跟蹤主線板塊的整段生命週期
導讀：①AI眼鏡概念昨日持續走強並與指數形成小幅共振，有望成爲短線領漲核心題材，仍可留意其內部細分補漲機會；②從重磅產品+關注度+出貨量+滲透率+業績這5大因素考量，目前AI眼鏡仍先以概念炒作的角度看待；③大基建方向雖然陷入分化，但前排核心標的仍維持較強的承接，後續或仍具反覆活躍機會。
昨日市場迎來反彈，三大指數全線飄紅，兩市成交額較前日放量超千億，北向資金也大幅買入120多億。故在滬指以一根放量中陽線報收後，短線止跌企穩的概率隨之提升，故後續仍可積極留意各熱點輪動中的低吸機會。
盤面上來看，AI眼鏡概念股在近期的存量博弈的環境下，走出了較爲難能可貴的延續性。博士眼鏡再度漲停4天股價翻倍，亞世光電3連板，卓翼科技2連板等。此外AI眼鏡的拉升與指數的反彈也形成了小幅共振。所該方向有望成爲短線領漲的核心題材。
而在智能眼鏡本身大熱的背後，還覆蓋顯示器件、光學器件、芯片、組裝、傳感器、其他結構件等。另外，還涉及配鏡和銷售等後端環節。顯示器件、光學器件是目前AI智能眼鏡硬件端技術難度最大，成本佔比最高，價值量相對更高。後續或存在着進一步挖潛的可能。
不過隨着AI眼鏡行情的持續演繹，目前有部分市場觀點將其與19年的TWS耳機行情所對比。但考慮到重磅產品+關注度+出貨量+滲透率+業績這5大因素尚未滿足，AI智能眼鏡當前更像是TWS耳機的2015年~2016年概念炒作階段。所以參與其中的投資者，也需留一半清醒不可盲目樂觀，一旦前排核心標的出現明顯的退潮信號後，便需注意的相關的風險控制。
雖然AI眼鏡與大基建方向的競爭中大放異彩，但並不意味着後續大基建板塊將毫無機會。從盤中可以來看，清研環境雖然再度炸板但依舊維持20CM個股的強勢上漲結構。而昨日尾盤西藏天路的回封也給了今日的炒作埋下伏筆。因此雖然目前短線炒作的重心更偏向於AI眼鏡爲代表的消費電子方向，但大基建方向中幾隻前排的核心標的仍存在着進一步抱團衝高之可能性。
此外，隨着指數的迎來反彈，大金融方向同樣值得關注，相較而言銀行維持着相對較高的穩定性，而證券在近期盤中同樣有所異動，或可視爲資金試盤的動作。根據以往經驗而言，大金融與指數以及情緒都具有較強的共振性。後續仍需重點關注成交量是否繼續放大，一旦市場延續放量反彈的話，大金融板塊或將在其中扮演重要角色。