证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2019-098

债券代码：136017 债券简称：15 名城 01

上海大名城企业股份有限公司

2015 年公开发行公司债券（第一期）2019 年付息公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债券名称：上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司

债券（第一期）

债券代码：136017

债券简称：15 名城 01

债权登记日：2019 年 11 月 4 日

债券付息日：2019 年 11 月 5 日

付息期间：2018 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）

于 2015 年 11 月 4 日发行的上海大名城企业股份有限公司 2015 年公

开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、或“15 名城 01”），

将于 2019 年 11 月 5 日支付 2018 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日期

间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，

现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公

司债券（第一期）

 2、债券简称：15 名城 01

3、上海证券交易所债券代码：136017

4、规模：发行规模 16 亿元，现存续规模 12.23953 亿元。

5、发行主体：上海大名城企业股份有限公司

6、债券期限和品种：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人

上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券票面利率 6.98%，在债券存续期限的前 3

年内固定不变，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售

选择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

根据本期债券募集说明书约定，发行人有权决定是否在本期公司

债券存续期的第 3 年末上调本期公司债券后 2 年的票面利率；发行人

发出关于是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告后，投资

者有权选择在本期公司债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期

公司债券全部或部分按面值回售给发行人。

公司在本期债券第 3 年末上调了本期债券票面利率，本期债券后

2 年票面利率为 7.88%。 具体详见公司临时公告 2018-079《关于 2015

年公开发行公司债券（第一期）发行人上调票面利率的实施公告》）

根据本期债券所设定的关于投资者回售选择权条款的规定，在公

司发出发上调本期公司债券票面利率公告后部分投资者选择行使回

售选择权。回售实施结束后，本期债券现存续规模为 12.23953 亿元。

（具体详见公司临时公告 2018-080《投资者行使回售选择权的实施

公告》）

8、债券起息日：2015 年 11 月 4 日。

9、债券付息日：本期债券 2019 年付息日为 2019 年 11 月 5 日。

本期债券的利息自起息日起每年支付一次。2016 年至 2020 年每年的

11 月 4 日为上一计息年度的付息日。如投资者选择回售，则 2016 年

至 2018 年每年的 11 月 4 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日。

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日：本期债券兑付日为 2020 年 11 月 4 日到期支付本金

及最后一期利息。如投资者选择回售，则回售部分债券的兑付日为

2018 年 11 月 4 日，到期支付本金及最后一期利息。（如遇法定及政

府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评

定，发行人首次评级主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，

本期债券的信用等级为 AA。

发行人 2017 年度跟踪评级主体长期信用等级为 AA，评级展望为

“正面”，本期债券信用等级为 AA。

发行人 2018 年度跟踪评级主体长期信用等级为 AA+，评级展望

为“稳定”，本期债券信用等级为 AA+。

发行人 2019 年度跟踪评级主体长期信用等级为 AA+，评级展望

为“稳定”，本期债券信用等级为 AA+。

12、上市时间及地点：2015 年 12 月 11 日起在上海证券交易所

上市交易。

13、担保人及担保方式：无担保债券。

14、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

15、登记托管和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）

二、本期债券付息方案

“15 名城 01”的票面利率为 7.88%，每手“15 名城 01”（面值

1,000 元）派发利息为人民币 78.80 元（含税）。

三、本次付息债权登记日及付息日

1、债权登记日：2019 年 11 月 4 日。

2、债券付息日：2019 年 11 月 5 日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截止 2019 年 11 月 4 日上海证券交易所收市后，

在中证登上海分公司登记在册的全体“15 名城 01”持有人。

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、

兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在

本年度兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登

上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息

资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将

根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由

本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券

利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其

他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于公司债券利息所得税的说明

1、按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣

代缴工作的通知》（国税函【2003】612 号）规定，本期债券利息个

人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责代

扣代缴。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义

务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券利息个人

所得税的征缴说明如下：

 （1）纳税人：本期债券的个人投资者；

（2）征税对象：本期债券的利息所得；

（3）征税税率：按利息额的 20%征收；

（4）征收环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构

一次性扣除；

（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；

（6）本次债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部

门。

2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义

同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2018 年 11 月 7 日发布的

《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，

自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内

债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂

免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取

得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他的债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本次债券付息的相关机构

1．发行人：上海大名城企业股份有限公司

联系人：张燕琦

电话：021-62470088

传真：021-62479099

 邮编：201103

地址：上海市红宝石路 500 号东银中心 B 栋 29 楼

2．主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：赵军、吴继平

联系电话：021-68801573

传真：021-68801551

邮编：200120

地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

3．托管人：中国证券登记结算公司上海分公司

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

传真：021-68870064

邮编：200120

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

http://www.sse.com.cn

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2019年10月25日