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Benign Growth For X3 Holdings Co., Ltd. (NASDAQ:XTKG) Underpins Stock's 30% Plummet

Benign Growth For X3 Holdings Co., Ltd. (NASDAQ:XTKG) Underpins Stock's 30% Plummet

x3 holdings 公司 (納斯達克:XTKG) 的良性增長支撐了股價暴跌30%
Simply Wall St ·  11/30 20:50

令一些股東惱火的是,x3 holdings有限公司(納斯達克:XTKG)股票在過去一個月大幅下跌30%,延續了該公司可怕的走勢。對於任何長期股東來說,過去一個月是一個令人難忘的年份,股價下跌了90%。

在價格大幅下跌之後,x3 holdings的市銷率(或"P/S")爲1.5倍,與美國軟件行業相比,現在可能看起來像是一個強力買入,因爲該行業約有一半的公司的市銷率超過5.6倍,甚至有些公司的市銷率超過14倍。儘管如此,我們需要深入挖掘,以確定高度降低的市銷率是否有合理基礎。

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NasdaqCM:XTKG市銷率與行業板塊2024年11月30日

x3 holdings的市銷率對股東意味着什麼?

最近一段時間對x3 holdings非常有利,其營業收入增長迅猛。也許市場預期未來的營業收入表現將下降,這導致了市銷率的抑制。如果你喜歡這家公司,你會希望情況不是這樣,這樣你就能在其不受青睞時購入一些股票。

我們沒有分析師預測,但是你可以通過查閱我們關於x3 holdings盈利、營業收入和現金流的免費報告,了解最近的趨勢如何爲公司未來做準備。

營收預測與低市銷率是否匹配?

唯一一種使您在看到像x3 holdings這樣低迷的市銷率時真正感到舒適的情況是該公司的增長跟不上行業板塊明顯落後的時候。

如果我們回顧一下去年的營業收入增長,公司實現了驚人的增長達52%。然而,總營業收入從三年前開始下降了41%,這是相當令人失望的。因此,不幸的是,我們不得不承認公司在那段時間內未能很好地增長營業收入。

將中期營收增長軌跡與廣義行業展望的一年擴張相比,顯示這是一個不令人愉快的局面。

有了這些信息,我們並不驚訝於x3 holdings的市銷率低於行業板塊。然而,我們認爲營業收入減少不太可能導致長期穩定的市銷率,這可能會讓股東們未來感到失望。即使僅僅維持這些價格也可能難以實現,因爲最近的營收趨勢已經壓低了股價。

重要提示

x3 holdings的股價暴跌,其市銷率也隨之下跌。一般情況下,我們會警告不要過分依賴市銷率來做投資決定,儘管它可以揭示其他市場參與者對公司的看法。

正如我們所懷疑的,我們對x3 holdings的調查顯示,其中期營業收入的下降導致了其低市銷率,鑑於行業預計會增長。現在股東們接受低市銷率,因爲他們承認未來的營業收入可能也不會有什麼好消息。鑑於當前情況,如果最近的中期營業收入趨勢持續下去,那麼在不久的將來股價不太可能出現明顯的波動。

其他風險呢?每家公司都有風險,我們發現x3 holdings有5個警示信號(其中4個非常重要!)你應該知道。

當然,盈利能力強且具有良好業績增長曆史的公司通常是更安全的投資。所以您可能希望查看這份免費的其他公司收集,它們有合理的P/E比率並實現了強勁的盈利增長。

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