵殿清

联系地址:内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号

联系电话:0472-2207799 0472-2207788

传 真:0472-2207788

联 系 人:余英武

(二)主承销商、债券受托管理人:世纪证券有限责任公司

法定代表人:李强

联系地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

联系电话:0755-83199599

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股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2020-008

传 真:0755-83589049

联 系 人:王刚

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联 系 人:徐瑛

联系电话:021-68870114

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月12日

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譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。