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Market Still Lacking Some Conviction On Titan International, Inc. (NYSE:TWI)

Market Still Lacking Some Conviction On Titan International, Inc. (NYSE:TWI)

市場對泰坦國際(紐交所:TWI)仍然缺乏信心。
Simply Wall St ·  01/18 22:35

泰坦國際公司(紐交所:TWI)的市銷率(或稱"P/S")爲0.3倍,這在美國機械行業中相比之下可能看起來是個買入機會,因爲大約一半的公司市銷率超過1.8倍,甚至市銷率超過4倍的情況也很常見。儘管如此,僅僅把市銷率視爲絕對值並不明智,因爲可能有一些原因導致其受到限制。

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紐交所:TWI 市銷率與行業的比較 2025年1月18日

泰坦國際最近的表現如何?

最近泰坦國際的表現不佳,因爲其營業收入下降,相比之下,其他公司的營業收入平均有所增長。市銷率可能偏低,因爲投資者認爲這種不佳的收入表現不會有所改善。如果你仍然喜歡這家公司,你可能希望這個情況不會如此,以便能夠在公司處於低迷時買入一些股票。

想知道分析師如何看待泰坦國際未來相對於行業的前景嗎?在這種情況下,我們的免費報告是一個很好的開始。

營業收入預測是否與低市銷率相符?

泰坦國際的市銷率對一家預計僅能實現有限增長的公司來說是典型的,並且重要的是,其表現差於行業。

回顧過去一年,公司的營業收入下降了令人沮喪的4.6%。這使最近三年的表現變得不佳,儘管整體營業收入仍然實現了可觀的14%的增長。因此,我們可以確認,公司在這段時間內總體上做得不錯,儘管過程中有些波折。

展望未來,覆蓋該公司的三位分析師的預估並不樂觀,預計營業收入將在明年下降1.4%。雖然這只是在與更廣泛的行業接軌,後者也預計將下降0.7%。

考慮到這一點,我們發現泰坦國際的市銷率低於同行既令人感興趣又可以理解。我們認爲,營業收入的縮減不太可能導致長期內穩定的市銷率,這可能會給股東帶來未來的失望。就連維持這些價格也可能會面臨困難,因爲疲軟的前景已嚴重拖累了股價。

關鍵要點

通常,我們在限制市銷率的使用方面的偏好是建立在市場投資者對公司總體健康狀況的看法上。

我們對泰坦國際的分析師預測進行了審查,發現儘管其前景與行業相似地不穩定,但其市銷率遠低於我們的預期。這可能還有一些未被觀察到的威脅影響着營業收入的穩定,導致市銷率與前景不匹配。市場可能正在考慮營業收入的增長低於行業水平,這在艱難的行業環境下是有可能的。看起來確實有些人預期營業收入不穩定,因爲該公司的當前前景通常應該使市銷率接近行業平均水平。

話雖如此,請注意,泰坦國際在我們的投資分析中顯示出1個警告信號,您應該了解。

如果您對泰坦國際的業務實力不確定,不妨探索我們互動股票列表,尋找一些您可能錯過的基本面良好的其他公司。

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這篇來自Simply Wall ST的文章是一般性的。我們根據歷史數據和分析師預測提供評論,採用無偏見的方法,我們的文章並不旨在提供財務建議。它不構成對任何股票的買入或賣出建議,也未考慮到您的目標或財務狀況。我們旨在爲您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意,我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall ST在提到的任何股票中均沒有持倉。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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