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Sterling Infrastructure, Inc.'s (NASDAQ:STRL) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Sterling Infrastructure, Inc.'s (NASDAQ:STRL) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Sterling Infrastructure, Inc.(納斯達克: STRL)的股價上漲26%,並非完全合理
Simply Wall St ·  11/09 20:44

納斯達克:Sterling Infrastructure, Inc.(納斯達克:STRL)股票在過去一個月中持續上漲26%,最新漲幅帶來的年度增長達到191%,使投資者警覺起來。

由於價格飆升,考慮到美國近一半公司的市盈率(或「P/E」)低於19倍,您可能認爲Sterling Infrastructure 的32.3倍市盈率是完全應該避免的股票。然而,市盈率可能相當高是有原因的,需要進一步調查才能判斷是否合理。

近段時間對Sterling Infrastructure有利,其盈利增長速度超過大多數其他公司。似乎許多人期待盈利表現強勁能夠持續,這導致市盈率上升。如果不是,那麼現有股東可能會對股價的可持續性有些擔憂。

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納斯達克:STRL市盈率與行業板塊的比較2024年11月9日
想知道分析師如何看待Sterling Infrastructure未來與行業的對比嗎?那麼,我們的免費報告是一個很好的起點。

增長是否匹配高市盈率?

sterling infrastructure的市盈率將typical於一個預計將實現非常強勁增長並且重要的是,表現比市場好得多的公司。

首先回顧一下,我們發現該公司去年每股收益增長了驚人的54%。最近的強勁表現意味着公司在過去三年中的總體EPS增長了196%。所以我們可以開始確認該公司在那段時間內增長收益做得很出色。

現在展望未來,根據兩位跟蹤該公司的分析師,預計EPS將在未來一年內上升1.7%。這看起來要遠低於預計整體市場15%的增長。

根據這些信息,我們發現令人擔憂的是sterling infrastructure正在以高於市場的市盈率交易。大多數投資者似乎希望公司的業務前景出現好轉,但分析師隊伍並不那麼有信心這將會發生。只有最大膽的人會假設這些價格是可持續的,因爲這一水平的盈利增長很可能最終會嚴重拖累股價。

關於sterling infrastructure的市盈率的底線

強勁的股價飆升也使sterling infrastructure的市盈率也迅速攀升到了很高的水平。我們認爲市盈率的作用不是作爲一種估值工具,而是評估當前投資者情緒和未來預期的主要手段。

我們對Sterling Infrastructure的分析師預測進行的檢查表明,其較差的盈利前景並沒有像我們預計的那樣影響其高市盈率。現在我們對高市盈率越來越感到不安,因爲預測的未來收益不太可能長期支撐這樣積極的情緒。除非這些條件明顯改善,要接受這些價格合理是非常具有挑戰性的。

那其他風險呢?每家公司都有風險,我們發現了關於Sterling Infrastructure的1個警示信號,你應該知道。

如果這些風險使您重新考慮對Sterling Infrastructure的看法,請查看我們互動式高質量股票列表,了解其他可能的選擇。

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譯文內容由第三人軟體翻譯。


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