“股神”巴菲特，又有新動作！
最新披露的文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司，近日減持了$比亞迪股份 (01211.HK)$H股股份，套現超3億港元，持倉比例由5.06%降至4.94%。
值得注意的是，自6月份以來，伯克希爾·哈撒韋已多次減持比亞迪H股，但並未影響比亞迪的股價走勢，該公司股價持續震盪攀升。
另外，巴菲特近日減持美國銀行的動作，也引發外界關注。當地時間7月17日至19日，伯克希爾·哈撒韋累計出售3389萬股$美國銀行 (BAC.US)$股份，價值約14.76億美元。
減持比亞迪
港交所文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋，於7月16日減持了比亞迪H股139.55萬股，每股出售均價約爲246.96港元，合計套現約3.45億港元。此次減持後，伯克希爾·哈撒韋對比亞迪H股的持倉比例由5.06%降至4.94%。
在本次減持後，伯克希爾·哈撒韋仍持有5420萬股比亞迪H股，以最新股價246港元/股計算，這些股票價值超過133億港元。
根據港交所披露易規定，大股東增減持股票只有橫跨某個整數百分比時，才需要作出披露。伯克希爾·哈撒韋上一次披露減持比亞迪的信息是在6月25日，當時港交所文件顯示，伯克希爾·哈撒韋公司於6月19日減持比亞迪H股201.75萬股，交易平均價格爲234.57港元/股，減持後，伯克希爾·哈撒韋持倉比例由6.18%降至5.99%，持股數量降至6585.31萬股。
另外，6月17日，港交所披露數據顯示，伯克希爾·哈撒韋於6月11日減持比亞迪H股，減持股份134.75萬股，減持每股平均價格爲230.46港元，減持金額爲3.1億港元。此次減持後，伯克希爾·哈撒韋的持倉比例由7.02%降至6.9%，持股數量降至7568.61萬股。
這也意味着，在6月11日至7月16日期間，伯克希爾·哈撒韋累計減持2283萬股比亞迪H股。而根據公開資料，伯克希爾·哈撒韋在2008年以8港元/股的價格買入了2.25億股比亞迪H股，持有時間長達14年，直至2022年8月首次開始減持。這意味着，伯克希爾·哈撒韋已經累計拋售超1.7億股比亞迪H股股份，減持數量已超七成。
不過，需要指出的是，伯克希爾·哈撒韋自6月份以來的減持並未影響到比亞迪的股價。數據顯示，6月11日至7月22日，比亞迪H股震盪攀升，累計漲幅接近10%，最新市值爲7970億港元。
此前，有業內分析人士指出，巴菲特或有減持比亞迪至清倉的打算。一旦持股比例降至5%，（巴菲特）減持速度會加快，因爲持股5%以下股東的減持不需要進行披露。
而關於減持比亞迪的問題，今年5月，巴菲特曾在伯克希爾·哈撒韋股東大會上回應稱：“比亞迪的投資類似5年前在日本的投資，我們很少在美國之外，做這麼大的投資。但未來，我們將以美國爲主要投資方向。”
有券商分析師表示，2022年巴菲特開始減持比亞迪的時候，當時消息對市場有比較大沖擊，不過經過多次減持之後，巴菲特減持的消息對市場影響已經是越來越小，而巴菲特對比亞迪的持股比例也是越來越低，對比亞迪的價值分析，投資者應該回歸到對基本面的判斷。
華泰證券最新研報指出，日前，北京面向符合條件的無車家庭定向增發2萬個新能源小客車指標（限定純電小客車），比亞迪、$特斯拉 (TSLA.US)$或率先受益於本次指標增發。另外，招商證券表示，比亞迪6月銷量創新高，DM5.0新品秦L/海豹06需求強勁，宋L DM5.0有望接力，兩大海外工廠先後投產，公司國內外業務增長均具備較高確定性，公司爲行業首推股之一，維持增持評級與目標價300港元。
方正證券也指出，7月汽車板塊見底，後續看好拐點修復表現。預計在基數效應和環比增長雙重驅動下，汽車板塊後續開啓6—8個月修復上行週期。
拋售美國銀行
近日，巴菲特還出手減持了他最鍾愛的銀行股——美國銀行。今日美國盤前，美國銀行的股票跌幅超過1%。
根據上週五公佈的一份公開文件，7月17日至19日之間，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋分四次交易，累計出售了約3400萬股美國銀行股份，價值約14.76億美元，每股交易價格介於43.12美元至44.06美元之間。這也是自2020年三季度以來，巴菲特首次減持美國銀行。
在完成上述交易後，伯克希爾·哈撒韋依然持有9.989億股美國銀行股票，價值超過428億美元。美國銀行，依然是伯克希爾·哈撒韋投資組合中僅次於蘋果的第二大持倉。截至7月19日收盤，美國銀行總市值爲3355億美元。今年至今，該股票累計上漲29%。有分析人士稱，儘管近期進行了部分減持，但伯克希爾·哈撒韋在美國銀行的持股比例依然顯著，顯示了巴菲特對這家銀行長期價值的態度。
另外，巴菲特的此次減持，發生在美國銀行公佈業績的第二天。7月16日，美國銀行披露了二季度業績，營收和利潤雙雙超出分析師預期。第二季度，美國銀行營收爲254億美元，市場預期爲252億美元；淨利潤同比下滑6.9%至68.97億美元，合每股0.83美元，但高於市場此前預期的0.80美元。業績發佈後，摩根大通、傑富瑞等多家投行均上調美國銀行目標價。
回溯來看，2011年，巴菲特向美國銀行投資了50億美元，獲得了優先股和購買普通股的權利。這筆投資不僅在金融危機後爲美國銀行注入了信心，也平息了市場對其資本充足性的疑慮。隨後，美國銀行的股價迅速攀升，爲伯克希爾·哈撒韋帶來了巨大的賬面利潤。巴菲特不僅利用這些權利增持了股份，還通過額外購買進一步增加了持股比例，最終成爲美國銀行最大的股東之一。
有報道稱，巴菲特近期的投資動向顯示出其正在積極調整投資組合，以應對不斷變化的市場環境。除了減持美國銀行股份外，伯克希爾還在2024年一季度出售了大量$蘋果 (AAPL.US)$、$惠普 (HPQ.US)$和$雪佛龍 (CVX.US)$等公司的股票。與此同時，巴菲特也在積極尋找新的投資機會，如大舉開倉買入$安達保險 (CB.US)$，使其成爲伯克希爾·哈撒韋的美股第九大重倉股。
巴菲特的這些投資動作反映了他對當前市場的謹慎態度，以及對多元化投資策略的堅持。通過適時調整持倉，巴菲特旨在優化投資組合，降低單一風險，同時保持對長期價值投資的承諾。截至一季度末，伯克希爾·哈撒韋的前十大重倉股分別爲$蘋果 (AAPL.US)$、$美國銀行 (BAC.US)$、$美國運通 (AXP.US)$、$可口可樂 (KO.US)$、$雪佛龍 (CVX.US)$、$西方石油 (OXY.US)$、$卡夫亨氏 (KHC.US)$、$穆迪 (MCO.US)$、$安達保險 (CB.US)$、$德維特 (DVA.US)$。在2024年年度股東大會上，巴菲特稱，還是會長揸蘋果、可口可樂與美國運通。
編輯/emily