觀點網訊:11月28日,絕味食品發佈公告,宣佈使用閒置募集資金進行現金管理。
根據公告,絕味食品委託中國光大銀行股份有限公司進行理財,涉及金額爲8000.00萬元,投資於2024年掛鉤匯率對公結構性存款定製第十一期產品460,預計年化收益率爲2.10%,預計收益金額爲14.00萬元,產品期限爲30天。資金來源於募集資金,總額爲11.80億元,淨額爲11.61億元。
從對公司的影響來看,2023年12月31日資產總額爲93.13億元,2024年9月30日爲88.36億元;負債總額2023年12月31日爲24.61億元,2024年9月30日爲22.10億元;淨資產2023年12月31日爲68.51億元,2024年9月30日爲66.26億元;經營性活動現金流淨額2023年爲4.20億元,2024年爲9.25億元。
理財情況方面,最近十二個月使用募集資金委託理財的總金額爲19.30億元,實際投入與收回本金爲17.50億元,累計收益爲670.98萬元,尚未收回本金金額爲1.80億元,最近12個月內單日最高投入金額爲2.00億元,最近12個月委託理財累計收益/最近一年淨利潤(%)爲1.95%,已使用理財額度爲1.80億元,未使用理財額度爲1.20億元,總理財額度爲3.00億元。