Juan Leon补充称：“就监管议程而言，目前已经看到特朗普政府挑选了不少内阁成员，无论是证券交易委员会还是财政部，都是支持加密货币的人。”此外，近期资金流入主要集中在富达FBTC而非贝莱德，本周一FBTC流入3.7 亿美元，创下有记录以来第三高单日流入量。1月8日，加密貨幣市場大幅震盪，比特幣在短暫回到10萬美元后出現急挫走勢，現已跌破9.6萬美元。截至發稿，$比特幣 (BTC.CC)$跌1.41%報95591.30美元，24小時內跌幅超6%； $以太幣 (ETH.CC)$跌0.8%報3354.27美元。
重點關注
Bitwise策略師：特朗普加密友好內閣即將入主白宮，投資者開始將資金配置到ETF
Bitwise高級投資策略師Juan Leon表示，投資者已開始將資金配置到現貨加密貨幣ETF，以期特朗普的親加密貨幣政府在不到兩週的時間內入主白宮，數據顯示2025年迄今現貨比特幣和以太幣ETF已累計吸引17.5億美元的資金。
Juan Leon補充稱：「就監管議程而言，目前已經看到特朗普政府挑選了不少內閣成員，無論是證券交易委員會還是財政部，都是支持加密貨幣的人。」此外，近期資金流入主要集中在富達FBTC而非貝萊德，本週一FBTC流入3.7 億美元，創下有記錄以來第三高單日流入量。
Matrixport：比特幣近期或進入短期盤整階段
Matrixport 發佈今日圖表稱，全球流動性的波動可能對比特幣帶來一定壓力。歷史數據顯示流動性變化通常領先比特幣價格走勢約13周。隨着特朗普連任後美元走強，以美元計價的全球流動性開始收緊，暗示比特幣可能在近期進入盤整階段。
然而，這種盤整預計只是暫時現象。整體來看，風險資產（尤其是比特幣），依然展現出積極的長期潛力。雖然如此，在流動性環境較弱的情況下，交易者應保持更高的謹慎，因爲這些指標在歷史上已被證明是可靠的市場風向標。
摩根大通：12月份比特幣挖礦盈利能力連續第二個月上升
據CoinDesk援引摩根大通（JPMorgan）報告稱，2024年12月比特幣（BTC）礦工盈利能力連續第二個月上升，達到自2024年4月以來的最高水平。儘管如此，礦工每日收入和毛利率仍分別低於減半前水平的43%和52%。摩根大通估算，12月礦工平均每日區塊獎勵收入爲每EH/s57,100美元，比11月增長10%。比特幣算力增長放緩，12月增加6%至平均779EH/s，全年增長54%，低於2023年的103%。
此外，摩根大通追蹤的14家上市礦企總市值12月下降23%至280億美元，其中$TeraWulf (WULF.US)$表現突出，全年漲幅達136%，超越比特幣約120%的漲幅。
2024年12月比特幣現貨ETF購買量接近礦工月產量的3倍
據Cointelegraph報道，2024年12月比特幣現貨ETF購買量達51,500枚BTC，接近礦工月產量14,000枚的三倍。加密貨幣研究員Vivek在觀察到比特幣交易平台餘額降至新低後表示，供應衝擊即將來臨。
美國上市比特幣礦企自去年11月以來已籌集超37億美元來購買比特幣
據金額時報報道，隨着資源競爭加劇，美國比特幣礦工正在積累加密貨幣資金，以幫助他們抵禦利潤率收緊。包括$MARA Holdings (MARA.US)$、$Riot Platforms (RIOT.US)$和$CleanSpark (CLSK.US)$在內的公司利用比特幣價格的飆升，自去年11月以來從投資者那裏籌集了超過37億美元，然後用這些資金購買比特幣。他們通常通過零息（或接近零息）可轉換債券籌集資金。
Core Scientific首席開發官Russell Cann表示：「事情並不像比特幣價格上漲後每個人都高興那麼簡單。盈利能力和電網接入方面仍然存在複雜挑戰。」礦工們的計劃還包括擴大人工智能的能力，這標誌着該行業前景的急劇逆轉。在比特幣挖礦獎勵減半後，該行業在過去八個月中陷入困境。Cann還表示：「美國對人工智能的需求將極大地影響比特幣挖礦的規模。」他預測，未來幾年比特幣的大部分計算能力將來自美國以外。
數據：ETF發行商購買比特幣的速度已達挖礦產量速度的20倍
據分析師Shaun Edmondson披露，比特幣ETF發行商在1月3日星期五購買了超過9,000枚BTC，本週一又買入超過9,600枚BTC。自比特幣ETF首次獲批以來，所有12家發行商都已成爲業內持倉大戶，10月份他們購買的BTC數量相當於全球挖礦產量的5倍，現在這一數字已超過20倍，分析認爲看跌的市場信號只會帶來更大的購買量。
分析師：比特幣的潛在「頭肩」形態暗示將跌至7.5萬美元
