據證券之星公開數據整理,近期國博電子(688375)發佈2024年中報。截至本報告期末,公司營業總收入13.03億元,同比下降32.21%,歸母淨利潤2.45億元,同比下降20.77%。按單季度數據看,第二季度營業總收入6.09億元,同比下降50.21%,第二季度歸母淨利潤1.24億元,同比下降35.79%。本報告期國博電子盈利能力上升,毛利率同比增幅11.32%,淨利率同比增幅16.88%。
本次業績公佈的各項數據指標表現一般。其中,毛利率35.14%,同比增11.32%,淨利率18.77%,同比增16.88%,銷售費用、管理費用、財務費用總計5649.21萬元,三費佔營收比4.34%,同比增69.29%,每股淨資產15.62元,同比增5.01%,每股經營性現金流0.9元,同比增154.88%,每股收益0.41元,同比減21.15%。具體財務指標見下表:
財務報表中對有大幅變動的財務項目的原因說明如下:
- 交易性金融資產變動幅度爲-70.01%,原因:報告期內贖回結構性存款。
- 應收票據變動幅度爲-91.55%,原因:報告期內票據到期收款。
- 應收款項變動幅度爲51.07%,原因:報告期內尚未收到回款。
- 應收款項融資變動幅度爲114.03%,原因:報告期內未到期的信用等級較高的銀行承兌匯票增加。
- 預付款項變動幅度爲-32.25%,原因:上年預付款項在本報告期內結算。
- 其他應收款變動幅度爲59.31%,原因:報告期內往來款項增加。
- 存貨變動幅度爲-37.89%,原因:報告期內存貨流轉速度加快。
- 其他流動資產變動幅度爲-69.35%,原因:期初待抵扣進項稅在本報告期抵扣。
- 在建工程變動幅度爲63.25%,原因:報告期內射頻集成電路產業化項目持續投入。
- 應付票據變動幅度爲-60.53%,原因:報告期內票據到期付款。
- 合同負債變動幅度爲265.73%,原因:報告期內預收貨款增加。
- 應付職工薪酬變動幅度爲-44.32%,原因:報告期內支付上年年終獎。
- 其他應付款變動幅度爲-36.7%,原因:報告期內往來款項結算。
- 其他流動負債變動幅度爲691.47%,原因:報告期內預收貨款增加。
- 營業收入變動幅度爲-32.21%,原因:報告期內T/R組件和射頻模塊收入減少。
- 營業成本變動幅度爲-35.75%,原因:報告期內,公司營業收入下降。
- 經營活動產生的現金流量淨額變動幅度爲154.88%,原因:報告期內,應收票據到期經承兌收到現金增加。
- 投資活動產生的現金流量淨額變動幅度爲196.67%,原因:報告期內,到期贖回結構性存款金額大於購買結構性存款支付的現金。
- 籌資活動產生的現金流量淨額變動幅度爲94.07%,原因:本報告期支付融資租賃款項。
證券之星價投圈業績分析工具顯示:
- 業務評價:公司去年的ROIC爲9.79%,資本回報率一般。去年的淨利率爲17%,算上全部成本後,公司產品或服務的附加值高。
- 償債能力:公司現金資產非常健康。
- 融資分紅:公司上市2年以來,累計融資總額28.36億元,累計分紅總額4.50億元,分紅融資比爲0.16。
- 商業模式:公司業績主要依靠股權融資驅動。需要仔細研究這類驅動力背後的實際情況。
業績體檢工具顯示:
- 建議關注公司應收賬款狀況(應收賬款/利潤已達433.55%)
分析師工具顯示:證券研究員普遍預期2024年業績在5.99億元,每股收益均值在0.95元。
重倉國博電子的前十大基金見下表:
持有國博電子最多的基金爲華夏軍工安全混合A,目前規模爲24.93億元,最新淨值1.121(8月26日),較上一交易日下跌1.23%,近一年下跌24.71%。該基金現任基金經理爲萬方方。
最近有知名機構關注了公司以下問題:
問:請公司介紹一下在低軌衛星領域的最新進展?
答:在 T/R組件領域,公司在低軌衛星和商業航天領域均開 展了技術研發和產品開發工作,多款產品已開始交付客戶。 在射頻集成電路領域,公司已開展衛星通信領域多個射頻集成電路的技術研發和產品開發工作,多款產品已被客戶引入。
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