2024年8月1日,新集能源獲開源證券買入評級,近一個月新集能源獲得10份研報關注。
研報預計未來公司的盈利水平及ROE的提升,有望實現高分紅,公司估值有望顯著提升。在煤電一體化加速推進的佈局下,預計2024-2026年實現歸母淨利潤25.1/27.1/31.9億元,同比+19.0%/+7.8%/+18.0%。研報認爲,公司的煤電一體化加速推進,預計2024-2026年實現歸母淨利潤分別爲25.1億元(原值24.4億元)、27.1億元和31.9億元,同比分別增長19.0%、7.8%和18.0%。看好公司煤電一體化佈局推進帶來的盈利增長,以及完全實現一體化後帶來的更高業績穩定性。
風險提示:經濟恢復不及預期;煤價下跌超預期;新增產能進度不及預期。