8月12日,金盤科技獲華福證券買入評級,近一個月金盤科技獲得5份研報關注。
研報預計2024-2026年歸母淨利潤分別爲6.53/11.10/14.35億元,對應目標價爲50.05元/股。研報認爲,公司在面對國內新能源的拖累的同時,淨利率表現好於預期,海外及新興業務高速增長,彌補了新能源等訂單的下滑。公司海外訂單實現翻倍以上增長,加速佈局海外產能、拓寬產品矩陣,看好海外需求長期景氣,以及公司深耕海外渠道鍛造的獲取訂單能力、數字化工廠提升的交付能力。
風險提示:變壓器全球需求波動導致訂單不及預期,原材料價格波動、訂單結構變化導致變壓器毛利率不及預期等。