每个A股股民亏20万,市值蒸发十万亿

2018-09-14 20:09  富途资讯
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2018年已经过去了快三分之二,今年的资本市场对投资者来说是一个寒冬。无论是价值投资者还是中小创投资者,都损失惨重。这个时候市场上已经段子横飞,不过也只能用段子来消减股市账户日渐缩水带来的伤痛了。

熊市就是消灭财富的绞肉机,无数投资者不断抄底,从年初的3500点抄起,因为大家都相信4000点才是牛市起点,所以一路的抄,终于在3000点的时候就没有子弹了。

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(行情来源:富途证券)

一、A股表现最差

我们首先来看下我大A股在全球的表现是什么水平。我们统计了全球主要市场的表现情况如下:

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(数据来源:wind)

从上表我们可以看出我大A股表现最差,其中深圳成指在A股中最熊。恒生指数也仅好于大A股。表现最好的是美帝的纳斯达克和阿三的孟买指数。

二、股市投资者赚钱难

下面我们来梳理一下,2018年来A股市场到底发生了什么?

首先2018年截至9月13日沪深两市上涨的股票350,其中包括新股79沪深两市的股票总数为3544只,上涨的股票不到十分之一。那么持有哪些股票的投资者成为了幸运儿呢?下面是一份我们人工剔除新股之后的涨幅超过50%的股票:

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(数据来源:wind)

从上表可以看出,2018年来,翻倍的股票仅五只,并且涨幅超过50%的仅22只,占比为0.6%,也就是100只股票里都不到一只涨幅超过50%

既然在A股赚钱这么难,那么大伙亏的怎么样?我们用沪深两市3544只股票涨跌幅的中位数来衡量,我们找到下跌的中位数为:-28.05%。也就是一半的股票下跌是超过28%的,只要你的持仓跌幅没有超过28%,那么你就战胜一半的投资者了。

我们再来看下,下跌超过28%的股票中,下跌超过50%也就是腰斩的有多少。我们统计发现腰斩的股票数为:256只,约占沪深两地非新股的7.4%

我们再来看下跌幅前30十名的股票,整理如下表:

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(数据来源:wind)

从上表我们的发现,ST股票约占最惨榜中的一半,在新股加快发行节奏和加强了重组的审核标准后,垃圾股的壳价值大幅缩水,前些年那些囤壳的大佬估计要哭出声来。跌幅最大的股票竟然跌去约九成。另外为梦想窒息的贾老师的乐视网也榜上有名。

最后我们来看一下A股的总体表现情况:

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(数据来源:wind)

如上表所示,A股从年初至今市值蒸发了约10万亿,跌幅为18.4%,但是估值跌幅更大,说明业绩还是在增长的。截至9月13日的市值为42.5万亿,换算成美元约6万亿市值,约等于6个苹果。根据上较所统计年鉴显示,截至2017年末,沪市自然人投资者持股账户数为3934.31万户,考虑到开通沪市的投资者通常会开通深市,但是可能有一部分投资只持有深市股票,所以我们假设加上深市持仓的投资者数量为5000万人,那么今年以来投资者户均亏损:19.2万。

小结

从前面的分析我们知道,A股2018年表现最差,至于什么原因,大家知道的。但是我们要坚持四个自信,对于价值投资者来说,越跌越便宜,A股出现了罕见的价值投资机会。另外,不要比惨,毕竟我们都混过A股的! (文/五迷)

风险提示:上文所示之作者或者嘉宾的观点,都有其特定立场,投资决策需建立在独立思考之上。富途将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。

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