這波比特幣的狂飆,主要還是政治因素驅動。我們不知道特朗普上臺之後是否真的會兌現自己在加密貨幣方面的承諾,但至少「情緒價值」這塊是真的給市場拉滿了。目前在國外,整個民衆中都彌散着嚴重的 fomo 情緒,棒子國加密貨幣持有者比例已經達到了 3 成,相當於每十個人中就有三個持有加密貨幣(韓央行數據),這比我們的股民比例還要高。
當前的 fomo 情況大家都有目共睹
2024 年底,聯儲局進入減息週期,爲高風險資產創造了更友好的宏觀環境,比特幣也受到了國內外機構流動性的青睞,全球有 17 家美國 ICON 和日本 ICON 上市公司已經公佈持有或董事會批准通過比特幣作爲戰備資產的計劃。2025 年第一季度市場可能會繼續支持高風險交易,資金或繼續流向比特幣等加密資產。
加密領域最受矚目的幾條關鍵故事線已然浮現 — — 比特幣在全球資產配置中的角色變化、新的增量市場在哪裏、新的價格天花板以及監管。這些故事線目前也各自有新的重要線索值得持續關注。
目前全球僅有 0.01% 的上市公司持有比特幣,意味着這只是大機構購買力的冰山一角,市場仍然處於「精英實驗階段」。
隨着特朗普上任,監管將成爲2025年的主要主題。美國會迎來爲加密行業確立監管明確性的關鍵時刻,有望從阻力轉變爲推動力,監管的明確性將有助於吸引更多機構投資者和個人投資者進入市場。
在目前市場上揚的情緒中,再樂觀的預測都顯得那麼合理。然而,我們需要明白,即使前途是光明的,但是路上依舊是佈滿荊棘的,也要注意短時市場波動可能帶來的風險。
下週,美國將發佈多份重磅數據,包括 PPI、CPI 和「恐怖數據」,這將繼續給市場帶來波動。以下是新的一週裏市場將重點關注的要點:
週二 00: 00 ,美國 12 月紐約聯儲 1 年通脹預期;
週二 21: 30 ,美國 12 月 PPI 數據;
週二 23: 00 , 2025 年 FOMC 票委、堪薩斯聯儲主席施密德發表講話;
週三 04: 00 ,FOMC 永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在一場活動上致開幕詞;
週三 21: 00 , 2027 年 FOMC 票委、里奇蒙聯儲主席巴爾金發表講話;
週三 21: 30 ,美國 12 月 CPI 數據、美國 1 月紐約聯儲製造業指數;
週三 23: 00 , 2026 年 FOMC 票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利在明尼亞波利斯聯儲主辦的線上地區經濟會議致歡迎詞並參加爐邊談話;
週四 00: 00 , FOMC 永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話;
週四 01: 00 , 2025 年 FOMC 票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比發表講話;
週四 03: 00 ,聯儲局公佈經濟狀況褐皮書;
週四 21: 30 ,美國至 1 月 11 日當週初請失業金人數、 12 月零售銷售月率。
隨着聯儲局轉向更爲謹慎的立場,去年 11 月份的 CPI 報告中出現了一些令人鼓舞的跡象,表明住房和更廣泛的服務類別的價格上漲(這些是通脹粘性的最大貢獻因素)已開始緩和。
這使得定於下週三公佈的 CPI 數據有可能出現下行意外,但任何減速都更有可能出現在 2025 年的頭幾個月,而不是去年 12 月的 CPI 數據。在 CPI 數據公佈之前,投資者將關注定於下週二公佈的美國去年 12 月 PPI 數據,而週四,市場所有目光都將聚焦於有「恐怖數據」之稱的零售銷售數據。
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