高瓴、高毅、景林三季度以來持倉曝光，醫藥、安防概念股“榜上有名”
記者 | 劉增祿
“十一”長假後，上市A股三季報正式“開演”，機構投資者三季度的持倉路徑逐漸浮出水面，如剛剛發佈三季報的大華股份，前十大股東就出現了高毅資產和景林資產兩大知名百億私募的身影，而凱萊英雖然正式季報尚未和投資者見面，但從10月12日發佈的定增公告來看，高瓴資本對其投資10億元而成為其第六大股東。
張磊出手10億元增持凱萊英
10月12日晚間，醫藥龍頭凱萊英發布了《非公開發行股票發行情況報告書暨上市公告書》，此次定增共發行1017.78萬股，募資總額23.11億元，高瓴資本以440.53萬股成為此次定增獲配股份最多的機構，獲配金額約10億元。
早在今年2月16日晚間，在證監會再融資新規發佈後，凱萊英就第一時間推出了23億元的定增方案，宣佈由高瓴資本全資認購，此消息一度引發市場高度關注，股價也於公告次日強勢漲停，此後，凱萊英股價一路上行，至今最大漲幅超過了70%。
7月22日晚間，凱萊英大幅修改了原定增方案，非公開發行對象由高瓴資本變更為不超過35名特定投資者；發行價格修改為不低於公司第三屆董事會第三十三次會議決議公告日前20個交易日股票交易均價的80%。在此次調整後，凱萊英採取競價方式最終確定非公開發行價格上調為227元/股。限售期由原定的18個月調整為6個月。
因定增方案的調整，高瓴資本作為戰略投資者包攬認購凱萊英定增股份計劃被擱淺，但從凱萊英10月12日晚間發佈的公告內容來看，高瓴資本依然是此次定增獲配股份最多的機構。若以10月13日午盤凱萊英股價280.73元測算，相較227元的定增價格，高瓴資本所投資金浮盈約2.37億元。
高瓴鍾情醫藥板塊，高毅、景林現身大華股份
A股三季報是由滬市主板公司健友股份和深市中小板公司星網宇達在10月10日正式揭開帷幕，截至10月13日，共有11家公司完成三季報披露工作。在上市公司披露三季報的同時，部分機構投資者的持倉情況也隨之浮出水面。
10月13日，大華股份公佈了三季報業績及前十大股東情況，其中，高毅鄰山1號遠望基金和景林全球基金兩家知名百億私募的身影就浮現其中。繼二季度新進成為大華股份的大股東後，馮柳在三季度繼續增持，三季度末的13800萬股持股較二季度末的8500.01萬股增加了5299.99萬股，股東座位排名也由二季度末的第四大股東晉升為三季度末的第三大股東。相較馮柳的增持，景林全球基金在三季度期間卻減持了大華股份，所持股份由上一季度末3081.19萬股降為3061.74萬股。
從三季報預披露時間表看，凱萊英的三季報擬定在10月24日，但從此次定增結果公告發布的內容來看，高瓴資本因持股440.53萬股成為公司的第六大股東。雖然高瓴資本在三季度期間對其他公司的持股變化尚未公開，但結合之前的數據仍可清晰看到，張磊偏愛醫療領域的上市公司是毋容置疑的，其在二季度末所持的6家公司中就有4家屬於醫藥生物領域，分別為醫療服務板塊的泰格醫藥、愛爾眼科、金域醫學和醫療器械領域的凱利泰。
作為全球頂尖的投資機構之一，高瓴大約是在2012年進入醫藥醫療、大健康領域的，其在多條賽道投入了重金。如在創新藥領域，其投資額超過200億元，佈局了百濟、恆瑞、君實、信達四大藥企；醫療器械領域，先後投資了沛嘉醫療和啟明醫療，定增微創醫療；醫藥研發和生產外包服務領域，重資入股凱萊英和泰格醫藥等國內CDMO和臨牀CRO領域的龍頭。張磊表示，生物醫藥領域的投資要秉持長期主義理念，不同於其他行業，很多生物醫藥公司在很長一段時間內都是不賺錢甚至沒收入的，但從長期來看，這個領域一定會誕生世界級的偉大公司。
不過，或因前期漲幅偏高，醫藥板塊在今年三季度以來的整體表現並不算搶眼，8.93%的階段漲幅僅排在申萬28個大類行業的第20位。觀察二季度末高瓴資本重倉的四隻醫藥公司，雖然股價均實現階段上漲，但跑贏同期行業均值和市場整體均值的卻只有金域醫學，7月初以來的階段漲幅超過了25%。掃二維碼 3分鐘開户 緊抓股市暴漲行情！
責任編輯：陳志傑