觀點網訊:11月15日,上海臨港控股股份有限公司發佈2024年度第二期超短期融資券兌付公告。
公告顯示,該期債券簡稱爲24臨港控股SCP002,債項代碼012480721,發行金額爲10.00億元,起息日期爲2024年03月06日,發行期限爲261日,債項餘額維持在10.00億元,評級爲AAA。該債券的本計息期利率爲2.13%,本息兌付日定於2024年11月22日,應償付本息金額爲1,015,230,958.90元。
兌付資金流程方面,資金將由發行人劃付至銀行間市場清算所股份有限公司指定帳戶,隨後由清算所劃付至持有人帳戶。若兌付日恰逢法定節假日,則資金劃付將順延至下一個工作日。持有人若變更資金匯劃路徑,需及時通知清算所,否則發行人及清算所不承擔由此產生的損失。