2024年8月16日,金盤科技獲甬興證券買入評級,近一個月金盤科技獲得9份研報關注。
研報預計,我們看好金盤科技公司未來中長期發展,邏輯是1)當前面臨的新能源消納問題,或可通過電網建設和儲能配置解決;2)公司變壓器和儲能業務,將直接受益於行業發展;3)公司秉持全球化戰略,海外業務快速發展。我們預計金盤科技2024-2026年收入分別是90/119/144億元,歸母淨利潤分別是7.8/11.0/14.1億元。研報認爲,海外收入高增,對沖國內壓力。從主營業務來看,2024上半年公司外銷收入約7.9億元,同比增長約49%,內銷收入約21.1億元,同比下降約10%。未來,公司將繼續雙輪驅動發展,一方面加強國內市場拓展力度,另一方面深挖海外市場潛力,增強全球化競爭力。
風險提示:下游需求不及預期風險、行業競爭加劇風險、上游原材料漲價過快風險、公司管理經營風險、海外業務進展不及預期風險。