週一美股成交額第1名$美光科技 (MU.US)$收跌2.25%，成交418.79億美元。
因電影《大空頭》而聞名的傳奇投資者邁克爾·伯裏再度出手，進一步擴大了對半導體板塊的看空押注，同時維持對$特斯拉 (TSLA.US)$和$Palantir (PLTR.US)$的淡仓。
伯裏於當地時間7月25日在Substack發文披露最新持倉動向。他以每股933.86美元的價格進一步做空美光科技，並以210.28美元增持$英偉達 (NVDA.US)$淡仓。此外，他還以535.83美元加倉費城半導體ETF空頭，並表示該倉位與持有的看跌期權合併後已構成其投資組合中的「大型倉位」。
第2名 $英偉達 (NVDA.US)$ 收跌4.99%，成交304.17億美元。
傳奇投資者邁克爾·伯裏再進一步擴大了對半導體板塊的看空押注，他於當地時間7月25日在Substack發文披露最新持倉動向，其中包括以210.28美元增持英偉達淡仓。關於英偉達的做空邏輯，伯裏直言，目前大量需求並非由真實終端客戶驅動，相關融資安排遊離於資產負債表之外且未予披露，未來收入「大部分通過循環安排融資」。
週一，由於有報道稱這家芯片製造商正在洽談價值超過 7500 億美元的人工智能相關基礎設施項目，人們擔心該公司會承擔更多債務。因此，保護英偉達公司債務免於違約的成本創下了歷史最高水平。根據 ICE Data Services 的數據，週一，爲保護 Nvidia 的債務免於違約而需支付的成本上升了約 0.14 個百分點，達到了每年 0.82 個百分點的水平。這是自 11 月這些衍生品開始正式交易以來的最大單日漲幅。
第3名$閃迪 (SNDK.US)$收跌11.02%，成交271億美元。
週一美股存儲板塊普遍下跌。
據Counterpoint Research分析師MS Hwang在接受Benzinga採訪時表示：「中國廠商在通用型DRAM和NAND領域正迅速追趕。但HBM很難趕超。」他補充道：「我認爲中國廠商可以在2027年上半年製造出HBM3。」
第4名 $蘋果 (AAPL.US)$ 收漲1.17%，成交166.56億美元，市值逼近5萬億美元。
第5名 $美國超微公司 (AMD.US)$ 收跌5.17%，成交155.84億美元。
Wedbush證券週一發佈研報，維持對AMD的「跑贏大盤」評級，並大幅上調其目標價，理由是看好其數據中心業務在CPU和GPU領域的強勁增長動能，以及新達成的人工智能合作伙伴關係帶來的需求提振。
Wedbush預計，AMD的數據中心營收將在2026年下半年至2027年加速增長。這一預期與AMD首席執行官蘇姿豐近期釋放的信號一致。她此前表示，基於「赫利俄斯」平台及MI450系列GPU的旺盛需求，公司對2027年實現數據中心AI業務年營收數百億美元的目標充滿信心。
此外瑞穗證券週一將AMD目標股價從615美元上調至625美元。
第9名 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 收高2.13%，成交92.75億美元。
據報道，白宮國家網絡總監辦公室約兩週前已向OpenAI、Anthropic、谷歌三家企業分發框架草案，三家企業也聯合提交了修改意見。特朗普總統6月初簽署AI相關行政令，要求8月1日前完成這套監管框架制定。
該框架旨在建立標準化流程，管控具備快速挖掘網絡漏洞能力的新一代高算力AI模型。
第11名$SK海力士 (SKHY.US)$收跌7.47%，成交72.29億美元。
在芯片板塊遭遇集體拋售的背景下，截至週一收盤，該股收於143.02美元，創上市以來最低收盤價，並首次跌破IPO發行價。
雖然市場普遍看好AI發展前景，但投資者仍在拋售前期大漲的半導體個股。即便英偉達與$SK海力士 (000660.KR)$公佈計劃，將在韓國建設總裝機容量超2吉瓦的AI數據中心，股價依舊走低。
第12名$SpaceX (SPCX.US)$收跌1.36%，成交71.37億美元。
星鏈是公司現階段唯一具備穩定盈利的業務板塊，但最新季度用戶增長速度明顯放緩，增長空間受限引發市場擔憂；星艦作爲登月計劃、衛星擴容、太空算力佈局的核心載體，多次試飛出現故障，此前一次發射在倒計時階段因發動機異常直接終止任務，拉長項目商業化落地週期，巨額研發投入短期無法轉化爲營收利潤。公司2025年全年淨虧損49億美元，2026年一季度單季虧損就達42.76億美元，幾乎追平去年全年。業績巨虧與天價估值形成巨大反差，華爾街大空頭邁克爾·巴里直言「連1萬億美元都不值」，資深投資人更認爲合理價值僅約30美元/股。
第17名$阿斯麥 (ASML.US)$收跌5.80%，成交55.13億美元。
阿斯麥股價盤中一度下跌6.4%，跌至日內低點。分析師稱市場擔憂阿斯麥2026年增長前景，成爲股價短期波動的主要誘因。
美國科技媒體《The Information》此前報道，一家國有背景中國企業已啓動浸沒式 DUV 光刻機研製製造，相關消息擾動市場，投資者擔憂長期將衝擊阿斯麥市場份額。報道提及，設備規劃目標爲 2026 年產出 5 台、2027 年擴至 20 台；報道同時稱，若設備順利量產，有望對阿斯麥同類型產品形成競爭。
第18名 $Palantir (PLTR.US)$ 收高7%，成交47.46億美元。
花旗分析師Tyler Radke逆勢看好Palantir，重申「買入」評級，但同時將其目標價從225美元下調至200美元。該行稱，削減目標價並非源於悲觀。該分析師大幅上調了對Palantir公司2027財年盈利預期，預計收入將同比增長53%，遠超華爾街約45%的共識。
市場人士稱，花旗分析師的這一「降目標、提預期」矛盾操作，折射出Palantir當前所處的獨特困境：基本面持續加速，估值卻仍在消化過去的泡沫。Palantir將於8月3日美股盤後公佈最新季度業績。
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編輯/liam
