在HHLR二季末的全部美股持倉中,中概股合計持有市值佔比接近85%,佔據主導地位。其前十大重倉股有8只是中概股,阿里巴巴躋身第三大重倉標的。一季度減持的百度和滿幫被清倉。亞馬遜和微軟則被減持,芯片股 美國超微公司 被清倉。
8月14日週三美股盤後,高瓴旗下獨立且專注於二級市場投資的基金管理平台HHLR Advisors公佈了截至2024年第二季度末的美股持倉情況。
機構投資者的季度持倉13F報告顯示,高瓴旗下HHLR Advisors二季度顯著增持$阿里巴巴 (BABA.US)$524萬股,使其一舉躍升至第三大持倉標的或佔總持倉的比例9.55%,一季度佔持倉的比例僅爲0.23%。
HHLR Advisors還大手筆增持$唯品會 (VIPS.US)$1461萬股,以及增持$網易 (NTES.US)$、 $攜程網 (TCOM.US)$ 等互聯網中概股,對 $富途控股 (FUTU.US)$ 的增持也排名榜單前五位。其中,攜程二季度股價表現亮眼,最高漲幅接近30%。
儘管HHLR Advisors二季度減持了$拼多多 (PDD.US)$290萬股,但仍爲其頭號重倉股,減持$貝殼 (BEKE.US)$逾600萬股,但貝殼仍爲其第四大持倉標的。此外,一季度被減持的$百度 (BIDU.US)$和$滿幫 (YMM.US)$在二季度被清倉。
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在美股科技七巨頭中, $蘋果 (AAPL.US)$ 、$英偉達 (NVDA.US)$、 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 和 $Meta Platforms (META.US)$ 獲增持,$亞馬遜 (AMZN.US)$和$微軟 (MSFT.US)$則被減持。芯片股AMD被清倉。但有分析稱,除中概股外,科技依舊是HHLR Advisors的主要投資邏輯。
總體數據顯示,二季度HHLR在美股市場共持有78只股票,持倉總市值約爲40.54億美元。其中新晉開倉24只個股,增持17只個股,減持17只個股,清倉9只個股。
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其前十大重倉股分別爲拼多多、$百濟神州 (BGNE.US)$、阿里巴巴、 $貝殼 (BEKE.US)$ 、$傳奇生物 (LEGN.US)$、唯品會、網易、$ArriVent BioPharma (AVBP.US)$、攜程、KINIKSA PHARMACEUTICALS,其中8只爲中概股。
有分析指出,這也就是說,在HHLR二季度末的全部美股持倉中,中概股合計持有市值佔比接近85%,佔據主導地位。
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在今年一季度時,高瓴旗下HHLR Advisors曾大幅買入半導體科技股,開倉 $美國超微公司 (AMD.US)$ 、 $英偉達 (NVDA.US)$ 和$台積電 (TSM.US)$,但當時清倉或接近清倉式減持了多隻中概互聯網股票,包括 $京東 (JD.US)$ 、 $阿里巴巴 (BABA.US)$ 、$愛奇藝 (IQ.US)$等。
二季度被清倉的AMD曾在一季度新開倉後躋身爲HHLR的第六大重倉股,AMD在二季度跌10%。
編輯/emily