跟蹤主線板塊的整段生命週期
導讀:①上週五市場放量反彈,滬指重回 3400 點,低位權重藍籌搭台,題材股唱戲;②消費方向,呼和浩特生育補貼引發市場延伸至乳業等細分,週末政策加碼或進一步催化;③非銀金融上週五活躍,券商行業合併重組消息頻出,不過仍先以指數突破工具看待;④在短線情緒回暖的情況下,留意機器人與 AI 等科技股修復機會。
上週五是市場迎來放量反彈,滬指更是重新站上了3400點,在經歷了上週週中的劇烈震盪後,市場再度呈現出向上突破之跡象,雖然並不意味着後市將立馬開啓新一輪指數性行情,但基本化解此前市場破位下跌的疑慮,後續先仍以震盪向上的結構看待。
盤面上來看,上週五市場呈現出低位權重藍籌搭台,題材股來唱戲的行情。其中大消費與非銀金融是拉動指數的最大功臣。首先關注的消費方向,雖然傳統消費在過去一兩年的行情整體平淡,但以港股和A股新消費爲標籤的部分優質消費個股一直在演繹極度亮眼的行情。而呼和浩特的生育補貼成爲導火線,市場沿着該邏輯,延伸至乳業、零售、輔助生殖、白酒等各個細分。
週末對於消費的政策進一步加碼,中辦、國辦印發《提振消費專項行動方案》,其中包括加大生育養育保障力度,研究建立育兒補貼制度;拓寬財產性收入渠道,多措並舉穩住股市;促進工資性收入合理增長,科學合理提高最低工資標準;加大消費品以舊換新支持力度等。或對消費方向進一步的催化。但需注意的是,上週五乳業股放量拉升的背後,存較爲明顯的量化痕跡,在短線預期以相對較滿,若今日借消息面利好再行高開後,不排除短線分歧加劇的可能。故對於消費股而言應更爲重視容量標的的趨勢性機會。
非銀金融方向也於上週五活躍,信達證券漲停,同花順與東方財富雙雙放量大漲。近期有關與券商行業的合併重組不斷,前有國泰君安與海通證券合併爲國泰海通。湘財證券於週末公告擬通過換股方式吸收合併大智慧 股票停牌不超過10個交易日。不過需要注意的是在滬指成功站上3400點後,金融股不僅未能進一步加強,反而小幅回落,可見若量能無法連續遞增的話,大金融或更多的被視爲指數突破的工具,整體仍以震盪分化爲主。不過金融科技的部分個股也可能疊加其餘題材走出短線彈性。
隨着指數的走強,科技股中機器人與AI都迎來了局部修復。作爲此前資金深度介入的兩大主線,雖然資金可能會受到消費與金融的分流影響,但在短線情緒回暖下,仍有望反覆活躍,重點留意科技股中先行轉強的方向或個股 。
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