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券商晨会精华:建议关注人形机器人产业具备零部件低价批量供应能力企业

券商晨會精華:建議關注人形機器人產業具備零部件低價批量供應能力企業

財聯社 ·  03/14 00:46

在今天的券商晨會上,中信建投提出,建議關注人形機器人產業具備零部件低價批量供應能力企業;天風證券表示,風機板塊將迎來價值重估;銀河證券認爲,有色行業旺季去庫拐點顯現,春季行情有望展開。

財聯社3月14日訊,市場昨日震盪調整,創業板指領跌。滬深兩市全天成交額1.61萬億,較上個交易日縮量770億。板塊方面,煤炭、海工裝備、電力、黃金等板塊漲幅居前,機器人、半導體、AI眼鏡、Sora概念等板塊跌幅居前。截至昨日收盤,滬指跌0.39%,深成指跌0.99%,創業板指跌1.15%。

在今天的券商晨會上,中信建投提出,建議關注人形機器人產業具備零部件低價批量供應能力企業;天風證券表示,風機板塊將迎來價值重估;銀河證券認爲,有色行業旺季去庫拐點顯現,春季行情有望展開。

中信建投:建議關注人形機器人產業具備零部件低價批量供應能力企業

中信建投指出,大模型快速迭代,推動具身智能大發展,AI賦能深淺,關係到行業發展空間與競爭格局重構。人形機器人是具身智能最重要的載體,模型迭代與供應鏈降本加速其商業化落地,百家爭鳴態勢正形成。隨着國內外人形機器人廠商2025年分別逐步啓動幾千台或者萬台的量產計劃,2026年預期分別數萬台或者10萬台的量產計劃,建議核心關注具備零部件低價批量供應能力的企業,以及具備技術或者產業鏈卡位優勢的企業。

天風證券:風機板塊將迎來價值重估

天風證券認爲,在風電行業需求超預期的背景下,當前風機行業邏輯發生重要變化,風機板塊將迎來價值重此前市場認爲,風機環節價格戰激烈,競爭格局較差,且前兩年風機銷售出現虧損,但2024年開始風機行業基本面出現多重拐點:一是價格企穩回升,二是盈利開始扭虧爲盈,三是風機出口實現重大突破。風機業務盈利修復是一個較長的過程,預計2025年爲行業扭虧爲盈元年,國內需求將超預期增長,拉長時間看,風機出口空間廣闊,風機銷售和運維業務模式構建業績護城河,預計進一步提升板塊估值,風機環節有望迎來板塊性機會。本輪風機盈利修復是主要邏輯,重點關注業績兌現程度較高的標的,從業績彈性看,看好風機制造利潤佔比高,風場業務規模低的企業,建議關注運達股份、明陽智能、金風科技、三一重能。

銀河證券:有色行業旺季去庫拐點顯現 春季行情有望展開

銀河證券表示,有色金屬行業旺季去庫拐點顯現,疊加國內穩增長政策預期,春季行情有望展開。研報指出,本週有色金屬行業指數表現強勁,銅、鋁等主要金屬品種庫存拐點出現,剛果(金)停止鈷出口影響繼續發酵,本週國內電解鈷、四氧化三鈷、硫酸鈷價格大幅上漲,在未來原料可能短缺的風險威脅下下游企業搶採購意願強烈,預計鈷價仍有上漲動能。此外,國內電解鋁亦迎來去庫拐點,鋁價有望走強,疊加新增產能釋放下氧化鋁價格或將在壓低鋁土礦價格的基礎上繼續走低,國內電解鋁行業的利潤將進一步擴張。

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