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重點聚焦
1、AI賽道集體狂歡！龍頭股$英偉達 (NVDA.US)$漲超3%，登上“全球股王”寶座；隔夜期權成交602萬張，看漲比63.2%；週五到期、135/140/136美元行權的call成交最爲活躍，且期權金漲幅均在150%左右。
除英偉達外，多隻個股期權成交量集體飆升。$台積電 (TSM.US)$隔夜收漲超1%，$美光科技 (MU.US)$漲近4%，$戴爾科技 (DELL.US)$漲超5%，以上三隻個股的期權成交量均接近30日平均交易量的3倍，看漲比約爲七成。其中，台積電、美光科技的引伸波幅分別爲51%、67%，均在年內最高水平。
其中，有大戶在臺積電股價爲181.33美元時買入8月16日到期、165美元行權的call單，同時賣出同日到期、140美元行權的call單，共涉資近4億美元。
當前美股芯片股股價居高，期權也逐漸成爲投資者的替代選擇，如上述大戶對臺積電採取的期權策略，爲“熊市認購價差策略”，指的是買入一份具有較高行權價格的認購期權，同時賣出一份具有較低行權價格的認購期權，合約的標的和到期時間都是一致的。賣出認購期權獲得了權利金收入，買入較高行權價的認購期權爲其提供了上行方向的保護。該策略適用於對標的價格看法是中性偏空的情況。
3、$Palantir (PLTR.US)$近三日股價連漲，累升超10%，週二期權成交激增至62萬張，爲日均平均水平的一倍，看漲比高達83%。多張call單紛紛遭搶籌，週五到期、25與25.5美元行權的call成交量約爲4萬張與3.5萬張，未平倉量爲4.5萬張與1.6萬張。
一、美股期權成交榜
二、ETF期權成交榜
三、個股引伸波幅（IV）排行榜
風險提示
期權是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利，但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響，包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和引伸波幅。
引伸波幅反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期，它是由期權BS定價模型反推出來的數據，一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時，他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險，從而導致更高的引伸波幅。
交易員和投資者使用引伸波幅來評估期權價格的吸引力，識別潛在的錯誤定價，並管理風險敞口。
免責聲明
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