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Westwood Holdings Group, Inc.'s (NYSE:WHG) Shares Leap 32% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Westwood Holdings Group, Inc.'s (NYSE:WHG) Shares Leap 32% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Westwood Holdings Group, Inc.(紐交所:WHG)的股票上漲了32%,但他們仍然沒有完全揭示全部故事
Simply Wall St ·  10/12 20:27

西伍德控股集團,公司(NYSE:WHG)的股東在過去一個月裏享受到了股價上漲32%的回報。過去30天股價上漲使年度收益率上升至非常驚人的84%。

儘管西伍德控股集團的股價出現了反彈,但由於其市銷率(或「P/S」)爲1.5倍,可能仍然在發出看好信號,因爲在美國資本市場行業中,幾乎一半的公司市銷率大於3.3倍,甚至高於9倍的市銷率也並不罕見。然而,市銷率之所以可能較低是有原因的,需要進一步調查,以判斷是否合理。

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NYSE:WHG市銷率與行業板塊2024年10月12日的比較

西伍德控股集團最近的業績如何?

最近,西伍德控股集團表現不錯,因爲其營業收入穩健增長。一個可能的原因是市銷率較低,因爲投資者認爲這種可觀的營業收入增長實際上可能在不久的將來表現不佳。看好西伍德控股集團的人希望不是這種情況,這樣他們就可以以較低價格買入該股票。

雖然目前沒有關於西伍德控股集團的分析師預測數據,但查看這份數據豐富的免費可視化內容,了解該公司在盈利、營業收入和現金流上的表現。

營收預測與低市銷率是否匹配?

westwood holdings的市銷率對於一家預計增長有限且重要的營收表現較行業較差的公司來說是典型的。

首先回顧一下,我們可以看到公司去年營業收入增長了12%,令人滿意的是,營業收入在過去三年中累計上升了32%,部分歸因於過去12個月的增長。因此,股東們肯定會對這些中期營收增長率表示歡迎。

將這與行業相比較,行業被預測未來12個月僅增長6.7%,基於最近的中期年度營收結果,該公司的勢頭更爲強勁。

鑑於這一點,westwood holdings的市銷率低於大多數其他公司,這很奇怪。顯然,一些股東認爲最近的業績已經超過了極限,並一直接受較低的賣出價格。

關於westwood holdings的市銷率的底線

西木蘭控股集團的股價最近飆升,但其市銷率仍然保持適度。單單使用市銷率來判斷是否應該賣出股票是不明智的,但它可以成爲公司未來前景的實用指南。

我們對西木蘭控股集團目前以比預期低得多的市銷率交易感到非常驚訝,因爲其近三年的增長高於更廣泛的行業預測。當我們看到強勁的營業收入並且增長速度超過行業預期時,我們認爲公司賺錢能力存在一些重大潛在風險,這會對市銷率施加下行壓力。儘管最近中期的營收趨勢顯示價格下跌的風險較低,投資者似乎認爲未來可能存在營收波動的可能性。

您應該時刻考慮風險。例如,我們發現西木蘭控股集團存在2個警示信號,您應該注意。

如果這些風險讓您重新考慮對西木蘭控股集團的看法,請探索我們的高質量股票互動列表,了解其他投資機會。

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