CoinDesk市場團隊技術分析師Omkar Godbole表示，自2024年11月下旬以來，BTC走勢已演變爲技術指標中的「頭肩」 (H&S) 形態，預示着看漲趨勢將由看跌轉爲看漲。 分析師表示，11月首次嘗試突破100,000美元大關失敗標誌着第一個肩部形態。隨後是頭部形態，從12月下半月創下的108,000多美元的歷史高點迅速回落至92,000美元。
與此同時，下跌5%至近97,000美元暗示着右肩的形成。如果拋售持續，價格跌破頸線（連接兩個肩膀底部的水平趨勢線），看跌頭肩反轉形態將得到確認，跌破該水平可能預示着將繼續跌至約75,000美元。
TD Cowen：預計特朗普政府將放寬銀行使用加密貨幣的規則，但仍需保持謹慎
投資銀行TD Cowen表示，特朗普政府可能會爲與銀行合作的加密實體帶來積極變化，但對這種新監管環境的預期應該是在「合理範圍內的」。 TD Cowen華盛頓研究小組（由Jaret Seiberg領導）在一份報告中寫道，銀行有責任遵守反洗錢 (AML) 和銀行保密法 (BSA) 規則，並管理流動性和集中度等風險。
分析師表示：「即使特朗普的監管機構對傳統金融和加密貨幣之間聯繫的增加不再那麼擔心，這也會導致一些銀行保持謹慎，這就是爲什麼一些銀行可能仍認爲風險太大，而其他銀行則會抓住機會。此外，一些加密貨幣實體可能會拒絕任何政府監督。這可能會限制銀行與它們合作的舒適度。」 儘管如此，Jaret Seiberg表示，在特朗普政府的領導下，傳統金融與加密貨幣之間的聯繫將「不可避免」。
CryptoQuant：Coinbase比特幣溢價自2024年12月17日以來首次轉爲正值
CryptoQuant的分析顯示，作爲美國投資者對比特幣需求上升的信號，Coinbase比特幣溢價自2024年12月17日以來首次轉爲正值。CryptoQuant分析師Burak Kesmeci表示： “自美國批准現貨比特幣ETF以來，美國投資者的行爲一直是加密貨幣市場的領先指標。
數據表明，美國投資者的行爲再次轉向購買壓力占主導地位。” 此外，分析師補充說，比特幣近期突破10萬美元大關，得益於礦工拋售壓力的減弱以及礦工盈利能力的提高。
比特幣ETF吸納的BTC數量幾乎是12月份礦工產量的3倍
根據Apollo和BiTBO的平均數據，12月份，美國現貨比特幣ETF吸納了高達51,500枚比特幣，而當月礦工產出近14,000枚比特幣，美國現貨比特幣ETF的購買量幾乎是礦工產出的三倍。
Santiment：比特幣或正逐步脫離全球股市的常規波動軌跡，系看漲信號
加密市場研究機構Santiment在X平台上發文指出，自兩個月前特朗普當選爲美國第47任總統以來，加密貨幣與股票之間的關聯性一直維持在較高水平。但今日，我們觀察到比特幣相對於標準普爾500指數（基於其常規波動範圍）展現出飆升的趨勢。
在過去三年的多數時間裏，加密貨幣在大多數社區成員心目中的形象逐漸轉變爲「高槓杆科技股」。然而，2025年初的跡象顯示，比特幣可能正逐步脫離全球股市的常規波動軌跡。 從歷史經驗來看，加密貨幣市場在與股票市場相關性較小或無相關性的時期往往會蓬勃發展，並迎來最爲顯著的牛市行情。如果比特幣及其他加密貨幣能在1月份不依賴標準普爾500指數而實現強勁增長，這將是一個強有力的信號，預示着創下歷史新高的可能性大增。
2024年ETF和上市公司共買入859454枚BTC，一年內吸收流通供應量的4.3%
據unfolded.數據，2024年，僅ETF和上市公司就購買了859,454枚比特幣。這相當於一年內吸收了流通供應量的4.3%，大約相當於未來八年的比特幣發行量。
美國CFTC主席警告加密貨幣監管「空白」問題並宣佈將卸任
據金融時報報道，據英國《金融時報》報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席Rostin Behnam表示，針對包括比特幣和其他加密貨幣在內的數字資產的監管仍然不夠充分，令人感到擔憂。他警告美國加密貨幣市場存在監管「空白」，並呼籲加強對數字資產的監管。他將在1月20日，即總統當選人唐納德·特朗普就職當天卸任。
Behnam擔任CFTC主席期間，推動了首個聯邦碳補償指引，並加大對加密貨幣及事件合約（如選舉投注）的審查。他還領導了CFTC對幣安的訴訟，最終達成43億美元的和解。Behnam表示，CFTC有能力成爲數字商品資產的監管機構，但當前美國加密資產的大部分領域仍未受到監管。他強調需要制定全面、嚴格的法規，而非快速解決方案。特朗普尚未提名其繼任者，但已選擇加密倡導者Paul Atkins領導美國證券交易委員會（SEC）。
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編輯/rice
