來源:華爾街見聞
花旗調查顯示,隨着博通擁有更多AI客戶以及來自VMware的增值,博通正在追趕英偉達,成爲投資者最大持股,同時投資者對英偉達情緒有所降溫。
AI概念火爆依舊,哪些股票受到青睞?花旗上週展開了一項投資者調查,從投資者情緒捕捉各AI後續可能的走勢。
花旗調查結果顯示:
$英偉達 (NVDA.US)$依然最受青睞,但$博通 (AVGO.US)$的受歡迎程度正在迎頭趕上,模擬芯片領域中$恩智浦 (NXPI.US)$最受追捧,其次是亞德諾;而對$美光科技 (MU.US)$表示擔憂,因擔憂MI300芯片優勢不再,對$美國超微公司 (AMD.US)$看法最爲負面。
英偉達仍然最受歡迎,但博通緊隨其後
隨着博通擁有更多AI客戶(例如Open AI和字節跳動)以及來自VMware的增值,博通正在追趕英偉達,成爲最大持股,同時投資者對英偉達情緒有所降溫。
模擬芯片領域恩智浦最受青睞,其次是亞德諾
在模擬芯片領域,恩智浦仍然是最受青睞的股票,其次是$亞德諾 (ADI.US)$,這主要是由於補庫存原因。
然而,花旗對恩智浦保持賣出評級,其認爲由於汽車行業的調整,恩智浦估計有超過35%的下行空間。
部分買入安森美半導體 對AMD最爲負面 擔憂美光
一些對沖基金也在買入$安森美半導體 (ON.US)$,因預期二季度受益超預期且將上調未來指引。而花旗將其評級從“買入”下調至“中性”,其認爲安森美碳化硅業務(佔24年銷售額的12%)商品化的風險會影響其估值倍數。
其中,投資者對AMD看法最爲負面,市場擔心MI300優勢面臨英偉達挑戰,訂單下滑可能導致營收下滑,但花旗持相反意見,預計MI300訂單不會被削減。
花旗將美光列入負面觀察清單,因三星或將在24年第三季度與英偉達在HBM方面達成合作,預期美光股價在接下來的一個月表現不佳。
對沖基金長線持有德州儀器 但共同基金不感興趣
調查顯示,一些對沖基金正在買入$德州儀器 (TXN.US)$,預期其收入會增長並且資本支出會減少。花旗認爲德州儀器收入會增長,但對降低資本支出持懷疑態度,預計其在今年年底前才可能降低資本支出。
然而,在看到毛利率觸底之前,共同基金似乎對德州儀器不感興趣。花旗認爲,在今年年底之前,德州儀器可能會降低長期資本支出,提高折舊的透明度,這可以讓投資者大致判斷利潤率底部,並可能使我們對該股轉向積極態度。
編輯/jayden