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越秀房產信託基金:公佈 2024年1月1日至2024年6月30日期間之每個基金單位中期分派

香港交易所 ·  08/15 19:35

牛牛AI助理已提取核心訊息

越秀房地產投資信託基金(越秀房產信托基金)於2024年8月15日宣布,將對2024年1月1日至6月30日期間的基金單位進行中期分派,每單位分派0.0405港元。該中期分派的記錄日期為2024年9月12日,而除淨日則定於2024年9月10日。單位持有人需在2024年9月11日16:30前遞交單位過戶文件,以符合獲取股息分派的資格。股息派發日訂於2024年10月25日。越秀房產信托基金亦提到,倘若在中期分派記錄日期前有新基金單位發行(用於支付管理人的費用),則每個基金單位的中期分派金額將會作出相應調整,並會就此另行通知基金單位持有人。
越秀房地產投資信託基金(越秀房產信托基金)於2024年8月15日宣布,將對2024年1月1日至6月30日期間的基金單位進行中期分派,每單位分派0.0405港元。該中期分派的記錄日期為2024年9月12日,而除淨日則定於2024年9月10日。單位持有人需在2024年9月11日16:30前遞交單位過戶文件,以符合獲取股息分派的資格。股息派發日訂於2024年10月25日。越秀房產信托基金亦提到,倘若在中期分派記錄日期前有新基金單位發行(用於支付管理人的費用),則每個基金單位的中期分派金額將會作出相應調整,並會就此另行通知基金單位持有人。

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