AI或掀起第四次工業革命？華爾街高喊：這6大行業30只股票充滿潛力！

富途資訊 · 05/09 18:21

在經歷市場回調、關稅風波後，短期市場風險偏好明顯回暖。

美股AI應用公司業績也陸續披露，聚焦AI應用的四家明星公司—— $多鄰國 (DUOL.US)$ 、 $Palantir (PLTR.US)$ 、 $Tempus AI (TEM.US)$ 與 $Applovin (APP.US)$ ——全部在本季交出超預期業績。

在2025年美股低迷期間，科技行業是受打擊最嚴重的領域之一。美科技股長期大多頭、Wedbush分析師 Daniel Ives 認爲，

AI已經深入日常生活，從聊天機器人到零售促銷個性化，創新狂潮已勢不可擋，所以，儘管有關稅衝擊，科技股長期仍看多。

該分析認爲，AI革命還會持續好幾年，這是第四次工業革命，代表40年來最大的技術變革。

這位分析師重點介紹了30家科技公司，並表示這些公司將在六個領域成爲長期贏家：超大規模計算、軟體、消費互聯網、網絡安全、自動駕駛和機器人技術，以及半導體和硬件。

在這些領域中，半導體與硬件製造商被視爲"AI基礎設施的鏟子"，而 $英偉達 (NVDA.US)$ 被視爲 AI 的主要受益者之一。此外， $美國超微公司 (AMD.US)$ 、 $台積電 (TSM.US)$ 、 $美光科技 (MU.US)$ 。其還表示，台積電做爲全球領先的晶圓代工廠，將成爲全球AI投資增長的受惠者。

該分析師披露，當前超15%的雲服務已整合AI功能，2025年相關資本支出預計突破3250億美元，同比激增40%——「隨着數據中心建設潮推進，這場AI軍備競賽才剛啓幕」。目前， $微軟 (MSFT.US)$ 是領頭羊，但 $谷歌-C (GOOG.US)$ 、 $亞馬遜 (AMZN.US)$ 、 $甲骨文 (ORCL.US)$ 緊追在後。

隨着AI應用深入消費領域，消費互聯網行業也將從中受益。 Ives 特別看好 $蘋果 (AAPL.US)$ ，估計未來四分之一的全球人口將通過蘋果設備接觸到 AI，他也認爲 $Meta Platforms (META.US)$ 仍然保持強勁需求。在中國市場，他提到 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 和 $百度 (BIDU.US)$ ，認爲阿里巴巴在中國 AI 競賽中可能成爲贏家，而百度同樣是一個有潛力的主要參與者。

自主技術和機器人技術同樣前景廣闊，預計2033年全球市場規模將達3.22萬億美元（年複合增長率36%）。 $特斯拉 (TSLA.US)$ 的機器人出租車和核能初創公司 $Oklo Inc (OKLO.US)$ 均入選。

隨着技術的發展，網絡安全的重要性也愈加凸顯。 Ives 推薦了 $Zscaler (ZS.US)$ 、 $Palo Alto Networks (PANW.US)$ 和 $CyberArk (CYBR.US)$ 等公司作爲網絡安全領域的投資選擇。

在軟體領域，Ives預測到2028年將有10億個應用集成生成式AI，並指出「AI 應用的軟體時代已經開始」。他提到的贏家包括 $Palantir (PLTR.US)$ 、 $賽富時 (CRM.US)$ 、 $IBM Corp (IBM.US)$ 、 $ServiceNow (NOW.US)$ 、 $Snowflake (SNOW.US)$ 、 $Adobe (ADBE.US)$ 、 $Pegasystems (PEGA.US)$ 、 $MongoDB (MDB.US)$、 $C3.ai (AI.US)$、 $Elastic (ESTC.US)$、 $Innodata (INOD.US)$、 $SoundHound AI (SOUN.US)$ 等公司。

值得注意的事，數據分析軟體供應商 $Palantir (PLTR.US)$ 週四大漲約8%，市值達到2810億美元，使其超越賽富時躋身美國科技公司市值TOP10。今年早些時候，Palantir的市值超越了傳統科技巨頭 $思科 (CSCO.US)$ 和 $IBM Corp (IBM.US)$ 。

Palantir第一季度業績大超預期，一季度營收達8.84億美元，較去年同期的6.343億美元增長了39%，同時預計今年營收將達到38.9-39.0億美元之間。儘管業績亮眼，高估值導致股價發佈業績後大幅下跌，不過隨後連續兩日反彈，目前已基本修復跌幅。

還有哪些值得關注的AI催化？

全球市場即將迎來「AI月」：從5月19日起，AI領域的開發者和投資者們將迎來一個接一個的重要事件。

除了上述事件外，阿里、騰訊等業績也值得投資者重點關注。

值得注意的是，今日阿里、騰訊也動作不斷，先後發佈重磅消息：

騰訊混元視頻生成工具全新開源

騰訊混元宣佈，今天正式推出並開源全新的多模態定製化視頻生成工具Hunyuan Custom。該模型基於混元視頻生成大模型（Hunyuan Video）打造，主體一致性效果超過現有的開源方案。Hunyuan Custom融合了文本、圖像、音頻、視頻等多模態輸入生視頻的能力，是一款具備高度控制力和生成質量的智能視頻創作工具。