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Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 31%

Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 31%

Fortress Biotech, Inc.(納斯達克:FBIO)即使股價上漲了31%,也因增長不足而受挫。
Simply Wall St ·  10/26 21:33

納斯達克:fortress biotech股東無疑會高興地看到股價在上個月反彈了31%,儘管仍在努力彌補最近失去的地步。不幸的是,儘管上個月表現強勁,全年收益僅爲3.9%,並不那麼吸引人。

儘管股價出現強勁反彈,fortress biotech的市銷率(或"P/S")爲0.6倍,與美國生物技術公司行業相比仍可能看起來像是個不錯的買點,因爲約一半公司的市銷率超過了12.5倍,甚至市銷率超過74倍的公司是非常普遍的。儘管如此,僅憑市銷率並不明智,因爲它可能有侷限性的解釋。

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納斯達克:FBIO市銷率 vs 行業板塊2024年10月26日

fortress biotech的市銷率對股東意味着什麼?

fortress biotech的表現可能還有提升空間,因爲它最近營業收入增長的幅度低於大多數其他公司。也許市場預期目前糟糕的營業收入增長趨勢會持續下去,這使得市銷率受到抑制。如果你仍然喜歡這家公司,你會希望營業收入不會進一步惡化,並且在它不受青睞時能買入一些股票。

如果您想了解分析師對未來的預測,您應該查看我們關於fortress biotech的免費報告。

營收增長指標告訴我們什麼關於低市銷率?

存在一種固有假設,即公司的市銷率應該遠遠低於類似 fortress biotech 的行業板塊才能被認爲是合理的。

如果我們回顧過去一年的營業收入增長,該公司實現了驚人的增長達到32%。最近強勁的表現意味着它在過去三年內總共增長了57%的營業收入。因此,我們可以開始確認該公司在那段時間內做了很好的營業收入增長。

現在展望未來,根據三位跟蹤該公司的分析師的預測,預計營業收入將在未來三年內每年增長31%。隨着行業預計每年實現147%的增長,該公司將面臨收入增長較弱的結果。

考慮到這一點,很明顯 fortress biotech 的市銷率沒有達到行業同行的水平。顯然,許多股東對於在公司可能面臨較不繁榮的未來時持有股票感到不安。

最終結論

fortress biotech的股價明顯上漲,但市銷率仍然較低。僅憑市銷率來判斷是否應該賣出股票並不明智,但它可以作爲公司未來前景的實用指南。

正如我們所懷疑的,我們對fortress biotech的分析師預測進行的檢查顯示,其較差的營業收入前景導致了其低市銷率。目前股東們接受低市銷率,因爲他們承認未來的營業收入可能不會帶來任何驚喜。公司需要轉運才能證明市銷率在未來會上升。

在您進一步行動之前,應了解我們發現的fortress biotech的6個警告信號(其中3個相當重要!)。

如果這些風險讓您重新考慮對fortress biotech的看法,請探索我們的互動高質量股票清單,了解其他可能的選擇。

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