证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-020

债券代码：122422 债券简称：15梅花01

梅花生物科技集团股份有限公司

关于“15梅花01”公司债券提前摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债券停牌日：2019 年 3 月 21 日

债券摘牌日：2019 年 3 月 29 日

根据《梅花生物科技集团股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（第

一期）》中设定的投资者回售选择权，公司于2018年7月3日披露了《梅花生物科技集

团股份有限公司关于不调整“15梅花01”公司债券票面利率的公告》 公告编号：2018-034）

及《梅花生物科技集团股份有限公司关于“15梅花01”公司债券回售的公告》（公告编

号：2018-035），于2018年7月4日、7月5日、7月6日分别披露了“15梅花01”回售的第一

次、第二次和第三次提示性公告（公告编号：2018-036、2018-037、2018-038），并于

2018年7月27日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于“15梅花01”公司债券回售

结果的公告》（公告编号：2018-047）。

公司已按期全额支付了“15梅花01”公司债券本息，回售已实施完毕。“15梅花01”

公司债券将于2019年3月29日在上海证券交易所摘牌。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：15梅花01、122422。

3、发行人：梅花生物科技集团股份有限公司。

4、发行规模：15亿元，分期发行。

5、债券期限：本次发行的债券为5年期（3＋2年期），附第3年末发行人上调票面

利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：4.47%。

7、债券发行批准机关及文号：本次公司债券发行申请已于2015年7月20日获得中

国证券监督管理委员会证监许可【2015】1713号文核准。

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 8、发行人上调票面利率选择权和合格投资者回售选择权：发行人有权决定是否在

本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将在本期债券第3

个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于

是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择

权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记

机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及

上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统

进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被

冻结交易；回售申报期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

9、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年

付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债

券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债

券登记机构的相关规定办理。

10、起息日：2015年7月31日。

11、债权登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权

就其所持本次债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息

随本金一起支付）。

12、债券形式：实名制记账式公司债券。

13、付息日：本期债券的付息日为2016年至2020年每年的7月31日；若投资者行使

回售选择权，则回售部分债券的付息日期为2016年至2018年每年的7月31日。如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息。

14、兑付日：本次债券的兑付日期为2020年7月31日，如投资者行使回售选择权，

则其回售部分本次债券的兑付日期为2018年7月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

15、担保方式：本期债券为无担保债券。

16、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为

AA+，本次债券的信用等级为AA+。

17、上市时间和地点：本次债券于2015年9月2日起在上交所上市交易。

18、债券受托管理人：中德证券有限责任公司。

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 19、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司。

20、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应

缴纳的税款由投资者承担。

二、债券停牌日及摘牌日

（一）债券停牌日：2019年3月21日

（二）债券摘牌日：2019年3月29日

三、本期债券的相关机构

（一）发行人：梅花生物科技集团股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市金珠西路158号阳光新城11幢5号

法定代表人：王爱军

联系人：王爱娣

联系电话：0316-2359999-8045

（二）保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

法定代表人：侯巍

联系人：杨汝睿

电话：010-59026649

传真：010-59026670

（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

负责人：孙鋮

电话：021-38874800

传真：021-58754185

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日

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