作者：張雨娜
北京時間11月17日，高瓴在美國證券交易委員會（SEC）公佈了2020年第三季度末的美股持倉情況。數據顯示，高瓴在美股市場持有89家公司的股票，總市值為132億美元（869億人民幣），以生物醫療、互聯網、硬科技為主要佈局領域，中概股依然佔據強勢地位。
截至2020年三季度末，在高瓴的美股持倉中，前十大重倉股分別是ZOOM、百濟神州、京東、阿里巴巴、愛奇藝、拼多多、UBER、泰邦生物、好未來、貝殼。
附圖：高瓴資本三季度13F前十大重倉股
新進10家醫藥企業
在高瓴的持倉組合中，生物科技、醫療製藥企業一直都是重點。在高瓴本季度新進的22家企業中，有10家都是生物製藥領域的企業，高瓴的89個持有公司中生命健康領域的企業達到了47個。其中，高瓴連續投資了8次的百濟神州，多個季度位列前五大重倉股，在三季度持倉數據中，百濟神州的持有市值排在第2位。
進一步看，高瓴在三季度強化了對細分生命健康領域的投資，在增持與新進的公司中，對數字細胞、罕見病、肌肉疾病等細分領域的投資持續加大。
資料顯示，高瓴在生物醫藥、醫療器械、醫療服務、醫藥零售等領域累計投資了200多家企業，其中中國企業超過100家。總投資金額超過1500億元人民幣。
加碼新能源、新基建
值得關注的是，三季度，高瓴持續加大對新能源、新基建相關領域的投資。
在二季度新進高瓴持股名單的萬國數據是中國領先的高性能數據中心開發商和運營商，三季度高瓴增持300萬股萬國數據，按持有市值計算，萬國數據也排在了高瓴持股名單的第12位。
資料顯示，高瓴在6月參與了萬國數據的定向增發，認購4億美元股份。而11月初，萬國數據在香港二次上市，高瓴也追加了投資。目前萬國數據在香港聯交所市值超過千億港幣。這也被認為是高瓴加碼新基建投資的明顯信號。
同時，高瓴對國內新能源車的持續投資也體現在此次三季度數據中，具體包括蔚來、理想汽車與小鵬汽車國產新能源車三巨頭。
三季度數據顯示，高瓴持有蔚來241萬股。SEC數據顯示，近兩年蔚來進行了多次可轉債和增發融資。2019年1月份，在蔚來股價一路暴跌之前，高瓴就購入了蔚來可轉債。今年新能源概念走強，高瓴又通過二級市場「加倉」蔚來股票，也享受到了這波行情。
在新能源車行業，高瓴此前投資的小鵬汽車和理想汽車，今年都完成了美股上市，三季度數據顯示，高瓴持有小鵬汽車90多萬股和理想汽車160多萬股。
今年來，這幾家公司的漲幅都驚人。
其中小鵬汽車是高瓴一級市場投資項目，高瓴實際持有的股份比例當高於此次披露數據。新能源領域，高瓴在A股還投資了寧德時代和恩捷股份等龍頭，顯示高瓴非常關注整個新能源行業，不僅佈局新造車，對造車行業上游比如新能源電池、芯片、新材料等產業鏈上的機會同樣非常關注。
新進巴菲特愛股Snowflake
高瓴三季度還新進了雲計算明星公司Snowflake，同時還增持了Salesforce，顯示高瓴對硬科技和企業服務領域持續看好。
事實上，市場對於Snowflake的認知，是始於巴菲特。
向來對科技股投資態度審慎的巴菲特，旗下伯克希爾哈撒韋卻早在上市前投資5.7億美元於Snowflake，令伯克希爾哈撒韋於其上市後被動持有612.5萬股，佔Snowflake股權達15.2%。Snowflake因而被市場視為是股神愛股，吸引不少投資者關注。
此外，高瓴還首次披露富途持倉，持股數量達150,000。今年來富途漲幅也十分驚人。
繼續重倉中國
三季度13F數據顯示，中概股依舊是高瓴最重要的投資佈局，包括今年上市的貝殼、天境生物等高瓴一級市場投資的項目也出現在高瓴三季度持倉名單上。
高瓴持有的89家公司中，從數量來看中概股佔比超過30%，從持有市值來看，中概股佔比超過60%，百濟神州、京東、愛奇藝、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物等一直是高瓴長期重倉持有的公司。
高瓴持有的前十大重倉股，8家為中概股。
有意思的是，4月份高瓴創始人張磊和黑石集團董事長蘇世民對話時曾説:「最好的投資機會就在中國,就在當下,現在就是重倉中國最好的機會。」
附圖：三季度高瓴加倉最多的十家公司
編輯：sabrina