跟蹤主線板塊的整段生命週期
導讀:①昨日盤後再迎重磅利好,從今日起暫停轉融券業務,並進一步限制量化,或有利於短線情緒的提振;②武漢“蘿蔔快跑”無人出租火爆出圈,帶動智能駕駛概念再度站上風口;③科技股內部呈現良性輪動態勢,仍可在盤中留意輪動性機會。
昨日市場未能延續,前日的反彈氣勢,指數再度衝高回落的同時,量能也再度萎縮至7000億之下,可將當前市場的信心仍舊有所不足。不過昨日盤後再迎重磅利好,從今日起暫停轉融券業務,並進一步限制量化,或對於短線情緒形成提振。所以就目前的市場而言,短時間再度向下破底的概率不高,再度回踩時仍可積極尋找熱點方向的低吸機會。
回到盤面上來看,受到武漢“蘿蔔快跑”無人出租的全面發酵,引爆了整個智能駕駛題材。國泰君安在近期的研報中表示,一個新題材升級爲主線需要社會關注度的助推。以AI爲例,2022年10月ChatGPT發佈,到2023年2月AI行情才在媒體大幅宣傳後啓動。本次蘿蔔快跑商業模式初步成功,也引發社會關於出租車、網約車司機因技術進步造成結構性失業的熱議,故在輿情不斷髮酵下,這一題材有望延續資金活躍度。
從市場的角度而言,昨日智能駕駛也走出了久違的板塊效應,近20股漲停的同時,超500億市值的德賽西威都走出了2連板。但與此前的車路雲一體化行情中路端領漲不同的是,本次智能網約車的炒作更偏向於車端。因此汽車整車與零部件等方向或仍存一定的延伸性補漲機會。此外,由於昨日該題材剛剛經歷了短線的集中爆發,今日相關個股的分化或將有所增加,所以應對上還是重點留意盤中震盪時所呈現出低吸機會。
科技股內部也維持着良性輪動態勢,儘管昨日銅纜高速連接、消費電子和半導體芯片等方向遭遇分化,但PCB方向再度發力,深南電路漲停,生益科技漲超18%。另一方面,科技股內部大容量趨勢標的依舊維持着相對的強勢,無論是CPO的“易中天”,還是銅纜的神宇股份,再到PCB的滬電與勝宏科技等,只要上述標的沒有出現明顯破位疑慮時,科技股的結構性行情便仍將延續。後續仍可結合消息面及個股本身的趨勢尋找一些輪動機會。