資產管理規模
（未經審計）

（單位：百萬美元）

資產管理規模

淨

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資產管理規模

按投資工具：

9/30/2024

流量

折舊

分佈。在根據本收據條款的規定結束本收據所體現的協議之前，託管人將在確定餘額之後以某種方式在底定時間向持有人分配或提供有關本美國存託憑證所體現的存入證券的任何現金股利、其他現金分派、股票分派、認購或其他權利或任何其他有關性質的分派，經過託管人在第十九條中描述的費用和支出的扣除或者付款，並扣除任何相關稅款； ，不過需要指出，託管人不會分配可能會違反1933年證券法或任何其他適用法律的分配，並且對於任何可能違反此類法律的情況，該人不會收到相應的保證。對於這種情況，託管人可以售出這樣的股份、認購或其他權利、證券或其他財產。如果託管人選擇不進行任何此類分配，則託管人只需要通知持有人有關其處置的事宜及任何此類銷售的收益，而任何以現金形式以外的方式通過託管人收到的任何現金股息或其他分配的，不受本第十二條的限制。託管人可以自行決定不分配任何分銷或者認購權，證券或者其他財產在行使時，託管人授權此類發行人可能不得在法律上向任何持有人或者處置此類權利，以及使任何發售此類權利且在託管人處出售這類權利的淨收益對這樣的持有人可用。任何由託管人出售的認購權、證券或者其他財產的銷售可能在託管人認爲適當的時間和方式進行，並且在這種情況下，託管人應將在第十九條中描述的費用和支出扣除後分配給持有人該淨收益以及在相應的代扣稅或其他政府收費中將，。

10/31/2024

機構帳戶:

諮詢服務。

$20,982

($49)

($637)

-

$20,296

日本子公司管理

9,365

(3)

(258)

（55）

9,049

不包括日本的子顧問

6,545

(41)

(263)

-

6,241

機構帳戶總數

36,892

(93)

（1,158）

（55）

35,586

開放式基金

42,979

546

(996)

(44)

相較於FY23 Q1，FY23 Q2的有效所得稅率下降主要是由於收益的司法組成發生變化以及FY23 Q2中外國稅收的減少。

封閉式基金

11,909

1

（191）

(51)

11,668

總資產管理規模

$91,780

454

($2,345)

($150)

$89,739