巴菲特继续减持巴菲特持有的美國銀行比例降至10%以下。
美國證券交易委員會(SEC)披露文件，巴菲特旗下伯克希爾公司對美國銀行的持股降至7.75億股，其美國銀行的持股比例降低至10%以下，根據規則，持股比例在10%以下的減持無需快速披露。
值得注意的是，在減持美國銀行的同時，近期伯克希爾公司還披露，公司計劃今年在全球市場進行第二次日元債券發行。市場猜測該公司將繼續尋求在日本的投資。
巴菲特繼續減持
巴菲特旗下的伯克希爾公司今年下半年以來已連續近3個月減持美國銀行。
伯克希爾公司今早提交給監管機構的文件顯示，10月8日至10日連續出售美國銀行，回籠資金3.82億美元。
自巴菲特2011年開倉美國銀行以來，美國銀行股價累計上漲了8倍。儘管今年下半年以來巴菲特頻頻減持美國銀行，但是美國銀行股價並未因此出現大幅回調。美國銀行今年漲幅仍有21.06%。
7月17日，伯克希爾公司首度減持持股數年的美國銀行。在此之前，伯克希爾公司持有美國銀行10.33億股，持有該公司的比例高達13.08%。巴菲特持有的美國銀行股份最早源自其2011年的投資。2011年，在美國銀行股價低位，巴菲特的伯克希爾公司出手投資美國銀行50億美元，拿到優先股和認股權證。幾年後，美國銀行提高股息支付率，巴菲特將其轉換爲普通股。此後經過多次調倉，伯克希爾公司逐步成爲美國銀行的最大股東。2020年至今年7月份之間，伯克希爾公司一直持有美國銀行的10.33億股，其間一股未減持。
伯克希爾公司歷經三個月減持，最新持有美國銀行的股份僅剩7.75億股，持股比例降低至10%以下。伯克希爾公司目前或許仍是美國銀行第一大股東。根據SEC規則，持股比例在10%以下的減持無需快速披露。也就意味着，未來大衆只能從公司季報中窺視巴菲特持有美國銀行情況。
至此，巴菲特的伯克希爾公司通過出售美國銀行股份，已累計回籠現金高達105億美元。按照最新每股39.97美元收盤價計算，伯克希爾公司當下持有美國銀行價值309.77億美元。
巴菲特大幅減持美國銀行態度較爲堅決，市場普遍認爲巴菲特此次或會清倉美國銀行。除了美國銀行，巴菲特近年來對投資組合進行了較大幅度調整。
今年二季度，巴菲特從美股科技板塊中撤退，並加大對能源、保險以及美妝領域的投資。伯克希爾公司在第二季度將其持有的蘋果公司股份從第一季度的7.89億股大幅減至約3.9億股，降幅高達50.57%。伯克希爾的第五大重倉股雪佛龍也遭減持。與此同時，伯克希爾公司還清倉雲計算公司Snowflake和派拉蒙環球影業。
值得注意的是，巴菲特已連續七個季度淨賣出股票，整體美股持倉總規模縮水，伯克希爾公司二季度末的現金儲備繼續創新高，高達2769億美元。
巴菲特對投資組合的持續調整受到市場的關注和認可，伯克希爾公司股價在9月4日創出歷史新高。最新數據顯示，伯克希爾公司年內漲幅仍超25%。
巴菲特加碼日本投資
近年來，全球資本市場多變，巴菲特動作頻頻，其在日本的投資引發全球關注。
10月1日，伯克希爾公司披露，公司計劃今年在全球市場進行第二次日元債券發行。市場猜測該公司將繼續尋求在日本的投資。
巴菲特的伯克希爾公司今年4月發行了2633億日元債券。此次該公司通過發行日元計價債券籌集了2818億日元，約合19億美元，比今年第一次發行規模還要高，這也是該公司五年來規模最大的一筆以日元計價債券發行。此次發行日元債券籌集的資金將用於一般公司用途。據悉，伯克希爾公司此次發行日元債券的期限爲3年、5年、7年、10年、20年、28年和30年。其中，3年期債券的發行規模最大，達1554億日元，5年期債券的發行規模爲580億日元。
有分析師表示，巴菲特將繼續利用這些資金，加大日本資產的投資。今年2月，伯克希爾公司在年度股東信中就提到，通過發行日元債券的做法可爲投資日本公司提供大部分資金。近年來，日本長時間維持低利率，巴菲特通過發行日本債券獲取資金。自2019年發行首隻日元債券以來，伯克希爾公司已成爲日元債券最大的海外發行商之一。在其過去40多次債券發行中，超過30次選擇了日元。
通過連續發債獲得大量資金，伯克希爾不斷增持日本公司。巴菲特還在今年2月發佈的股東信中透露，伯克希爾公司持有日本5家商社公司約9%的股份。
巴菲特購買日本商社股份，引發全球資本關注，並有資金跟隨參與日股投資，推動日經225指數在今年7月初創下歷史新高。
不過，日本央行推出了「加息+縮表」的組合拳，2024年7月31日，日本的短期利率上調至0.25%，引發日本股市大幅震盪。投資者對日本利率環境態度開始趨於謹慎。
外界普遍預計，日本央行將在10月31日的下一次政策會議中維持利率不變。近期，一些市場分析人士推遲了對日本央行年底加息的預測。
此次日元債券的發行表明，巴菲特或仍將繼續加碼日本資本市場投資。而市場更爲關注的是這些資金將投向哪些標的?因爲巴菲特一直在減持美國銀行，或意味着他並不看好銀行類公司，也有分析師認爲，巴菲特的投資範圍或將擴大到保險公司、船運公司等其他股票，或對日本資本市場帶來更大提振。
數據顯示，日經225指數在8月初探底後開始逐步回升，年內累計漲幅爲18.37%，距離歷史最高點不足7%。
