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James River Group Holdings, Ltd. (NASDAQ:JRVR) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 29%

James River Group Holdings, Ltd. (NASDAQ:JRVR) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 29%

James River集團控股有限公司(納斯達克:JRVR)對一些投資者來說還不夠,因爲其股價暴跌了29%
Simply Wall St ·  11/14 20:47

讓一些股東感到煩惱的是,james river集團控股有限公司(納斯達克:JRVR)的股票在過去一個月下跌了29%,這延續了該公司的糟糕表現。過去30天的下跌使得股東遭受了艱難的一年,股價在這段時間內下跌了47%。

儘管其價格大幅下跌,但如果你認爲james river集團控股是一個具有良好投資前景的股票,市銷率(或「市銷率」)爲0.2倍,這也是可以理解的,因爲美國保險行業幾乎一半的公司市銷率超過1.1倍。然而,市銷率可能低是有原因的,需要進一步調查以判斷其是否合理。

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納斯達克GS:JRVR 市銷率與行業對比 2024年11月14日

james river集團控股的表現如何

最近james river集團控股和行業的營業收入增長並沒有太大區別。一個可能性是市銷率低是因爲投資者認爲這種適度的營業收入表現可能會開始下滑。如果你喜歡這家公司,你會希望情況不是這樣,以便在它不受歡迎的時候能撿到一些股票。

想要了解該公司分析師估計的全貌嗎?那麼我們關於james river集團控股的免費報告將幫助你揭示未來的趨勢。

詹姆斯河集團控股公司的營業收入有沒有預計增長?

爲了證明其市銷率,詹姆斯河集團控股公司需要產生與行業板塊相對滯後的緩慢增長。

回顧一下,我們看到公司去年的營業收入增長了令人印象深刻的16%。儘管如此,其長期業績並不強勁,三年營業收入增長整體上幾乎爲零。因此,可以公平地說,該公司的營業收入增長最近一直不穩定。

展望未來,明年預計將帶來減少的收益,四位分析師預計營業收入將下降3.5%。當行業的其他公司預計增長4.1%時,這並不理想。

有了這些信息,我們並不驚訝詹姆斯河集團控股公司的市銷率低於行業板塊。然而,萎縮的營業收入不太可能在長期內導致穩定的市銷率。如果公司不改善其頂線增長,市銷率甚至可能降到更低的水平。

我們可以從詹姆斯河集團控股公司的市銷率中學到什麼?

james river公司的股價近期疲軟,使其市銷率低於其他保險公司。我們認爲市銷率的作用主要不是作爲估值工具,而是用來衡量當前投資者情緒和未來預期。

正如我們所懷疑的,對james river公司分析師預測的檢視顯示,其營業收入縮減的前景正在導致其低市銷率。在這個階段,投資者覺得營業收入改善的潛力並不足以支持更高的市銷率。除非這些情況改善,他們將繼續在這些水平上形成對股價的障礙。

考慮到投資風險始終是必要的。我們已經識別出james river公司的一個警告信號,而理解這一點應該是您投資過程的一部分。

當然,盈利能力強且具有良好業績增長曆史的公司通常是更安全的投資。所以您可能希望查看這份免費的其他公司收集,它們有合理的P/E比率並實現了強勁的盈利增長。

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譯文內容由第三人軟體翻譯。


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