來源:新浪基金∞工作室
數據顯示,1月15日,港股消費(159735)獲淨申購1857.3萬元,位居當日跨境ETF淨流入排名17/208。最新規模8.32億元,前一日規模8.14億元,當日資金淨流入額佔前一日規模的比例爲2.28%。
近5日,港股消費(159735)獲淨申購6998.21萬元,位居跨境ETF淨流入排名第24/208。近10日,港股消費(159735)獲淨申購8839.49萬元,位居跨境ETF淨流入排名第30/208。近20日,港股消費(159735)獲淨申購8431.86萬元,位居跨境ETF淨流入排名第41/208。
港股消費(159735)已連續6日資金獲淨申購,區間淨流入額8839.49萬元。
港股消費(159735)成立於2021年5月25日,基金全稱爲銀華中證港股通消費主題交易型開放式指數證券投資基金,基金簡稱爲港股消費。該基金管理費率每年0.50%,託管費率每年0.10%。港股消費(159735)跟蹤標的指數爲港股通消費CNY(931455)。
規模方面,截止1月15日,港股消費(159735)最新份額爲10.3億份,最新規模爲8.32億元。回顧2025年12月31日,港股消費(159735)份額爲9.2億份,規模爲7.26億元。即該基金今年以來份額增加11.96%,規模增加14.59%。
流動性方面,截止1月15日,港股消費(159735)近20個交易日累計成交金額9.6億元,日均成交金額4798.03萬元;今年以來,9個交易日,累計成交金額6.32億元,日均成交金額7025.51萬元。
港股消費(159735)現任基金經理爲李宜璇。李宜璇自2021年5月25日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-19.20%。
最新定期報告顯示,銀華基金(159735)重倉股包括阿里巴巴-W、騰訊控股、泡泡瑪特、安踏體育、百勝中國、農夫山泉、萬洲國際、海爾智家、小米集團-W、申洲國際,持倉佔比如下:
股票代碼股票名稱持倉佔比持倉股數(股)持倉市值(元)09988阿里巴巴-W19.54%101.10萬1.63億00700騰訊控股16.59%22.91萬1.39億09992泡泡瑪特7.99%27.42萬6679.05萬02020安踏體育4.88%47.76萬4076.97萬09987百勝中國4.72%12.67萬3944.50萬09633農夫山泉4.03%68.52萬3371.84萬00288萬洲國際2.81%305.50萬2351.26萬06690海爾智家2.69%97.22萬2249.18萬01810小米集團-W2.45%41.58萬2049.93萬02313申洲國際2.07%30.68萬1726.83萬
跟蹤港股通消費CNY(931455)的ETF包括港股消費(159735)、香港消費(513590),規模、流動性、近期資金淨申購情況如下:
代碼名稱基金規模(億元)
20260115近1月日均成交額
(億元)淨申購(億元)
20260115近1周淨申購
(億元)近1月淨申購
(億元)基金公司159735港股消費8.320.470.190.700.84銀華基金513590香港消費2.270.19-0.01-0.02-0.17鵬華基金
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