5月15日，$橋水持倉(BK2122.US)$披露了截至2021年3月31的一季度持倉報告，受股市波動， 整體投資組合市值達113.4億美元，持倉總市值環比下降1.9%。
據該行向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，截至3月月底，橋水新進127只股票，增持204只股票，清倉197只股票。
前十大持倉佔比38.92%，標普500指數居首
橋水的前十大持倉證券中，投資者較爲熟悉的消費巨頭沃爾瑪$沃爾瑪(WMT.US)$、$寶潔(PG.US)$、$阿里巴巴(BABA.US)$、$可口可樂(KO.US)$、$強生(JNJ.US)$、$百事可樂(PEP.US)$。
此外，橋水持倉中還有不少指數ETF。其中$標普500指數ETF-SPDR(SPY.US)$位列第一位，持倉市值達12億美元，第二位的是$新興市場ETF-Vanguard MSCI(VWO.US)$，$黃金ETF-SPDR(GLD.US)$和$新興市場core ETF-ishares(IEMG.US)$分別排名第八位和第十位。
前十大持倉佔本季度持倉總市值38.92%。
大幅增持消費板塊，減倉指數ETF
以增持比例來看，橋水在一季度大幅增持消費板塊，如$寶潔(PG.US)$、$勞氏(LOW.US)$、$可口可樂(KO.US)$、$強生(JNJ.US)$和$沃爾瑪(WMT.US)$。
減持倉位前五位全爲指數ETF，如$黃金ETF-SPDR(GLD.US)$、$新興市場ETF-iShares MSCI(EEM.US)、$黃金信託ETF-iShares(IAU.US)$、$標普500指數ETF-iShares(IVV.US)$、$標普500指數ETF-SPDR(SPY.US)$。
其他關注點
值得注意的是，橋水Q1減倉了$阿里巴巴(BABA.US)$19萬股，目前市值約3億美元。
還大幅減倉了黃金指數基金$黃金ETF-SPDR(GLD.US)$。
然而，橋水在Q1新增了$特斯拉(TSLA.US)$倉位，目前市值約爲2400萬美元。
編輯/elisa