久期財經訊，重慶龍湖企業拓展有限公司(簡稱“重慶龍湖企業”)發佈有關“21龍湖01”、“21龍湖03”2024年完成提前兌付暨除牌的公告。
根據《重慶龍湖企業拓展有限公司關於“21龍湖01”投資者回售權實施結果公告》，重慶龍湖企業拓展有限公司(以下簡稱“發行人”)公開發行 2021年公司債券(第一期)(品種一)於2023年11月27日至2023年11月29 日進行回售登記，回售有效期登記數量爲1,983,000手，回售金額爲1,983,000,000元，發行人未對本期債券回售部分進行轉售。發行人已與本期債券未登記回售的17,000,000元債券持有人對本期債券提前兌付兌息達成一致。本期債券提前兌付兌息方案如下:本期債券將於2024年7月1日兌付全部本金17,000,000元，並支付2024年1月7日至2024年6月30日期間的利息。
根據《重慶龍湖企業拓展有限公司關於“21龍湖03”投資者回售權實施結果公告》，重慶龍湖企業拓展有限公司公開發行2021年公司債券(第二期)(品種一)於2024年4月3日至2024年4月9日進行回售登記，回售有效期登記數量爲1,489,800手，回售金額爲1,489,800,000元，發行人未對本期債券回售部分進行轉售。發行人已與本期債券未登記回售的10,200,000元債券持有人對本期債券提前兌付兌息達成一致。本期債券提前兌付兌息方案如下:本期債券將於2024年7月1日兌付全部本金10,200,000元，並支付2024年5月21日至2024年6月30日期間的利息。
上述債券將於2024年7月1日在上海證券交易所提前除牌。
本公司將與中國證券登記結算上海分公司簽訂委託代理債券兌付、兌息協議，委託中國證券登記結算上海分公司進行債券兌付兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算上海分公司指定的銀行帳户，則中國證券登記結算上海分公司將根據協議終止委託代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告爲準。公司將在本期兌付、兌息日2個交易日前將本期債券的本金及利息足額劃付至中國證券登記結算上海分公司指定的銀行帳户。
中國證券登記結算上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券本金及利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券本金及利息。