此外，包括Meta、微软和英伟达在内的美股科技巨头也仍是机构们的心头爱。但特斯拉在二季度遭遇了“冷眼”：高毅清仓，景林减仓超七成。①高瓴、高毅、景林和喜馬拉雅等中資私募機構在美股市場上最新調倉動作近日曝光；②總體而言，在今年二季度，中概股仍舊是中資機構們眼中的「香餑餑」，佔據了主導地位。其中，拼多多尤其亮眼。
截止至美東時間週三，美股的機構投資者都已完成了二季度持倉數據的披露。而國內投資者們最爲關注的，無疑是高瓴、高毅等中資私募機構的海外投資動向。
總體而言，在今年二季度，中概股仍舊是中資機構們眼中的「香餑餑」，佔據了主導地位。其中，拼多多尤其亮眼，在高瓴、高毅和景林的美股持倉中均穩坐「第一重倉股寶座」。不過值得一提的是，與高毅和景林的大手筆加倉不同，高瓴當季減持了拼多多。
此外，包括Meta、微軟和英偉達在內的美股科技巨頭也仍是機構們的心頭愛。但特斯拉在二季度遭遇了「冷眼」：高毅清倉，景林減倉超七成。
高瓴：中概股佔據主導地位
數據顯示，二季度高瓴旗下HHLR Advisors在美股市場持倉總市值爲40.54億美元，前十大重倉股爲拼多多、百濟神州、阿里巴巴、貝殼、傳奇生物、唯品會、網易、ARRIVENT BIOPHARMA、攜程、KINIKSA PHARMACEUTICALS，其中8只爲中概股。
此外，在HHLR二季度末的全部美股持倉中，中概股合計持有市值佔比接近85%，佔據主導地位。
具體來看，今年二季度HHLR Advisors新進和增持了阿里巴巴、唯品會、網易、攜程等互聯網中概股公司，其中攜程二季度股價表現亮眼，最高漲幅接近30%；當季減持了拼多多、亞馬遜、微軟、丹納赫、貝殼等公司，以鎖定收益。
除中概股外，科技依舊是HHLR Advisors的主要投資邏輯。二季度HHLR Advisors增持了「美股科技七姐妹」中的蘋果、英偉達、谷歌、META等科技公司相關標的。
高毅：增持多隻中概股，再度加倉拼多多
截至二季度末，高毅的美股持倉市值達到7.62億美元，環比一季度末的5.54億美元市值增長了37.68%。前十大重倉股分別是拼多多、華住、網易、愛奇藝、Meta、騰訊音樂、百勝中國、中通快遞、貝殼和微軟。
與上季度相比，高毅資產加倉第一重倉股拼多多44.7萬股至158.5萬股，持股數環比增加39%，持股市值達到2.11億美元，佔其美股持倉的27.64%。此外，Q1的第三大重倉股華住二季度獲高毅資產加倉145.8萬股，順勢成爲Q2的第二大重倉股。
不過，Q1的第二大重倉股中通快遞同期遭高毅資產狂減154.5萬股，持股數量環比驟降47.75%，排名降爲第八。而其餘中概股網易、愛奇藝、騰訊音樂、百勝中國和貝殼在二季度均獲高毅資產加倉。
對於美股科技巨頭，高毅資產二季度加倉Meta 9.5萬股，持股數量環比飆漲19倍，微軟持股數維持6.5萬股不變。特斯拉慘遭清倉。
景林：頭號重倉拼多多，新開倉蘋果
截至二季度末，這家千億私募巨頭的美股持倉市值達37.95億美元，比上季度增長17.54%。前十大美股重倉股分別是拼多多、META、台積電、微軟、網易、滿幫、新東方、富途、DOORDASH和英偉達。
當季，景林對拼多多進行了大手筆增倉操作（增持157萬股），環比增長43%，持倉市值達到6.92億美元。景林對該股的持倉已接近其美股組合總資產的兩成，拼多多順勢重回第一重倉股寶座。
而且值得注意的是，在過去七個季度中，拼多多在「第一重倉股寶座」上坐了足足六個季度，充分體現了該機構對這家個股的重視。
此外，台積電也獲加倉116萬股，在二季度一躍成爲第三大重倉股。這是景林自去年第四季度首次開倉台積電以來，連續第二個季度增持。其餘中概股網易、滿幫、新東方、富途、阿里巴巴、騰訊音樂和貝殼二季度也均獲景林資產增持。
美股科技巨頭方面，Q1的第一大重倉股Meta在二季度被景林反手減持10萬股，降級成「老二」；英偉達雖獲加倉90萬股，但排名從第七跌落至第十；特斯拉更是遭遇大調整，環比減倉幅度超過七成；蘋果則獲重新開倉，景林當季買入16.56萬股。
李錄：新買入西方石油
作爲最知名的中國價值投資者，李錄的喜馬拉雅資本在今年第二季度仍是幾乎沒有動作，僅新開倉西方石油，買入146.7萬股。
李錄被譽爲「中國巴菲特」，巴菲特一直是他學習的榜樣。近兩年巴菲特的伯克希爾哈撒維公司不斷加倉西方石油，在今年二季度又增倉726萬股。
此前，李錄已連續第三個季度在美股市場上沒有任何調倉動作。喜馬拉雅資本13F表上一次出現變化，還要追溯到去年第二季度清倉美光科技，增持華美銀行的操作。
截至今年第二季度末，喜馬拉雅資本的美股持倉只有七隻股票，分別是美國銀行、谷歌-C、谷歌-A、伯克希爾-B、華美銀行、蘋果和西方石油。
編輯/lambor
