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Erayak Power Solution Group Inc. (NASDAQ:RAYA) Stock Rockets 80% But Many Are Still Ignoring The Company

Erayak Power Solution Group Inc. (NASDAQ:RAYA) Stock Rockets 80% But Many Are Still Ignoring The Company

雷亞電子解決方案集團股份有限公司(納斯達克:RAYA)股價飆升80%,但仍有許多人忽視這家公司
Simply Wall St ·  11/06 21:23

納斯達克:雷亞電子股票(NASDAQ:RAYA)的股東在過去一個月裏看到股價上漲了80%,他們的耐心得到了回報。最近30天的漲幅使年度收益率達到了非常可觀的93%。

儘管股價出現了大幅反彈,雷亞電子的市銷率(P/S)爲0.8倍,與美國電力行業相比,此時仍然看起來是一個不錯的買入時機,因爲約一半公司的市銷率超過1.8倍,甚至市銷率超過5倍的情況非常普遍。然而,僅憑市銷率來判斷並不明智,因爲這個數值可能受到某些限制因素的影響。

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納斯達克:雷亞電子市銷率與行業板塊的比較 2024年11月6日

雷亞電子的最近業績表現如何?

例如,雷亞電子近期營業收入下滑可能需要深思。也許市場認爲近期的營業收入表現不足以與行業保持同步,導致市銷率受到影響。那些對雷亞電子持有看好態度的人希望這不是事實,這樣他們就能以更低的估值買入股票。

我們沒有分析師預測,但您可以通過查看我們關於雷亞電子收入、營業收入和現金流的免費報告,了解最近的趨勢如何爲該公司未來發展鋪平道路。

營收增長指標告訴我們什麼關於低市銷率?

唯一您會看到雷亞電子的市銷率低的時候會感到真正舒適的情況就是公司的增長速度落後於行業。

回顧過去一年,公司的營業收入出現了令人沮喪的8.3%下滑。儘管短期表現不盡如人意,但最近三年的營業收入總體上升了43%,這仍然是一個出色的增長。因此,儘管股東們更願意保持這種增長趨勢,他們肯定會歡迎中期的營收增長率。

有趣的是,預計該行業的其餘部分在未來一年內將增長13%,這與該公司的近期中期年化增長率相當。

根據這些信息,我們發現雷亞電子以低於行業的市銷率交易有些奇怪。顯然,一些股東更看淡近期的情況,接受了更低的出售價格。

我們從雷亞電子的市銷率可以學到什麼?

儘管雷亞電子的股價最近有所上漲,但其市銷率仍落後於大多數其他公司。在某些行業板塊內,有人認爲市銷率是估值的劣質指標,但它可以是一個強大的業務情緒指標。

事實上,與行業相比,雷亞電子目前以較低的市銷率交易,這一點令人意外,考慮到其最近三年的增長與更廣泛的行業預測一致。可能存在一些未觀察到的威脅營業收入,導致市銷率無法匹配公司的表現。營業收入趨勢表明價格下跌的風險較低,投資者似乎認爲未來可能存在營業收入波動的可能性。

此外,您還應該了解我們發現的雷亞電子的這3個警示信號(包括2個不能被忽視的信號)。

如果您喜歡盈利的強勁公司,那麼您將想要查看這個自由的有趣公司列表,這些公司的市銷率很低(但已經證明它們能夠增長收益)。

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譯文內容由第三人軟體翻譯。


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