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The Cato Corporation (NYSE:CATO) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 38% Price Plummet

The Cato Corporation (NYSE:CATO) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 38% Price Plummet

加圖商場公司(紐交所:CATO)可能因爲最近股價暴跌38%,可能運行過快了。
Simply Wall St ·  11/24 20:02

加圖商場 (紐交所:CATO) 的股票在過去一個月表現糟糕,損失了38%,之前的表現相對較好。過去30天的下跌使得股東們經歷了艱難的一年,股票價格在此期間下跌了46%。

儘管其價格大幅下跌,但你仍然可以不以爲然地對加圖商場的市銷率0.1倍感到平淡,因爲美國專業零售行業的中位數市銷率也接近0.5倍。不過,簡單地忽視市銷率而沒有解釋是愚蠢的,因爲投資者可能會忽視一個獨特的機會或者是一個昂貴的錯誤。

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紐交所:CATO 市銷率與行業對比 2024年11月24日

加圖商場的市銷率對股東意味着什麼?

例如,加圖商場最近營收的下降確實值得深思。許多人可能期待公司在未來一段時間裏將令人失望的營收表現拋在腦後,這使得市銷率未能進一步下跌。如果沒有,那麼現有股東可能會對股價的可行性感到一些緊張。

我們沒有分析師的預測,但你可以通過查看我們關於加圖商場的盈利、營收和現金流的免費報告,了解近期趨勢如何爲公司的未來鋪路。

加圖的營業收入增長趨勢如何?

只有當公司的增長與行業緊密相關時,您才會對像加圖這樣的市銷率感到滿意。

回顧過去一年,公司營收出現了令人沮喪的6.4%的下降。這意味着在更長期的視角下,營業收入也出現了下滑,過去三年整體營業收入下降了11%。所以不幸的是,我們必須承認,公司在這一時期並沒有很好地實現營業收入增長。

將這一中期營業收入趨勢與更廣泛的行業一年的4.3%的擴張預期相比,顯得不太樂觀。

根據這些信息,我們發現加圖的市銷率與行業相似,這讓人感到擔憂。似乎大多數投資者都忽視了最近的低增長率,並希望公司業務前景能夠實現轉機。只有最勇敢的人會認爲這些價格是可持續的,因爲最近的營業收入趨勢的延續可能最終會對股價造成壓力。

關於加圖的市銷率的結論

在加圖商場的股票價格大幅下跌後,其市銷率僅勉強維持在行業中位數水平。一般來說,我們更傾向於將市銷率限制用於評估市場對公司整體健康狀況的看法。

我們感到驚訝的是,加圖商場目前的市銷率與行業其他公司相當,因爲其近期營業收入在中期內一直呈下降趨勢,而行業則預計將會增長。儘管它與行業相匹配,但我們對當前的市銷率感到不安,因爲這種糟糕的營業收入表現不太可能長期支持更積極的市場情緒。除非近期的中期狀況顯著改善,否則投資者將很難接受當前的股價作爲合理價值。

那麼其他風險呢?每個公司都有風險,我們發現了加圖商場的4個警示信號(其中2個令人擔憂!)你應該了解。

如果您喜歡盈利的強勁公司,那麼您將想要查看這個自由的有趣公司列表,這些公司的市銷率很低(但已經證明它們能夠增長收益)。

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譯文內容由第三人軟體翻譯。


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