证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2018-037

浙江海利得新材料股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券批复到期失效的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次公开发行可转换公司债券概述

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018

年 1 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海利得新材料股份有

限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2420 号）（以下简

称“批复”），核准公司向社会公开发行面值总额 108,700 万元可转换公司债券，

该批复自核准发行之日（2017 年 12 月 27 日）起 6 个月内有效。

二、未能完成本次公开发行可转换公司债券事项的原因

在取得上述批复后，公司积极推进可转换公司债券的发行工作，但未能在中

国证监会批复文件规定的6个月有效期内（即2018年6月26日前）实施本次可转换

公司债券的发行事宜，具体原因为：一是由于资本市场环境变化，导致发行条件

不够成熟；二是由于公司目前经营性净现金流良好，预计公司以自有资金和银行

借款等方式筹措的资金能够满足当前募投项目的投资需要。因此中国证监会关于

公司本次公开发行可转换公司债券的批复到期自动失效。

三、对公司的影响

鉴于本次公开发行可转换公司债券工作未能如期完成，公司将以自有资金及

银行借款等方式筹措资金，继续按计划推进本次募投项目的建设，不会对公司的

项目投资和生产经营活动产生实质性影响。

根据相关规定，公司后续若再推出发行可转换公司债券计划，须重新召开董

事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。敬请

广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2018年6月27日