英偉達一天就跌入了技術性調整區。週二早些時候，有6萬份119美元/115美元的看跌價差（put spread）期權合約被買入，總成本約爲123萬美元。週三美股早盤，約有58000份相同的價差合約一次性換手，價格爲約783萬美元。市場參與者表示，這筆交易似乎是在平倉。如果是同一位交易員，其總共獲利超過650萬美元。
一位在期權市場上精準做空$英偉達 (NVDA.US)$的交易員，一天時間就獲利超過650萬美元。
週二早些時候，有6萬份119美元/115美元的看跌價差（put spread）期權合約被買入，總成本約爲123萬美元。這一期權相當於買入行權價119美元的看跌期權的同時，賣出同一個到期時間的行權價爲115美元的看跌期權。
也就是說，買家押注英偉達股價到本週五會跌破119美元，同時通過賣出較低行權價115美元的期權來降低成本。這麼做的風險比純買入119美元的看跌期權風險要小，但也會同時限制其獲得的最大利潤。
要使上述交易到本週五期權到期時有價值，英偉達的股價需要自週二收盤價下跌近6%。僅僅一天，“美股宇宙中心”英偉達真的做到了，這筆交易很快得到了回報。
週三，$費城半導體指數 (.SOX.US)$慘烈跳水近7%，追蹤該指數最熱ETF創疫情以來最大跌幅，英偉達跌6.6%、在普跌的“科技七姐妹”中最差，$阿斯麥 (ASML.US)$跌近13%一度熔斷。英偉達最終收跌6.6%，收於118美元一線，跌入技術性調整區。
值得一提的是，週三美股早盤，約有58000份相同的價差合約一次性換手，價格爲約783萬美元。雖然無法確定這是否是同一投資者所爲，但市場參與者表示，這筆交易似乎是在平倉。因此，如果是同一位交易員，其總共獲利超過650萬美元。
編輯/Somer