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Investors Aren't Buying Xperi Inc.'s (NYSE:XPER) Revenues

Investors Aren't Buying Xperi Inc.'s (NYSE:XPER) Revenues

投資者不看好xperi公司的收入(紐交所:XPER)
Simply Wall St ·  11/13 21:42

您可能認爲,xperi Inc.(紐交所:XPER)以0.7倍的市銷率絕對是值得關注的股票,因爲幾乎一半的美國軟件公司市銷率都超過5.3倍,甚至市銷率超過13倍也並不罕見。然而,市銷率之所以較低可能是有原因的,需要進一步調查以判斷這種情況是否合理。

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紐交所:XPER 市銷率與行業比較 2024年11月13日

Xperi最近的表現如何?

雖然這個行業最近經歷了營業收入的增長,xperi的營業收入卻出現了下滑,這不太理想。市銷率之所以低,可能是因爲投資者認爲這種營業收入的糟糕表現不會得到改善。因此,雖然可以說這隻股票便宜,投資者需要看到改善才能認爲它的價值不錯。

想要了解關於公司的分析師估計的完整情況嗎?那麼我們免費的xperi報告將幫助您發現未來的趨勢。

營收預測與低市銷率是否匹配?

xperi的市銷率對於預期增長非常差或甚至營收下滑的公司來說是非常典型的,重要的是,其表現遠遠低於行業。

首先回顧一下,去年公司的營業收入增長並不讓人興奮,錄得令人失望的2.1%的下滑。至少由於之前時期的增長,營業收入在整體上沒有完全倒退,相比三年前好一些。因此,我們看來公司在這段時間內在營業收入的增長上表現不一。

展望未來,覆蓋該公司的四位分析師的估計顯示,營業收入在接下來的一年應該增長0.3%。這顯然遠低於行業整體25%的增長預測。

考慮到這一點,顯然xperi的市銷率爲何低於行業同行。顯然,許多股東在公司可能面臨一個不太繁榮的未來時並不願意繼續持有。

我們可以從xperi的市銷率中學到什麼?

我們已經發現,由於GDEV近三年的增長率高於行業預期,它目前的市銷率低於預期。當我們看到強勁的營收與高於行業預期的增長時,我們只能認爲潛在的風險可能會對市銷率施加壓力。至少,如果最近的中長期營收趨勢繼續下去,價格下跌的風險似乎已經減弱,但投資者似乎認爲未來的營收可能會出現一些波動。

如預期,我們對xperi分析師預測的分析確認,該公司的營業收入前景不佳是其市銷率低的主要原因。 股東對該公司營業收入前景的悲觀態度似乎是導致市銷率低迷的主要因素。在這種情況下,很難看到股價在不久的將來大幅上漲。

您始終需要關注風險,例如 - xperi存在2個警告信號,我們認爲您應該了解。

當然,盈利能力強且具有良好業績增長曆史的公司通常是更安全的投資。所以您可能希望查看這份免費的其他公司收集,它們有合理的P/E比率並實現了強勁的盈利增長。

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譯文內容由第三人軟體翻譯。


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